华富基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
华富基 金管理有限公司关 于旗下基金持有的 股票停牌后估值方 法变 更 的提示 性公告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 (2008 年38 号公 告), 以及 中国 证券 业协 会基金 估值 工作 小组 《关 于停牌 股票 估值 的参 考方 法》( 以下 简称 方 法)内 容和 有关 要求 ,华 富基金 管理 有限 公司 (以 下简称 “ 本 公司 ”)于2008 年9 月17 日发 布 了《华 富基 金管 理有 限公 司关于 长期 停牌 股票 等无 市价投 资品 种调 整估 值方 法的公 告》 ,说 明 本公司 于2008 年9 月16 日起对 旗下 基金 持有 的停 牌股票 等估 值日 无市 价且 对基金 净值 影响 超 过0.25% 的 投资 品种 的公 允 价值按 照 “ 指数 收益 法 ” 估 值确定 。 2014 年 2 月 20 日, 本公 司旗下 基金 持有 的股 票 “ 翰 宇药业 ” ( 股票 代码300199 )停牌 ,本 公司依 据指 导意 见等 法规 规定, 经与 托管 银行 协商 一致, 决定 于2014 年 5 月13 日起 对本 公 司旗下 基金 所持 有的 该股 票采用 “ 指 数收 益法 ” 进 行 估值。 本公司 旗下 基金 将严 格按 照《企 业会 计准 则》 、指 导意见 、中 国证 监会 相关 规定和 基金 合 同中关 于估 值的 约定 对基 金所持 有的 投资 品种 进行 估值, 请广 大投 资者 关注 。 特此公 告。 华富基 金管 理有 限公 司 2014年5月14 日