华润元大信息：关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 1 页 共 7 页 华 润 元 大 信息 传 媒 科 技股 票 型 证 券投 资 基 金 关 于 开 放日 常 申 购 、赎 回 、 转 换及 定 期 定 额 投 资 业务 的 公 告 公告送 出日期：2014 年 5 月13 日 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 2 页 共 7 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 华润元 大信 息传 媒科 技股 票型证 券投 资基 金 基金简 称 华润元 大信 息传 媒科 技股 票 基金主 代码 000522 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 3 月 31 日 基金管 理人 名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理 办法》 等相 关法 律 法规以 及 《华 润元 大信 息 传媒 科技股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《华 润元 大信 息传 媒科技 股票 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 申购起 始日 2014 年 5 月 15 日 赎回起 始日 2014 年 5 月 15 日 转换转 入起 始日 2014 年 5 月 15 日 转换转 出起 始日 2014 年 5 月 15 日 定期定 额投 资起 始日 2014 年 5 月 15 日 2 日常 申购 、赎回 、转换 、定 期定额 投资 业务的 办理 时间 投资人在开放 日办理基 金 份额的申购、 赎回、转 换 、定期定额投 资业务， 具 体办理时间为 上 海证券交易所 、深圳证 券 交易所的正常 交易日的 交 易时间，但基 金管理人 根 据法律法规 、中国证 监会的 要求 或基 金合 同的 规定公 告暂 停申 购、 赎回 、转换 、定 期定 额投 资业 务时除 外。 若出现新的证 券、期货 交 易市场、证券 、期货交 易 所交易时间变 更或其他 特 殊情况，基金 管 理人将视情况 对前述开 放 日及开放时间 进行相应 的 调整，但应在 实施日前 依 照《信息披 露办法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 本基金 份额 的首 次申 购最 低金额 为单 笔1,000 元人 民币， 追加 申购 的最 低金 额为单 笔 1,000 元人民 币。 本基 金直 销中 心单笔 申购 最低 金额 可由 基金管 理人 酌情 调整 。各 代销机 构接 受申 购申 请的最 低金 额为 单 笔1,000 元， 如果 代销 机构 业务 规则规 定的 最低 单笔 申购 金额高 于 1,000 元， 以代销 机构 的规 定为 准。 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 3 页 共 7 页 3.2 申购 费率 投资人 可以 多次 申购 本基 金，申 购费 率按 每笔 申购 申请单 独计 算， 申购 费率 如下： 3.2.1 前端收 费 申购金 额（M ） 申购费 率 备注 M<500000 1.50% - 500000<=M<1000000 1.00% - 1000000<=M<5000000 0.80% - 5000000<=M 1000 元/笔 - 3.2.2 后端收 费 注：本 基金 未开 通后 端收 费模式 。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 本基金 的申 购费 用由 基金 份额申 购人 承担 ，不 列入 基金财 产， 主要 用于 本基 金的市 场推 广、 销售、 登记 等各 项费 用。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 本基金 单笔 赎回 的最 低份 额为 500 份 基金 份额 。每 个工作 日投 资人 在单 个交 易账户 保留 的本 基金份 额余 额少 于500 份 时，若 当日 该账 户同 时有 份额减 少类 业务 （如 赎回 、转换 转出 等） 被确 认，则 基金 管理 人有 权将 投资人 在该 账户 保留 的本 基金份 额一 次性 全部 赎回 。 4.2 赎回 费率 具体赎 回费 率结 构如 下： 持有期 限（N ） 赎回费 率 N<7 天 1.50% 7 天<=N<30 天 0.75% 30 天<=N<365 天 0.50% 1 年<=N<2 年 0.25% 2 年<=N 0.00% 注：1 年指365 天。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 本基金 的赎 回费 用按 基金 份额持 有人 持有 时间 的增 加而递 减。 赎回 费用 由赎 回基金 份额 的基 金份额 持有 人承 担， 在基 金份额 持有 人赎 回基 金份 额时收 取。 对持续 持有 期少 于7 日的 投资人 收取 不低 于 1.5% 的 赎回费 ，对 持续 持有 期少 于30 日的 投资 人收取 不低 于0.75% 的赎 回费， 并将 上述 赎回 费全 额计入 基金 财产 ；对 持续 持有期 少 于 3 个 月的华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 4 页 共 7 页 投资人 收取 不低 于0.5% 的 赎回费 ，并 将不 低于 赎回 费总额 的 75% 计 入基 金财 产；对 持续 持有 期不 少于3 个月 但少 于6 个月 的投资 人收 取不 低 于 0.5% 的赎回 费， 并将 不低 于赎 回费总 额 的 50% 计入 基金财 产； 对持 续持 有期 不少 于 6 个 月的 投资 人， 将不低 于赎 回费 总额 的 25% 计入 基金 财产 ；其 余用于 支付 登记 费和 其他 必要的 手续 费。 5 日常 转换 业务 5.1 转换 费率 （1） 基金 转换 费用 由转 出 基金的 赎回 费用 加上 转出 与转入 基金 申购 费用 补差 两部分 构成 ， 具 体收取 情况 视每 次转 换 时 两只基 金的 申购 费差 异情 况和转 出基 金的 赎回 费而 定。基 金转 换费 用由 基金份 额持 有人 承担 。 1 ） 基 金转 换申 购补 差费 ： 按照转 入基 金与 转出 基金 的申购 费的 差额 收取 补差 费。 转出 基金 金 额所对 应的 转出 基金 申购 费低于 转入 基金 的申 购费 的，补 差费 为转 入基 金的 申购费 和转 出基 金的 申购费 差额 ；转 出基 金金 额所对 应的 转出 基金 申购 费不低 于转 入基 金的 申购 费的， 补差 费为 零。 2 ）转 出基 金赎 回费 ：按 转 出基金 正常 赎回 时的 赎回 费率收 取费 用。 （2）基 金 转换 的计 算公 式 A=[B× C×( 1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C ×D J=[B× C×( 1-D) /(1+ H)] × H 其中， A 为转 入的 基金 份额 数量 ； B 为转 出的 基金 份额 数量 ； C 为转 换当 日转 出基 金份 额净值 ； D 为转 出基 金份 额的 赎回 费率； E 为转 换当 日转 入基 金份 额净值 ； F 为转 出基 金份 额的 赎回 费； G 为转 出基 金份 额对 应的 未支付 收益 ，若 转出 基金 为非货 币市 场基 金的 ， 则G＝0 ； H 为申 购补 差费 率， 当转 出基金 的申 购费 率 ≥ 转入 基金的 申购 费率 时， 则 H=0 ； J 为申 购补 差费 。 本基金 转出 金额 以四 舍五 入的方 式保 留至 小数 点后 两位， 由此 产生 的误 差在 转出资 金的 基金 资产中 列支 ；转 入份 额以 四舍五 入的 方式 保留 至小 数点后 两位 ，由 此产 生的 误差在 转入 基金 的基 金资产 中列 支。 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 5 页 共 7 页 5.2 其他 与转换 相关 的事 项 （1） 开 通本 基金 转换 业务 的销售 机构 为华 润元 大基 金管理 有限 公司 直销 中心 以及网 上直 销 交 易平台 。 （2） 本基 金转 换业 务适 用 于本公 司发 行和 管理 的基 金， 包 括华 润元 大保 本混 合型证 券投 资基 金 （基 金代 码： 000273 ） 和 华润元 大现 金收 益货 币市 场基金 （A 类代 码： 000324 ， B 类 代码： 000325）。 投资者 办理 基金 转换 业务 时，转 出方 的基 金必 须处 于可赎 回状 态， 转入 方的 基金必 须处 于可 申购 状态。 （3） 投资 者可 在基 金开 放 日申请 办理 基金 转换 业务 ， 具 体办 理时 间与 基金 申 购、 赎回 业务 办 理时间 相同 。 （4） 当日 的基 金转 换申 请 可以在 当日 交易 结束 时间 前撤销 ， 在 当日 的交 易时 间结束 后不 得撤 销。 （5） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构办 理， 且该 销售 机构须 同时 代理 拟转 出基 金及拟 转入 基金 的销售 。 （6） 基金 转换 价格 以申 请 转换当 日各 基金 份额 净值 为基础 计算 。 （7） 基金 转换 遵循 “ 份 额 转换 ” 的原 则 ， 转 换申 请 精确到 小数 点后 两位 ， 单 笔转换 申请 份额 不得低 于100 份 ，当 单个 交易账 户的 基金 份额 余额 少于 100 份 时， 必须 一次 性申请 转换 。 （8） 基金 份额 在转 换后 ， 持有时 间将 重新 计算 。 （9） 当发 生巨 额赎 回时 ， 基金转 出视 同基 金赎 回 ， 基金管 理人 可根 据基 金资 产组合 情况 决定 全额转 出或 部分 转出 ，并 且对于 基金 转出 和基 金赎 回，将 采取 同比 例确 认。 在转出 申请 得到 部分 确认的 情况 下， 未确 认的 转出申 请将 不予 以顺 延。 （10） 当某 笔转 换业 务导 致投资 者基 金账 户内 余额 小于转 出基 金的 《基 金合 同》和 《招 募说 明书》 中 “ 最低 持有 份额 ” 的相 关条 款规 定时 ，剩 余部分 的基 金份 额将 被强 制赎回 或降 级。 6 定期 定额 投资业 务 （1） 开通 本基 金定 期定 额 投资业 务的 销售 机构 ： 华 润元大 基金 管理 有限 公司 网上直 销交 易平 台。 （2） 投资 者可 在本 基金 开 放日申 请办 理定 期定 额投 资业务 ， 具体 办理 时间 与 本基金 申购 、 赎 回业务 办理 时间 相同 。 （3） 通过 华润 元大 基金 管 理有限 公司 网上 直销 交易 平台办 理本 基金 定期 定额 投资， 每期 最低 扣款金 额为 人民 币100 元 （含申 购费 ） 。 各 代销 机构 具体定 期定 额投 资业 务办 理详情 请见 各代 销 机 构业务 规则 ，或 咨询 其客 服电话 。 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 6 页 共 7 页 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 华润元 大基 金管 理有 限公 司 7.1.2 场外代 销机 构 中国建 设 银 行股 份有 限公 司，珠 海华 润银 行股 份有 限公司 ，平 安银 行股 份有 限公司 ，国 泰君 安证券 股份 有限 公司 ， 东 吴证券 股份 有限 公司 ， 国 信证券 股份 有限 公司 ， 中 国国际 金融 有限 公司 ， 中信建 投证 券股 份有 限公 司， 中信 证券 股份 有限 公 司， 中信 万通 证券 有限 责 任公司 ， 中信 证券 （ 浙 江）有 限责 任公 司， 兴业 证券股 份有 限公 司， 光大 证券股 份有 限公 司， 中国 银河证 券股 份有 限公 司，齐 鲁证 券有 限公 司， 杭州数 米基 金销 售有 限公 司，上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司 ，浙 江同花 顺基 金销 售有 限公 司，深 圳众 禄基 金销 售有 限公司 ，北 京展 恒基 金销 售有限 公司 ，中 期时 代基金 销售 （北 京 ） 有限 公司， 深圳 前海 汇联 基金 销售有 限公 司 7.2 场内 销售机 构 无 8 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 自2014 年5 月15 日 起， 基金管 理人 将在 每个 开放 日的次 日， 通过 网站 、基 金份额 发售 网点 以及其 他媒 介， 披露 开放 日的基 金份 额净 值和 基金 份额累 计净 值。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 基金 管理人 应当 在前 款规 定的 市场交 易日 的次 日， 将基 金资产 净值 、基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值登载 在指 定报 刊和 网站 上。 9 其他 需要 提示的 事项 本公告 仅对 本基 金的 申购 、赎回 、转 换及 定 期 定额 投资业 务的 有关 事项 予以 说明， 投资 人欲 了解本 基金 的详 细情 况， 请详细 阅读 刊登 在2014 年2 月 21 日《 中国 证券 报 》和《 证券 时报 》的 《华润 元大 信息 传媒 科技 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 。 投 资者 亦可 通过 本公司 网站 或到 本 基 金的基 金份 额发 售机 构查 阅相关 文件 。 投资者 可以 登录 本公 司网 站（www.cryuantafund.com ）查 询或 者拨 打本 公司 的 客户服 务电 话 （4000-1000-89 ）垂 询相 关事宜 。 风险提 示： 基金 管理 人承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产，但 不保 证基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。投 资者 投资 于本 基金时 应认 真阅 读本 基金 的基金 合同 、招 募说华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 第 7 页 共 7 页 明书。 敬请 投资 者留 意投 资风险 。 特此公 告。 华润元大基金管理有限公司 2014 年5 月13 日
