信诚基金：关于旗下部分基金持有的13传化债（112161）估值方法变更的公告查看PDF公告
关 于 信 诚 基 金 管理 有 限 公 司 旗 下部 分 基 金 持有的13 传 化 债（112161 ） 估 值方 法 变 更 的 公 告 信 诚 基金 管 理有 限公 司( 以 下 简称 “本公司 ”) 旗 下 部分 证 券投 资基 金 持有 深 交所上市交易 的债券：13 传化债（债券代码：112161 ） ，该只债券于 2014 年 5 月 12 日尾盘价格异动， 收盘价格严重偏离公允价值 。 为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及本公司的估值政策和程序，经和 基金托管人协商 一致，本公司决定 2014 年 5 月 12 日，对旗下信诚 季季定期支付债券型证券投资基金 、信诚添金分级债券型 证券投资基金、 信诚双盈分级债券型证券投资基金和信诚新双盈分级债券型证券 投资基金 所持有的 13 传化债（112161 ）债券 进行估值时采用昨日收盘价 97.68 估值。 因估值方法调整， 预计 2014 年 5 月 12 日 信诚季季定期支付债券型证券投资 基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响 幅度将有可能超过 0.25％，敬请投资者留意。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自 上 述 债 券 交易 呈现活跃市场特征， 或以 前述计算方式计算的收益率明显偏离可比债券的平均收 益率 之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。 届时不再另行公告， 敬请投资者 予以关注。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2014 年 5 月 13 日
