博 时价 值增 长贰 号证 券投 资基 金更 新招 募说 明书 2014 年第 1 号（摘要 ）
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博时价值增长贰 号 证券 投资基金
更新招募说明书 摘要
2014 年第1 号
博时价值增 长贰号证 券投资基 金（以下 简称“ 本 基金 ” ）经中国证 券监督管 理委员会 证
监基金字[2006]174 号文核准 （核准日 期 2006 年 8 月24 日） 募集 。 本基金 的基金合 同于 2006
年 9 月27 日 正式生效 。本基金 为契约型 开放式 基金 。
重要提示
本基金经 2006 年 8 月24 日 中国证券 监督管 理委员会 证监基金字 【2006】174 号文核 准
募集。
博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” 或“管理人” ） 保证招募说明书的
内容真实、 准确、 完 整。 本摘 要根据基 金 合同和 基金 招募说明书 编写， 并 经中国证 监会核准 ，
但中国证监 会对本基 金作出的 任何决定 ， 均不 表明其 对本基金的 价值和收 益作出实 质性判断
或保证，也 不表明投 资于本基 金没有风 险 。
基金管理人 承诺以恪 尽职守 、 诚实 信用、 谨慎勤勉 的 原则管理和 运用基金 资产， 但不保
证基金一定 盈利，也 不保证最 低收益。
投资有风险 ，投资者 在申购本 基金前应 认真阅读 本招 募说明书。
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。
基金合同是 约定基金 当事人之 间权利、 义务的法 律文 件。 基金投 资人自依 基金合同 取得
基金份额， 即成为基 金份额持 有人和本 基金合同 的当 事人， 其持 有基金 份 额的行为 本身即表
明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》 、 《 运作办法》 、基金合同及其他有关规定
享有权利 、 承担义 务。 基金投资 人欲了解 基金份额 持 有人的权利 和义务 ， 应详细 查阅基 金合
同 。
本招募说明 书更新所 载内容截 止日为 2014 年3 月 27 日， 有关财 务数据 和净值表 现截止
日为 2013 年12 月31 日。
特别提示
1、博时价值 增长贰号 证券投资 基金的说 明
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本基金是博 时价值增 长证券投 资基金的 复制产品 ， 博 时价值增长 证券投资 基金是博 时基
金管理公司 管理的第 一只开放 式证券投 资基金， 于 2002 年 10 月 9 日成立 ， 基金托 管人为中
国建设 银行 股份有限 公司。
本基金与博 时价值增 长证券投 资基金采 用相同的 投资 目标、 投资 策略和投 资理念 ， 但在
投资运作上 完全独立 。 博时价 值增长证 券投资基 金的 过往业绩不 预示本基 金的未来 表现。 本
基金与博时 价值增长 证券投资 基金的未 来业绩可 能存 在差异。
2、提醒投资 人正确理 解价值增 长线
（1）价值增 长线与基 金份额净 值是两个 不同的 概念
开放式基金 的基金份 额净值是 投资人申 购、 赎回 基金 份额时的计 价基础， 而价值增 长线
则是基金管 理人为约 束自身的 投资风险 ， 而自设 的一 个风险控制 目标。 价 值增长线 不是实际
的基金份额 净值，只 是基金管 理人力争 保证的价 值水 平。
（2）价值增 长线不是 保底收益 承诺
价值增长线 既不是基 金投资人 的实际收 益， 也不 是基 金管理人的 保底收益 承诺， 而 是基
金管理人力 争保证的 价值水平 。 基金份 额净值在 大概 率上会在价 值增长线 之上， 但 也不能完
全排除小概 率事件发 生的风险 ，即基金 份额净值 跌破 价值增长线 的可能。
（3）金融技 术风险揭 示
本基金在投资管理和风险管理中采用了组合保险和 风 险预算管理（VaR）的金融工程技
术， 并经过 严密的过 程控制， 但依然不 能保证基 金份额 净值在任何 时候均不 跌破价值 增长线。
（4）价值增 长线的披 露
价值增长线 数值是由 基金管理 人计算， 并 经过基 金托 管人核对无 误后， 由 基金管理 人公
开发布 。
基 金 托 管人 是 独立 于 基金 管 理人 的 、经 中 国人 民 银行 和 中 国证 监 会审 查 批准 的 商业 银
行。 本基 金的基金 份额净值 是由基 金管理人 计算， 并 由基金托管 人核对无 误后， 由基金 管理
人公开发布； 同 时， 根据本基 金产品的 特点， 为保 证 价值增长线 计算的准 确和公允， 基 金管
理人计算的 价值增长 线数值也 是由基金 托管人核 对无 误后， 由基 金管理 人将其与 基金份额 净
值一起同时 对外公布 。
（5）价值增 长线计算 方法
基 金 管 理人 在 本基 金 合同 中 明确 公 布了 价 值增 长 线的 计 算 方法 ， 由于 计 算方 法 简便 透
明，投资人 可自行计 算，并与 公布值随 时核对。
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需要特别说 明的是， 价值 增长线固 定周期 （按日 历计 算的每 180 天） 进行调整。 本 基金
自基金开放 日起的第 一个日历 日 180 天 （第一期 ）内 ，价值增长 线数值设 为恒值 0.900 元；
第一期结束 后， 即从 日历日的 第 181 天 起， 本 基金将 开始按照已 公布的价 值增长线 计算公式
定期计算。
（6）价值增 长线计算 的差错处 理
当价值增长 线计算差 错明确为 基金管理 人责任时 ， 基 金管理人承 诺采用最 有利于基 金份
额持有人的 结果（一 般为最大 值）并对 外公告。
一 一. .
基 金管 理人
（一）基金管理 人概况
名称： 博时基金管 理有限公 司
住所： 广东省深圳 市 福田区 深南大道 7088 号招商银行 大厦 29 层
办公地址： 广东省深圳 市福田区 深南大道 7088 号招商银行 大厦 29 层
法定代表人 ：杨鶤
成立时间： 1998 年 7 月 13 日
注册资本： 2.5 亿元人民币
存续期间： 持续经营
联系人：
沈康
联系电话：
（0755 ）8316 9999
博时基金管 理有限公 司 （以下简 称 “公司 ” ） 经中国证 监会证监基 字[1998]26 号文批准设
立。 目前 公司股东 为招商证 券股份有 限公司 ， 持有 股 份 49% ； 中国长城 资产管理 公司， 持有
股份 25% ； 天津港 （集团） 有 限公司， 持有 股份 6 ％； 璟安股权投 资有限公 司， 持有股 份 6 ％；
上海盛业股 权投资基 金有限公 司， 持有股 份 6 ％； 上 海丰益股权 投资基金 有限公司， 持 有股
份 6 ％；广厦建 设集团有 限责任公 司，持有 股份 2% 。注册资本 为 2.5 亿元人民币。
公司设立了 投资决策 委员会。 投资决策 委员会负 责指 导基金资产 的运作、 确定基本 的投
资策略和投 资组合的 原则。
公司下设三 大总部和 十二个直 属部门， 分别 是： 权益 投资总部、 固定 收益总部、 市 场销
售总部以及 宏观策略 部、 交 易部 、 产品规 划部 、 互联 网金融部 、 董事长 办公室 、 总裁 办公室、
人力资源部 、财务部 、信息技 术部、基 金运作部 、风 险管理部和 监察法律 部。
权益投资总 部负责公 司所管理 资产的权 益投资管 理及 相关工作。 权益投 资总部下 设股票
投资部 （含 各投资风 格小组） 、 特定资 产管理 部、 研 究部和国际 组。 股票 投资部负 责进行股
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票选择和组 合管理。 特定资产 管理部负 责特定资 产的 管理和客户 咨询服务 。 研究部 负责完成
对宏观经济 、 投资 策略 、 行业上 市公司及 市场的研 究 。 国际组 负责公司 海外投资 业务中 与权
益类资产管 理和研究 相关的工 作。 固 定收益总 部负责 公司所管理 资产的固 定收益投 资管理及
相关工作。 固定收益 总部下设 现金管理 组、 公募 基金 组、 专户组 、 国际组 和研究组 ， 分别负
责各类固定 收益资产 的研究和 投资工作 。 市场销 售总 部负责公司 全国范围 内的客户 、 销售和
服务工作。 市场销售 总部下设 机构与零 售两大业 务线 和营销服务 部。 机构 业务线含 战略客户
部、机构- 上海、机 构- 南方三 大区域和养老金 部、券 商业务部两个部门。战 略客户部负责 北
方地区由国资 委和财政 部直接管辖 企业以及 该区域机 构客户的销售 与服务工 作。机构- 上海
和机构- 南方分 别主要负 责华东地 区、华南地 区以及 其他指定区域 的机构客 户销售与服 务工
作。 养老 金业务部 负责养老 金业务 的研究 、 拓展和 服 务等工作 。 券商业 务部负责 券商渠 道的
开拓和销售 服务。 零售业 务线含零 售- 北 京、 零售- 上 海、 零售- 南 方三 大区 域， 以及客户 服务
中心。 其 中， 零售三大 区域负责 公司全国 范围内零 售 客户的渠道 销售和服 务。 客 户服务 中心
负责零售客 户的服务 和咨询工 作。 营销 服务部负 责营 销策划、 总 行渠道维 护和销售 支持等工
作。
宏观策略部 负责为投 委会审定 资产配置 计划提供 宏观 研究和策略 研究支持 。 交易 部负责
执行基金经 理的交易 指令并进 行交易分 析和交易 监督 。 产品规划 部负责新 产品设计 、 新产 品
报批、 主 管部门沟 通维护 、 产品 维护以及 年金方案 设 计等工作 。 互联网 金融部负 责公司 互联
网金融战略 规划的设 计和实施 ， 公 司互联网 金融的平 台建设、 业务拓展 和客户运 营， 推动公
司相关业务 在互联网 平台的整 合与创新 。 董 事长办公 室专门负责 股东会 、 董事会 、 监 事会及
董事会各专 业委员会 各项会务 工作； 股东关 系管理与 董、 监事的联络、 沟 通及服务； 基金行
业政策、 公司治 理、 战略发展 研究； 与公 司治理及 发 展战略等相 关的重大 信息披露 管理； 政
府公共关系 管理； 党务工作 ； 博 时慈善基 金会的管 理 及运营等 。 总裁办 公室负责 公司的 战略
规划研究、 行政 后勤支 持、 会议及 文件管理、 公 司文 化建设、 品牌传 播、 对外媒 体宣传、 外
事活动管理、 档 案管理及 工会工作 等。 人力资源 部负 责公司的人 员招聘、 培训 发展、 薪酬福
利、绩效评 估、员工 沟通、人 力资源信 息管理工 作。 财务部负责 公司预算 管理、财 务核算 、
成本控制、 财务分析 等工作。 信息技 术部负责 信息系 统开发、 网 络运行及 维护、IT 系统安全
及数据备份 等工作。 基金运作 部负责基 金会计和 基金 注册登记等 业务。 风 险管理部 负责建立
和完善公司 投资风险 管理制度 与流程， 组织实施 公司 投资风险管 理与绩效 分析工作 ， 确保公
司各类投资 风险得到 良好监督 与控制 。 监察 法律部负 责对公司投 资决策 、 基金运 作、 内部管
理、 制度执行等 方面进行 监察， 并向公 司管理层 和有 关机构提供 独立、 客观、 公正 的意见和
建议。
另设北京分 公司、 上海分 公司、 沈阳分 公司 、 郑州 分 公司 和成都 分公司 ， 分别 负责对驻
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京、 沪、 沈 阳 、 郑州 和成都 人 员日常行 政管理 和对赴 京、 沪、 沈 阳和郑州 处理公务 人员给予
协助。 此外 ，还设有 全资子公 司博时资 本管理有 限公 司，以及境 外子公司 博时基金 （国际 ）
有限公司。
截止到 2013 年 12 月 31 日，公司总人数 386 人， 其中研究员 和基金经 理超过 92% 拥
有硕士及以 上学位。
公司已经建 立健全投 资管理制 度、 风险控制 制度、 内 部监察制度、 财 务管理制 度、 人事
管理制度、 信息披露 制度和员 工行为准 则等公司 管理 制度体系。
（二）主要 人员 情况
1 、 基金管理人 董事会成 员
杨鶤女士 ， 硕士 ， 董事长 ， 深圳 市五届人 大代表 ， 中国 红 十字会第 九届理事 会常务理 事。
1983 年起历 任中国银 行国际金 融研究所 助理研究 员； 香港中银集 团经济研 究部副研 究员； 招
商银行证券 部总经理 ；深圳中 大投资管 理公司常 务副 总经理；长 盛基金管 理公司副 总经理 ；
中信基金管 理公司总 经理； 招商银 行独立董 事； 招商 证券股份有 限公司董 事、 总裁。2008年
7 月起，任博时基金管理有限公司董事会董事长。现 任公司董事长，兼任招商证券股份有限
公司董事、 博时基金 （国际） 有限公司 董事会主 席、 博时资本管 理有限公 司董事长 。
桑自国先生，博 士后，副董 事长。1993 年起历任山 东证券投资银行 部副总经理 、 副总
经 理、泰安 营业部副 总经理， 中经信投 资公司总 经理 助理、中经 证券有限 公司筹备 组组长 ，
永汇信用担 保有限公 司董事长 、 总 经理， 中国华融 资 产管理公司 投资事业 部 总经理 助理 、 副
总经理 。2011 年 5 月进 入中国长 城资产管 理公司， 历 任投资投行 事业部副 总经理、 总经理。
2011 年 7 月起，任博 时基金管 理有限公 司董事会 董事 。2013 年 8 月起， 任博时 基金管理 有
限公司董事 会副董事 长。
吴姚东先生， 博 士， 北京大学 光华管理 学院EMBA， 董 事。2002 年进入 招商证券 股份有限
公司， 历任 国际业务 部分析师 、 招商证 券武汉营 业部 总经理、 招 商证券 （ 香港） 公 司总 经理
兼国际业务部董事、总裁办公室总经理、董事总经理 、公司总裁助理。2013 年5月加入博时
基金管理有 限公司， 现任公司 总 经理、 董事， 博时基 金 （国际） 有限公司 董事会副 主席兼总
裁、 博时资 本管理有 限公司 副 董事长兼 总经理。
姚钢先生， 独立 董事。 1985 年起历任中国人 民大学财 政金融讲师、 中 国经济体 制改革 研
究所微观研 究室主任 助理、 中 国社会科 学院农村 发展 研究所副研 究员、 海 南汇通国 际信托投
资公司任证 券业务部 副总经理 、 汇通深 圳证券业 务部 总经理、 中 国社会科 学院经济 文化研究
中心副主任 。2001 年4 月起，任博时基金 管理有限 公 司董事会独 立董事。
何迪先生，硕士 ，独立董事 。1971 年起，先后在北 京西城区半导体 器件厂、北 京东城
区电子仪器 一厂、 中共北 京市委党 校、 社科院美 国研 究所、 加州大学 伯克利分 校、 布鲁津斯
学会、标准 国际投资 管理公司 工作。1997 年 9 月至今任瑞士银 行投资银 行部副主 席。2008
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年 1 月， 何迪 先生建立 了资助 、 支持中 国经济 、 社会 与国际关系 领域中长 期问题研 究的非营
利公益组织 “ 博源基金 会” ， 并担 任该基 金会总干 事。2012 年 7 月起， 任博时基金管理 有限
公司董事会 独立董事 。
李南峰先生 ， 学士 ， 独立 董事。1969 年 起先后在 中国 人民解放军 酒泉卫星 基地 、 四川大
学经济系、 中国 人民银行、 深 圳国际信 托投资公 司、 华润深国投 信托有限 公司工作， 历 任中
国人民银行 总行金融 研究所研 究院、 深 圳特区人 行办 公室主任； 深圳国际 信托投资 公司副总
经理、 总经理、 董事 长、 党委书记； 华 润深国投 信托 有限公司总 经理、 副董事 长 。1994 年至
2008 年曾兼任 国信证券 股份有 限公司董 事、董事 长。2010 年退休。2013 年 8 月 起， 任博 时
基金管理有 限公司董 事会独立 董事。
郭健先生， 学士， 董 事。1987 年起曾就职于蛇 口中华 会计师事务 所 、 香港 招商局集 团财
务部、蛇口 多利时 装公司、 深圳立诚 会计师 事务所和 深圳中大投 资管理公 司。2004 年3 月进
入招商证券 股份有限 公司， 历任 国 际业务部 总经理 、 总裁助理兼 投资银行 董事总经 理 、 招商
证券董事会 秘书、 招商证 券 （香港） 有限 公司副董 事 长等职， 现任招 商证券副 总裁兼董 事会
秘书、招商 证券（ 香港）有 限公司副 董事长 。2013 年8 月起，任博时 基金管理 有限公司 董事
会董事。
王金宝先生 ， 硕士 ， 董事 。1988 年起在上海同济 大 学数学系工 作， 任 教师。1995 年 4
月进入招商 证券股份 有限公司 ， 历 任上海澳 门路营业 部总经理 、 上海地 区总部副 总经理 （主
持工作） 、 证券投 资部总经 理、 投资部总 经理兼固 定收 益部总经理 、 股票 销 售交易 部总经 理。
现任招商证 券股份有 限公司机 构业务董 事总经理 。2008 年 7 月起，任博时基金管 理有限公
司董事会董 事。
杨林峰先生 ，硕士， 董事。1988 年 8 月就职于 国家 纺织工业部 ，1992 年 起历任华 源集
团控股之上 市公司董 秘、 副 总经理 、 常务 副总经理 ， 上海市国资 委直属上 海大盛资 产有限公
司战略投资 部副总经 理。现任 上海盛业 资产管理 有限 公司执行董 事、总经 理。2013 年 8 月
起，任博时 基金管理 有限公司 董事会董 事。
2 、基金管理人监 事会成 员
车晓昕女士，硕 士，监事。1983 年起历任郑州 航空 工业管理学院助 教、讲师、 珠海证
券有限公司 经理、 招 商证券股 份有限公 司投资银 行总 部总经理。 现任招商 证券股份 有限公司
财务管理董 事总经理 。2008 年 7 月起，任博时基金 管理有限公 司监事会 监事。
彭毛字先生 ，学士， 监事。1982 年 8 月起历任中国农业银行总 行农贷部 国营农业 信贷
处科员、 副处长 ， 中国 农业发展 银行开发 信贷部扶 贫 信贷处处长 ， 中国 农业银行 信贷管 理三
部扶贫贷款 管理处处 长， 中国 农业银行 总行项目 评估 部副总经理 、 金桥金 融咨询公 司副总经
理。1999 年 12 月至 2011 年 1 月在中国长城资产 管 理公司工作， 先 后任评估 咨询部副 总经
理，债权管理部（法律事务部）副总经理，南宁办 事 处副总经理（党委委员） ，监察审计部
（纪委办公 室） 总 经理 。 2007 年 12 月至今兼任新疆长 城金融租赁 有限公司 监事会主 席。 2011
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年 1 月至今任中 国长城资 产管理公 司控股子 公司专职 监事 （总经理级 ） 。2011 年 7 月起， 任
博时基金管 理有限公 司监事会 监事。
赵兴利先生 ， 硕士 ， 监事 。1987 年至 1995 年就职 于天 津港务局计 财处。1995 年至 2012
年 5 月先后 任天津港 贸易公司 财务科科 长、 天津 港货 运公司会计 主管、 华 夏人寿保 险股份有
限公司财务 部总经理 、天津港 财务有限 公司常务 副总 经理。2012 年 5 月筹 备天津港 （集团 ）
有限公司金 融事 业部 ， 2011 年 11 月至 今任天 津港 （集 团） 有限公司 金融事 业部副部 长。2013
年 3 月起， 任博时基 金管理有 限公司监 事会监事 。
郑波先生，博士 ，监事。2001 年起先后在中国 平安 保险公司总公司 、博时基金 管理有
限公司工作 。现任博 时基金管 理有限公 司人力资 源部 总经理。2008 年 7 月起，任博时基金
管理有限公 司监事会 监事。
林琦先生，硕士 ，监事。1998 年起历任南天信 息系 统集成公司任软 件工程师、 北京万
豪力霸电子 科技公司 任技术经 理、博时 基金管理 有限 公司 MIS 系统分 析员、东 方基金管 理
有限公司总 经理助理 、 博时基 金管理有 限公司信 息技 术部副总经 理。 现任 博时基金 管理有限
公司信息技 术部总经 理。2010 年4 月起 ，任博时 基金 管理有限公 司监事会 监事。
赵卫平先生 ， 硕士 ， 监事 。1996 年起先后 在山东国 际 信托投资公 司、 大 鹏证券公 司、 北
京证券公司 、 博时 基金管理 有限公 司工作 。 现任博 时 基金管理有 限公司交 易部总经 理。2013
年 8 月起， 任博时基 金管理有 限公司监 事会监事 。
3 、 高级管理 人员
杨鶤女士， 简历同上 。
吴姚东先生 ，简历同 上。
王德英先生 ， 硕士 ， 副总 经理。1995 年 起先后在 北京 清华计算机 公司 任开 发部经理 、 清
华紫光股份 公司 CAD 与信息事 业部任总 工程师。2000 年加入博时 基金管理 有限公司， 历 任行
政管理部副 经理， 电脑 部副经理 、 信息技术 部总经理 。 现任公司副 总经理， 兼 任博时基 金 （国
际）有限公 司董事、 博时资本 管理有限 公司董事 。
董良泓先生 ，CFA ，MBA ， 副总经 理。1993 年起先 后在 中国技术进 出口总公 司、 中 技上海
投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有 限公司从事投资管理工作。2005 年 2
月加入博时 基金管理 有限公司 ， 历 任社保股 票基金经 理， 特定 资产高级 投资经理 ， 研 究部总
经理兼特定 资产高级 投资经理 、 社 保股票基 金经理 、 特定资产管 理部总经 理。 现 任公司 副总
经理 兼高级 投资经理 、 社保组 合投资经 理， 兼任 博时 基金 （国际 ） 有限公 司董事、 博时资本
管理有限公 司董事。
李志惠先生 ， 经济 学博士 ， 副总经 理。1993 年 7 月起 先后在深圳 市住宅局 房改处 、 深圳
市委政策研 究室城市 研究处、 深圳 市委政策 研究室综 合处工作。2004 年9 月加 入博时基 金管
理有限公司 ， 历任 行政与人 力资源 部副总经 理、 总 裁 办公室总经 理兼董事 会秘书 、 机构 业务
董事总经理 。现任公 司副总经 理。
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邵凯先生， 经济学硕 士，副总 经理。1997 年至 1999 年在河北省 经济开发 投资公司 从事
投资管理工 作。2000 年 8 月加 入博时基 金管理 有限公 司， 历任债 券组合经 理助 理、 债券组合
经理、 社 保债券 基 金基金经 理、 固定收益 部副总经 理 兼社保债券 基金基金 经理、 固定收 益部
总经理、 固 定收益投 资总监。 现任公司 副总经理 兼社 保组合投资 经理、 兼 任博时基 金 （国际 ）
有限公司董 事、博时 资本管理 有限公司 董事。
孙麒清女士 ， 商法 学硕士 ， 督察长 。 曾供 职于广 东深 港律师事务 所。2002 年加入 博时基
金管理有限 公司，历 任监察法 律部法律 顾问、监 察法 律部总经理 。现任公 司督察长 。
4 、本基金基金经 理
温宇峰先生， 硕士。1994 年起先后 在中国 证监会发 行 部、 中银国际 控股公司、 博时基金
管理有限公 司、 上 投摩根基 金管理 公司、Prime Capital 、Fidelity International Limited
（Hong Kong ）从事投 资、研究 工作。2010 年 6 月加 入博时基金 管理有限 公司，现 任股票投
资部成长组 投资总监 兼博时裕 隆封闭 （2010 年 10 月 13 日至今 ） 、 博 时价值增 长基金 （2012
年 7 月10 日 至今 ）、 博时价值 增长贰号 基金（2012 年 7 月 10 日 至今 ）基 金经理。
唐桦先生， 硕士。2006 年2 月 从上海财 经大学硕 士毕 业后加入博 时基金管 理有限公 司，
历任研究部 研究员 、 研究部 原材料 组主管兼 研究员 、 股票投资部 基金经理 助理、 特定资 产管
理 部投资经 理。现任 博时价值 增长贰号 混合基金 基金 经理 （2013 年 11 月 22 日至今 ）。
本基金历任 基金经理 ：
肖华先生， 2002 年10 月至2006 年 12 月 30 日担任 博时价值增 长贰号证 券投资基 金基
金经理。
杨锐先生，2006 年12 月 30 日至 2008 年 12 月 18 日 担任博时价 值增长贰 号证券投 资基
金基金经理 。
夏春先生， 2008 年 12 月 18 日至 2012 年 7 月 31 日担 任博时价值 增长贰号 证券投资 基金
基金经理。
5 、投资决策委员 会成员
委员：吴姚 东、董良 泓、邵凯 、邓晓峰 、黄健斌 、魏 凤春、聂挺 进。
吴姚东先生 ，简历同 上。
董良泓先生 ，简历同 上。
邵凯先生， 简历同上 。
邓晓峰先生 ， 工商管 理硕士。1996 年 起先后在 深圳市 银业工贸有 限公司、 国泰君安 证券
工作。2005 年加入博 时基金管 理有限公 司，历任 基金 经理助理、 特定资产 管理部副 总经理 、
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股票投资 部 价值组投 资副总监 。 现任权 益投资总 部董 事总经理兼 股票投资 部总经理 、 股票投
资部价值组 投资总监 、博时主 题行业股 票(LOF) 基金 基金经理、 社保组合 投资经理 。
黄健斌先生 ， 工商管 理硕士。1995 年 起先后在 广发证 券有限公司 、 广发基 金管理有 限责
任公司投资 管理部、 中银 国际基金 管理有限 公司基金 管理部工作。2005 年加入 博时基金 管理
公司， 历任固定 收益部 基金经理、 博 时平衡 配置混合 型基金基金 经理、 固定 收益部副 总经理、
社保组合投 资经理、 固定收益 部总经理 。现任 固 定收 益总部董事 总经理 兼 高级投资 经理。
魏凤春先生 ， 经济 学博士 。1993 年 起先后在 山东经济 学院、 江 南证券 、 清华大 学、 江 南
证券、 中 信 建投证券 公司工作 。2011 年加入博 时基金 管理有限公 司。 现任 宏观策略 部总经理
兼投资经理 。
聂挺进先生 ，硕士。2004 年 起在招商 局国际有 限公司 工作。2006 年加入 博时基金 管理
有限公司 ， 历任研 究部研究 员、 研究部研 究员 兼基 金 经理助理 、 研究部 资本品组 主 管兼 基金
经理助理 、 特定资 产管理部 投资经 理、 裕 泽证券投 资 基金基金经 理。 现 任研究部 总经理 兼股
票投资部 GARP 组投资 总监、博 时卓越品 牌股票 基金 、博时价值 增长混合 基金基金 经理。
6 、上述人员之间 均不存 在近亲属 关系。
二 二. .
基 金托 管人
（一）基本情况
名称：中国 建设银行 股份有限 公司(简称 ：中国 建设 银行)
住所：北京 市西城区 金融大街25 号
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院1 号楼
法定代表人 ：王洪章
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式： 股份有限 公司
注册资本： 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整
存续期间： 持续经营
基金托管资 格批文及 文号：中 国证监会 证监基字[1998]12 号
联系人：田 青
联系电话：(010) 6759 5096
中国建设银 行股份有 限公司拥 有悠久的 经营历史 ， 其 前身 “中国 人民建设 银行” 于1954
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年成立，1996 年易 名为“中 国建设银 行” 。中 国建设 银行是中国 四大商业 银行之一 。中国建
设银行股份 有限公司 由原中国 建设银行 于 2004 年 9 月分立而成 立，承继 了原中国 建设银行
的商业银行 业务及相 关的资产 和负债。 中国建设 银行( 股票代码：939) 于2005 年10 月27 日
在香港联合 交易所主 板上市， 是中国四 大商业银 行中 首 家在海外 公开上市 的银行。2006 年9
月 11 日， 中国建 设银行 又作为第 一家 H 股 公司晋身 恒 生指数。2007 年9 月 25 日中国建 设银
行 A 股在上海证 券交易所 上市并开 始交易。A 股发行 后中国建设 银行的已 发行股份 总数为：
250,010,977,486 股( 包括240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股A 股)。
截至2013 年6月30日 ，中国建 设银行资 产总额148,592.14 亿元， 较上年末 增长6.34% 。
2013 年上半 年， 中 国建设银 行实现 净利润1,199.64 亿 元， 较上 年同期增 长12.65% 。 年 化资产
回报率为1.66% ，年化 加权净资 产收益率 为23.90% 。 利息净收入1,876.60 亿元，较 上年同期
增长10.59%。 净 利差为2.54% ， 较上年 同期提高0.01 个 百分点。 净利息 收益率为2.71% ， 与上
年同期持平 。手续费 及佣金净 收入555.24 亿元， 较上 年同期增长12.76% 。
中国建设银 行在中国 内地设有1.4 万余个 分支机 构， 并在香港、 新加坡、 法兰克福 、约
翰内斯堡 、 东京 、 首尔 、 纽 约、 胡志明市 、 悉 尼、 台 北设有10家 一级海外 分行 ， 拥有建 行亚
洲、建行伦 敦、建行 俄罗斯、 建行迪拜 、建银国 际等5家全资子公 司，海外 机构已覆 盖 到全
球14 个国 家和地区 ，基本完 成在全球 主要金融 中心的 网络布局，24 小时 不间断服 务能力和
基本服务架 构已初步 形成。 中国建 设银行筹 建、 设立 村镇银行27 家， 拥有建信 基金、 建信租
赁、 建信信托、 建信 人寿、 中德 住房储蓄 银行等多 家 子公司， 为客户 提供一体 化全面金 融服
务能力进一 步增强。
2013年 上半年 ， 本集团 各方面 良好表现 ， 得到 市 场与社会各 界广泛认 可， 先 后荣获 国内
外知名机构 授予的近30 个重要 奖项。在 英国《银 行家 》杂志2013 年“世界 银行1000 强排名 ”
中位列第5， 较上年上 升1位； 在美国《 财富》世 界500 强排名第50 位，较上 年上升27 位；在
美国 《福布斯》2013 年全球2000 强上市 企业排行 榜中 位列全球第2， 较 上年提 升11位。 此外，
本集团还荣 获了国内 外重要机 构授予的 包括公司 治理 、 中小企业服务、 私人银行、 现金管理 、
托管、投行 、投资者 关系和企 业社会责 任等领域 的多 个专项奖。
中国建设银 行总行设 投资托管 业务部 ， 下设 综合处 、 基金市场处 、 证 券保险资 产市场处、
理财信托股 权市场处、QFII 托管 处、 核算处、 清 算处 、 监督稽核处、 涉 外资产核 算团队、 养
老金托管处、 托 管业务系 统规划与 管理团队、 上 海备 份中心等12 个职能处 室、 团队， 现有员
工225 人。自2007 年起，托管部连续聘请外部会计师 事务所对托管业务进行内部控制审计，
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并已经成为 常规化的 内控工作 手段。
（二）主要人员 情况
杨新丰， 投资托 管业务部 总经理， 曾就 职于中国 建设 银行江苏省 分行、 广东省 分行、 中
国建设银行 总行会计 部、 营运 管理部， 长期从事 计划 财务、 会计 结算、 营 运管理等 工作， 具
有丰富的客 户服务和 业务管理 经验。
纪伟， 投 资托管业 务部副总 经理 ， 曾就职 于中国建 设 银行南通分 行、 中 国建设银 行总行
计划财务部、 信 贷经营部、 公 司业务部， 长期从事 大 客户的客户 管理及服 务工作， 具有 丰富
的客户服务 和业务管 理经验。
张军红， 投资托管 业务部副 总经理 ， 曾就 职于中国 建 设银行青岛 分行、 中国建设 银行零
售业务部、 个人银行 业务部、 行长办公 室，长期 从事 零售业务和 个人存款 业务管理 等工作 ，
具有丰富的 客户服务 和业务管 理经验。
郑绍平，投 资托管业 务部副总 经理，曾 就职于中 国建 设银行总行 投资部、 委托代理 部，
长期从事客 户服务、 信贷业务 管理等工 作，具有 丰富 的客户服务 和业务管 理经验。
（三）基金托管 业务经营 情况
作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 ， 中国建设 银行一直 秉持 “ 以客户
为中心” 的经营 理念， 不断加 强风险管 理和内部 控制 ， 严格履行托管 人的各项 职责， 切实维
护资产持有 人的合法 权益， 为资产 委托人提 供高质量 的托管服务 。 经过 多年稳步 发展 ， 中国
建设银行托 管资产规 模不断扩 大， 托管业务 品种不断 增加， 已 形成包括 证券投资 基金 、 社保
基金、 保险 资金、 基 本养老个 人账户、QFII 、 企业年 金等产品在 内的托管 业务体系 ， 是目前
国内托管业 务品种最 齐全的商 业银行之 一。 截至 2013 年 6 月30 日， 中 国建设银 行已托 管 311
只证券投资 基金。建 设银行专 业高效的 托管服务 能力 和业务水平 ，赢得了 业内的高 度认同 。
中国建设银 行在 2005 年及自 2009 年起 连续四年 被国 际权威杂志 《全球托 管人》 评为 “中国
最佳托管银行 ” ，在2007 年及 2008 年 连续被《 财资 》杂志评为 “国内最 佳托管银 行”奖 ，
并获和讯网 2011 年度 和 2012 年度中国 “最 佳资产托 管银行” 奖， 和 境内 权威经济 媒体 《每
日经济观察 》2012 年度 “最佳 基金托管 银行 ”奖 。
三 三. .
相 关服 务机构
（一） 基金份额 发售机构
1 、 直销机构
1、博时基金 管理有限 公司北京 分公司及 北京直 销中 心
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地址：北京 建国门内 大街18号 恒基中心1 座23层
电话：010-65187055
传真：010-65187032
联系人：尚 继源
博时一线通 ：95105568 （免长 途话费）
2、博时基金 管理有限 公司 上海 分公司
地址：上海 市黄浦区 中山南路28 号久事 大厦25层
电话：021-33024909
传真：021-63305180
联系人：周 明远
3、博时基金 管理有限 公司总公 司
地址：深圳 市福田区 深南大道7088 号招 商银行大 厦29 层
电话：0755-83169999
传真：0755-83199450
联系人：陈 晓君
2 、 代销机构
(1) 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 复兴 门内 大街55 号
办公 地址 ： 北京 市西 城
复 兴门 内大街55 号
法定 代表 人： 姜建 清
联系 人： 王均 山
传真 ： 010 －661
7914
客户 服务 电话 ： 95588
网址 ： http://www.icbc.com.cn/
(2) 中国 农业 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 北京 市东 城区 建国 门内 大街69 号
办公 地址 ： 北京 市东 城区 建国 门内 大街69 号
法定 代表 人： 蒋超 良
客户 服务 电话 ： 95599
网址 ： http://www.abchina.com
(3) 中国 建设 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 闹市 口大街1 号院1 号楼
法定 代表 人： 王洪 章
联
人： 张静
传真 ： 010 －66275654
客户 服务 电话 ： 95533
网址 ： http://www.ccb.com/
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(4) 交通 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 上海 市银 城中路188 号
办公 地址 ： 上海 市银 城中路188 号
法定 代表 人： 牛锡 明
联系 人： 曹榕
电话 ： 021-58781234
传真 ： 021-58408483
客户 服务 电话 ： 95559
网址 ： http://www.
ankcomm.com/
(5) 招商 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 深圳 市福 田 区 深南 大
7088 号
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号
法定 代表 人： 傅育 宁
联系 人： 邓炯 鹏
电话 ： 0755 －83198888
传真 ： 0755 －83195049
客户 服务 电话 ： 95555
网址 ： http://www.cmbchina.com/
(6) 中信 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 北京 市东 城区 朝阳 门北 大街8 号 富华 大厦C 座
办公 地址 ： 北京 市东 城区 朝阳 门北 大街8 号 富华 大厦C 座
法定 代表 人： 孔丹
联系 人： 丰靖
传真 ： 010 －65550828
客户 服务电
： 95558
网址 ： http://bank.ecitic.com/
(7) 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 上海 市中 山东 一路12 号
办公 地址 ： 上海 市北 京东路689 号
法定 代表 人： 吉晓 辉
联系 人： 于慧
电话 ： 021 －61618888
传真 ： 021 －63602431
客户 服务 电话 ： 95528
网址 ： http://www.spdb.com.cn
(8) 中国 光大 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 复兴 门外 大街6 号 光大 大厦
办公 地址 ： 北
市 西城 区太 平桥 大街25 号光 大中 心
法定 代表 人： 唐双 宁
联系 人： 朱红
电话 ： 010 －63636153
传真 ： 010 －63636157
客户 服务 电话 ： 95595
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网址 ： http://www.cebbank.com
(9) 中国 民生 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 复兴 门内 大街2 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 复兴 门内 大街2 号
法定 代表 人： 董文 标
联系 人： 董云 巍
电话 ： 010 －58560666
传真 ： 010 －57092611
客户 服务 电话 ： 9556
网址 ： http://www.cmbc.com.cn/
(10) 北 京银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街甲17 号首 层
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街丙17 号
法定 代表 人： 闫冰 竹
联系 人： 谢小 华
电话 ： 010 －66223587
传真 ： 010 －66226045
客户 服务 电话 ： 95526
网址 ： http://www.bankofbeijing.com.cn/
(11) 华 夏银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市东 城区 建国 门内 大街22 号
办公 地址 ： 北京 市东 城区 建国 门内 大街22 号
法定 代表 人： 吴建
联系 人： 郑鹏
电话 ： 010 －85238667
传真 ： 010 －85238680
客户 服务 电话 ： 95577
网址 ： http://www.hxb.com.cn/
(12) 广 发银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 广州 市越 秀区 农林 下路83 号
办公 地址 ： 广州 市越 秀区 农林 下路83 号
法定 代表 人： 董建 岳
联系 人： 李静 筠
电话 ： 020 －38321739
传真 ： 020 －87311780
客户 服务 电话 ： 4008308003
网址 ： http://www.cgbchina.com.cn/
(13) 平 安银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市深 南东路5047 号
办公 地址 ： 深圳 市深 南东路5047 号
法定 代表 人： 孙建 一
联系 人： 张莉
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电话 ： 021-38637673
传真 ： 021-50979507
客户 服务 电话 ： 95511-3
网址 ： http://bank.pingan.com
(14) 宁 波银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 宁波 市鄞 州区 宁南 南路700 号
办公 地址 ： 宁波 市鄞 州区 宁南 南路700 号
法定 代表 人： 陆华 裕
联系 人： 胡技 勋
电话 ： 0574-89068340
传真 ： 0574-87050024
客户 服务 电话 ： 96528 （上 海、 北京 地区962528 ）
网址 ： http://www.nbcb.com.cn
(15) 上 海农 村商 业银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路8 号15-20 楼、22-27 楼
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路8 号15-20 楼、22-27 楼
法定 代表 人： 胡平 西
联系 人： 吴海 平
电话 ： 021 －38576666
传真 ： 021 －50105124
客户 服务 电话 ： 021-962999;400962999
网址 ： http://www.srcb.com/
(16) 北 京农 村商 业银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 阜成 门内 大街410 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街9 号 金融 街中心B 座
法定 代表 人： 乔瑞
联系 人： 王薇 娜
电话 ： 010-63229475
传真 ： 010-63229478
客户 服务 电话 ： 96198
网址 ： http://www.bjrcb.com
(17) 青 岛银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 青岛 市市 南区 香港 中路68 号
办公 地址 ： 青岛 市市 南区 香港 中路68 号
法定 代表 人： 郭少 泉
联系 人： 谭长 臻
电话 ： 0532-85709732
传真 ： 0532-85709725
客户 服务 电话 ： 96588 （青 岛） 400-66-96588 （ 全国 ）
网址 ： http://www.qdccb.com
(18) 徽 商银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 合肥 市安 庆路79 号
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办公 地
： 合肥 市安 庆路79 号
法定 代表 人： 王晓 昕
联系 人： 叶卓 伟
电话 ： 05
1-2667635
传真 ： 0551-2667857
客户 服务 电话 ： 4008896588( 安 徽省 外) 、96588( 安徽 省内)
网址 ： http://www.hsbank.com.cn
(19) 浙 商银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 浙江 省杭 州市 庆春路288 号
办公 地址 ： 浙江 省杭 州市 庆春路288 号
法定 代表 人： 张达 洋
联系 人： 毛真 海
电话 ： 0571-87659546
传真 ： 0571-87
59188
客户 服务 电话 ： 95527
网址 ： http://www.czbank
com
(20) 东 莞银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 东莞 市莞 城区 体育路21 号
办公 地址 ： 东莞 市莞 城区 体育路21 号
法定 代表 人： 廖玉 林
联系 人： 巫渝 峰
电话 ： 0769 －22119061
传真 ： 0769 －22117730
客户 服务 电话 ： 4001196228;0769-96228
网址 ： http://www.dongguanbank.cn
(21) 杭 州银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 杭州 市庆 春路46 号 杭州 银行 大厦
办公 地址 ： 杭州 市庆 春路46 号 杭州 银行 大厦
法定 代
人： 吴太 普
联系 人： 严峻
电话 ： 0571 －85108195
传真 ： 0571 －85106576
客户 服务 电话 ： 4008888508;0571-96523
网址 ： http://www.hzbank.com.cn
(22) 南 京银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 南京 市白 下区 淮海路50 号
办公 地址 ： 南京 市玄 武区 中山路288 号
法定 代表 人： 林复
联系 人： 刘晔
电话 ： 025 －86775335
传真 ： 025 －86775376
客户 服务 电话 ： 4008896400
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网
： http://www.njcb.com.cn
(23) 温 州银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 温州 市车 站大道196 号
办公 地址 ： 温州 市车 站大道196 号
法定 代表 人： 邢增 福
联系 人： 林波
电话 ： 0577-88990082
传真 ： 0577-88995217
客户 服务 电话 ： （0577 ）96699
网址 ： http://www.wzbank.cn
(24) 汉 口银 行股 份有 限公 司
注
地 址： 武汉 市江 汉区 建设 大道933 号汉 口银 行大 厦
办公 地址 ： 武汉 市江 汉区 建设 大道933 号汉 口银 行大 厦
法定 代表 人： 陈新 民
联系 人： 王磊
电话 ： 027-82656867
传真 ： 027-82656236
客户 服务 电话 ： 027-96558 （武 汉）;4006096558 （全 国）
网址 ： http://www.hkbchina.com
(25) 渤 海银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 天津 市河 西区 马场道201-205 号
办公 地址 ： 天津 市河 西区 马场道201-205 号
法定 代表 人： 刘宝 凤
联系 人： 王宏
电话 ： 022-58316666
传真 ： 022-583
6569
客户 服务 电话 ： 400-888-8811
网址 ： http://www.cbhb.com.cn
(26) 江 苏张 家港 农村 商业 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 张家 港市 杨舍 镇人 民中路66 号
办公 地址 ： 张家 港市 杨舍 镇人 民中路66 号
法定 代表 人： 王自 忠
联系 人： 孙瑜
电话 ： 0512-58236370
传真 ： 0512-58236370
客户 服务 电话 ： 0512-96065
网址 ： h
tp://www.zrcbank.com
(27) 深 圳农 村商 业银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 广东 省深 圳市 罗湖 区深 南东路3038 号 合作 金融 大厦
办公 地址 ： 广东 省深 圳市 罗湖 区深 南东路3038 号 合作 金融 大厦
法定 代表 人： 李伟
联系 人： 宋永 成
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电话 ： 0755-25188266
传真 ： 0755-25188785
客户 服务 电话 ： 961200 ，4001961200
网址 ： http://www.4001961200.com
(28) 洛 阳银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 洛阳 市洛 阳
区 开元 大道 与通 济街 交叉 口
办公 地址 ： 洛阳 市洛 龙区 开元 大道256 号
法定 代表 人 ： 王建 甫
联系 人： 董鹏 程
电话 ： 0379-65921977
传真 ： 0379-65921869
客户 服务 电话 ： 0379-96699
网址 ： http://www.bankofluoyang.com.cn
(29) 烟 台银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 山东 省烟 台市 芝罘 区海 港路25 号
办公 地址 ： 山东 省烟 台市 芝罘 区海 港路25 号
法定 代表 人： 叶文 君
联系 人： 王淑 华
电话 ： 0535-66
9660
传真 ： 0535-6699884
客户 服务 电话 ： 4008-311-77
网址 ： http://www.yantaibank.net/
(30) 齐 商银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 淄博 市张 店区 中心路105 号
办公 地址 ： 淄博 市张 店区 中心路105 号
法定 代表 人： 杲传 勇
联系 人： 肖 斌
电话 ： 0533-2178888
传真 ： 0533-2180303
客户 服务 电话 ： 0533-96588
网址 ： http://www.qsbank.cc
(31) 大 连银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 大连 市中 山区 中山路88 号天 安国 际大厦49 楼
办公 地址 ： 大
市 中山 区中 山路88 号天 安国 际大厦9 楼
法定 代表 人： 陈占 维
联系 人： 李鹏
电话 ： 0411-82311256
客户 服务 电话 ： 4006640099
网址 ： http://www.bankofdl.com
(32) 哈 尔滨 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 哈尔 滨市 道里 区尚 志大街160 号
办公 地址 ： 哈尔 滨市 道里 区尚 志大街160 号
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法定 代表 人： 郭志 文
联系 人： 武艳 凤
电话 ： 0451-86
79018
传真 ： 0451-86779218
客户 服务 电话 ： 95537
网址 ： http://www.hrbb.com.cn
(33) 重 庆银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 重庆 市渝 中区 邹容路153 号
办公 地址 ： 重庆 市渝 中区 邹容路153 号
法定 代表 人： 马千 真
联系 人： 孔文 超
电话 ： 023- 63792212
传真 ： 023- 63792412
客户 服务 电话 ： 96899 （重 庆） 、400-70-96899 （ 其他 地区 ）
网址 ： http://www.cqcbank.com
(34) 浙 江稠 州商 业银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 浙江 省义 乌市 江滨 路义 乌乐 园东侧
办公 地址 ： 浙江 省义 乌市 江滨 路义 乌乐 园东 侧
法定 代表 人： 金子 军
联系 人： 董晓 岚
电话 ： 0571-87117617
传真 ： 0571-87117616
客户 服务 电话 ： 4008096527、（0571 ）96527
网址 ： http://www.czcb.com.cn
(35) 东 莞农 村商 业银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 广东 省东 莞市 东城 区鸿 福东路2 号
办公 地址 ： 广东 省东 莞市 东城 区鸿 福东路2 号东 莞农 商银 行大 厦
法定 代表 人： 何沛 良
联系 人： 何茂 才
电话 ： 0769
22866255
传真 ： 0769-22320896
客户 服务 电话 ： 961122
网址 ： http://www.drcbank.com/
(36) 河 北银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 河北 省石 家庄 市平 安北 大街28 号
办公 地址 ： 河北 省石 家庄 市平 安北 大街28 号
法定 代表 人： 乔志 强
联系 人： 王栋
电话 ： 0311-88627522
传真 ： 0311-88627027
客户 服务 电话 ： 400-
12-9999
网址 ： http://www.hebbank.com
博 时价 值增 长贰 号证 券投 资基 金更 新招 募说 明书 2014 年第 1 号（摘要 ）
第20 页 共50页
(37)嘉 兴银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 嘉兴 市建 国南路409 号
办公 地址 ： 嘉兴 市建 国南路409 号
法定 代表 人： 许洪 明
联系 人： 顾晓 光
电话 ： 0573-82099660
传真 ： 0573-82099660
客户 服务 电话 ： 0573-96528
网址 ： http://www.bojx.com
(38) 江 苏常 熟农 村商 业股 份有 限公 司
注册 地址 ： 江苏 省常 熟市 新世 纪大道58 号
办公 地址 ： 江苏 省常 熟市 新
纪 大道58 号
法定 代表 人： 吴建 亚
联系 人： 马勋
电话 ： 0512-5
909125
传真 ： 0512-52909122
客户 服务 电话 ： 0512-962000
网址 ： http://www.csrcbank.com
(39) 金 华银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 浙江 省金 华市 光南路668 号
办公 地址 ： 浙江 省金 华市 光南路668 号
法定 代表 人： 徐雅 清
联系 人： 徐晓 峰
电话 ： 0579-83207775
传真 ： 0579-82178321
客户 服务 电话 ： 400-
11-6668
网址 ： http://www.jhccb.com.cn
(40) 江 苏江 南农 村商 业银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 常州 市延 陵中路668 号
办公 地址 ： 常州 市延 陵中路668 号
法定 代表 人： 陆向 阳
联系 人： 包静
电话 ： 0519-89995066
传真 ： 0519-89995170
客户 服务 电话 ： 0519-96005
网址 ： http://www.jnbank.cc
(41) 江 苏江 阴农 村商 业银 行股 份有 限公 司
注册 地址 ： 江苏 省江 阴市 澄江 中路1 号
办公 地址 ： 江苏 省江 阴市 澄江 中路1 号
法定 代表 人： 李仁 法
联系 人： 陆建 生
电话 ：
510-86823403
传真 ： 0510-86805815
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第21 页 共50页
客户 服务 电话 ： 0510-96078
网址 ： http://www.jybank.com.cn/
(42) 威 海市 商业 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ： 威海 市宝 泉路9 号
办公 地址 ： 威海 市宝 泉路9 号
法定 代表 人： 谭先 国
联系 人： 李智 颖
电话 ： 0631-5208116
传真 ： 0631-5208116
客户 服务 电话 ： 96636 （省 内） 、400
0-96636 （ 境内 ）
网址 ： http://www.whccb.com 、http://www.whccb.com.cn
(43) 天 相投 资顾 问有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融街19 号富 凯大厦B 座
办公 地址 ： 北京 市西 城区 新街 口外 大街28 号C 座5 层
法定 代表 人： 林义 相
联系 人： 尹伶
电话 ： 010-66045529
传真 ： 010 －66045500
客户 服务 电话 ： 010-66045678
网址 ： http://www.txsec.com
(44) 深 圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 华强 北路 赛格 科技园4 栋10 层1006#
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街35 号 国企 大厦C 座9 层
法定 代表 人： 马令 海
联系 人： 邓洁
电话 ： 010-58321105
传真 ： 010-58325282
客户 服务 电话 ： 4008507771
网址 ： http://t.jrj.com
(45) 和 讯信 息科 技有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 朝外 大街22 号 泛利 大厦10 层
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 朝外 大街22 号 泛利 大厦10 层
法
代 表人 ： 王莉
联系 人： 李延 鹏
电话 ： 0755-82721122-8625
传真 ： 0755-82029055
客户 服务 电话 ： 4009200022
网址 ： http://Licaike.hexun.com
(46) 诺 亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市金 山区 廊下 镇漕 廊公路7650 号205 室
办公 地址 ： 上海 浦东 新区 银城 中路68 号 时代 金融 中心8 楼801 室
法定 代表 人： 汪静 波
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联系 人： 方成
电话 ： 021-38602377
传真 ： 021-38
09777
客户 服务 电话 ： 400-821-5399
网址 ： http://www
noah-fund.com
(47) 深 圳众 禄基 金销 售有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市罗 湖区 深南 东路5047 号发 展银 行大厦25 楼I 、J 单元
办公 地址 ： 深圳 市罗 湖区 深南 东路5047 号发 展银 行大厦25 楼I 、J 单元
法定 代表 人： 薛峰
联系 人： 张玉 静
电话 ： 0755-33227953
传真 ： 0755-82080798
客户 服务 电话 ： 400-6788-887
网址 ： https://www.zlf
nd.cn/; www.jjmmw.com
(48) 上 海天 天基 金销 售有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2 号楼2 层
办公 地址 ： 上海 市徐 汇区 龙田路195 号3C 座9 楼
法定 代表 人： 其实
联系 人： 潘世 友
电话 ： 021-54509998
传真 ： 021-64385308
客户 服务 电话 ： 400-1818-188
网址 ： http://www.1234567.com.cn
(49) 上 海好 买基 金销 售有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市虹 口区 场中路685 弄37 号4 号楼449 室
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区浦 东南路1118 号 鄂尔 多斯 国际 大厦903 ～906 室
法定 代表 人： 杨文 斌
联系 人： 蒋章
电话 ： 021-58870011
客户 服务 电话 ： 400-700-9665
网址 ： http://www.ehowbuy.com
(50) 杭 州数 米基 金销 售有 限公 司
注册 地址 ： 杭州 市余 杭区 仓前 街道 海曙 路东2 号
办公 地址 ： 浙江 省杭 州市 滨江 区江 南大道3588 号 恒生 大厦12 楼
法定 代表 人： 陈柏 青
联系 人： 周嬿 旻
电话 ： 0571-28829790 ，021-60897869
传真 ： 0571-26698533
客户 服务 电话 ： 4000-7
6-123
网址 ： http://www.fund123.cn
(51) 上 海长 量基 金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区高 翔路526 号2 幢220 室
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办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区浦 东大道555 号 裕景 国际B 座16 层
法定 代表 人： 张跃 伟
联系 人： 敖玲
电话 ： 021-58788678-8201
传真 ： 021 —58787698
客户 服务 电话 ： 400-089-1289
网址 ： htt
://www.erichfund.com
(52) 浙 江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册 地址 ： 杭州 市西 湖区 文二 西路1 号 元茂 大厦903 室
办公 地址 ： 浙江 省杭 州市 翠柏路7 号杭 州电 子商 务产 业园2 楼
法定 代表 人： 凌顺 平
联系 人： 杨翼
电话 ： 0571-88911818
传真 ： 0571-86800423
客户 服务 电话 ： 0571-88920897 、4008-773-776
网址 ： http://www.5ifund.com
(53) 北 京展 恒基 金销 售有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市顺 义
后 沙峪 镇安 富街6 号
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 德胜 门外 华严 北里2 号 民建 大厦6 层
法定 代表 人： 闫振 杰
联系 人： 焦琳
电话 ： 010--62020088-8288
传真 ： 010 —62020088-8802
客户 服务 电话 ： 4008886661
网址 ： http://www.myfund.com
(54) 中 期时 代基 金销 售有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 建国 门外 光华路16 号1 幢11 层
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 建国 门外 光华路16 号1 幢11 层
法定 代表 人： 路瑶
联系 人： 朱
林
电话 ： 010-59539866
传真 ： 010-59539866
客户 服务 电话 ： 95162 ，4008888160 ，010-65807110
网址 ： http://www.cifcofund.com/
(55) 泛 华普 益基 金销 售有 限公 司
注册 地址 ： 四川 省成 都市 成华 区建 设路9 号 高地 中心1101 室
办公 地址 ： 四川 省成 都市 成华 区建 设路9 号 高地 中心1101 室
法定 代表 人： 于海 锋
联系 人： 邓鹏
电话 ： 028-66980977
传真 ： 028-82000996-805
客
服 务电 话： 028-82000996
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网址 ： http://www.pyfund.
n
(56) 宜 信普 泽投 资顾 问(北京) 有限 公司
注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 建国路88 号9 号楼15 层1809
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 建国路88 号9 号楼15 层1809
法定 代表 人： 沈伟 桦
联系 人： 王巨 明
电话 ： 010-52858244
传真 ： 010-85894285
客户 服务 电话 ： 400-6099-500
网址 ： http://www.yixinfund.com
(57) 万 银财 富(北京) 基金 销售 有限 公司
注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 北四 环中路27 号院5 号楼3201 内
办公 地址 ： 北京 市朝 阳区 北四 环中路27 号院5 号楼3201 内
法定 代表 人： 李招 弟
联系 人： 刘媛
电话 ： 010-59393923
传真 ： 010-59393074
客户 服务 电话 ： 4008080069
网址 ： http://www.wy-fund.com
(58) 北 京增 财基 金销 售有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 南礼 士路66 号1 号楼12 层1208 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 南礼 士路66 号 建威 大厦1208 室
法定 代表 人： 王昌 庆
联系 人： 罗细 安
电话 ： 010-67000
88
传真 ： 010-67000988-6000
客户 服务 电话 ： 400-001-8811
网址 ： http://www.zcvc.com.cn
(59) 国 泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区商 城路618 号
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路168 号
法定 代表 人： 万建 华
联系 人： 芮敏 祺
电话 ： 021 －38676666
传真 ： 021 －38670161
客户 服务 电话 ： 95521
网址 ： http://www.gtja.com/
(60) 中 信建 投证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市朝 阳区 安立路66 号4 号楼
办公 地址 ： 北京 市朝 阳门 内大街188 号
法定 代表 人： 王常 青
联系 人： 权唐
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第25 页 共50页
电话 ： 010 －85130588
传真 ： 010 －65182261
客户 服务 电话 ： 4008888108
网址 ： http://www.csc108.com/
(61) 国 信证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路1012 号国 信证 券大 厦十 六层 至二 十六 层
办公 地址 ： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路1012 号国 信证 券大 厦十 六层 至二 十六 层
法定 代表 人： 何如
联系 人： 齐晓 燕
电话 ： 0755 －82130833
传真 ： 0755 －82133952
客户 服务 电话 ： 95536
网址 ： http://www.guosen.com.cn/
(62) 招 商证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 益田 路江 苏大厦A 座 38 －45 层
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 益田 路江 苏大厦A 座 38 －45 层
法定 代表 人： 宫少 林
联系 人： 林生 迎
电话 ： 0755-82960223
传真 ： 0755 －82943636
客户 服务 电话 ： 4008888111 ；95565
网址 ： http://www.newone.com.cn/
(63) 广 发证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 广州 天河 区天 河北路183-187 号 大都 会广场43 楼（4301-4316 房）
办公 地址 ： 广东 省广 州天 河北 路大 都会 广场5 、18 、19、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44
楼
法定 代表 人： 孙树 明
联系 人： 黄岚
电话 ： 020 －87555888
传真 ： 020 －87555305
客户 服务 电话 ： 95575 或 致电 各地 营业 网点
网址 ： http://www.gf.com.cn/
(64) 中 信证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市深 南路7088 号招 商银 行大厦A 层
办公 地址 ： 北京 朝阳 区新 源南路6 号京 城大 厦
法定 代表 人： 王东 明
联系 人： 陈忠
电话 ： 010 －84588888
传真 ： 010 －84865560
客户 服务 电话 ： 010-84588888
网址 ： http://www.cs.ecitic.com/
(65) 中 国银 河证 券股 份有 限公 司
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第26 页 共50页
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街35 号 国际 企业 大厦C 座
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街35 号 国际 企业 大厦C 座2 －6 层
法定 代表 人： 陈有 安
联系 人： 田薇
电话 ： 010-66568430
传真 ： 010-66568990
客户 服务 电话 ： 4008888888
网址 ： http://www.chinastock.com.cn/
(66) 海 通证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市淮 海中路98 号
办公 地址 ： 上海 市广 东路689 号海 通证 券大 厦
法定 代表 人： 王开 国
联系 人： 李笑 鸣
电话 ： 4008888001
传真 ： 021 －63602722
客 户 服务 电话 ： 95553
网址 ： http://www.htsec.com/
(67) 申 银万 国证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市常 熟路171 号
办公 地址 ： 上海 市常 熟路171 号
法定 代表 人： 丁国 荣
联系 人： 黄维 琳、 曹晔
电话 ： 021 －54033888
传真 ： 021 －54038844
客户 服务 电话 ： 95523
网址 ： http://www.sywg.com/
(68) 兴 业证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 福州 市湖 东路99 号 标力 大厦
办公 地址 ： 上海 市浦 东民 生路1199 弄五 道口 广场1 号楼21 层
法定 代表 人： 兰荣
联系 人： 谢高 得
电话 ： 021 －38565785
传真 ： 021 －38565783
客户 服务 电话 ： 4008888123
网址 ： http://www.xyzq.com.cn/
(69) 长 江证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 武汉 市新 华路特8 号长 江证 券大 厦
办公 地址 ： 武汉 市新 华路特8 号长 江证 券大 厦
法定 代表 人： 胡运 钊
联系 人： 李良
电话 ： 027-65799999
传真 ： 027-85481900
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第27 页 共50页
客户 服务 电话 ： 95579;4008-888-999
网址 ： http://www.95579.com/
(70) 安 信证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 单元
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 单元
法定 代表 人： 牛冠 兴
联系 人： 陈剑 虹
电话 ： 0755 －82825551
传真 ： 0755 －82558355
客户 服务 电话 ： 4008001001
网址 ： http://www.essences.com.cn
(71) 西 南证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 重庆 市江 北区 桥北苑8 号
办公 地址 ： 重庆 市江 北区 桥北苑8 号西 南证 券大 厦
法定 代表 人： 余维 佳
联系 人： 张婷
电话 ： 023-63786220
传真 ： 023-63786212
客户 服务 电话 ： 4008096096
网址 ： http://www.swsc.com.cn
(72) 中 信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公 司
注册 地址 ： 浙江 省杭 州市 滨江 区江 南大道588 号 恒鑫 大厦 主楼19 层、20 层
办公 地址 ： 浙江 省杭 州市 滨江 区江 南大道588 号 恒鑫 大厦 主楼19 层、20 层
法定 代表 人： 沈强
联系 人： 姚锋
电话 ： 0571-86087713
传真 ： 0571-85783771
客户 服务 电话 ： 0571-95548
网址 ： http://www.bigsun.com.cn/
(73) 湘 财证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 湖南 省长 沙市 黄兴 中路63 号 中山 国际 大厦12 楼
办公 地址 ： 湖南 省长 沙市 黄兴 中路63 号 中山 国际 大厦12 楼
法定 代表 人： 林俊 波
联系 人： 钟康 莺
电话 ： 021 －68634518 －8503
传真 ： 021 －68865938
客户 服务 电话 ： 4008881551
网址 ： http://www.xcsc.com/
(74) 万 联证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 广州 市天 河区 珠江 东路11 号 高德 置地 广场F 栋18 、19 层
办公 地址 ： 广州 市天 河区 珠江 东路11 号 高德 置地 广场F 栋18 、19 层
法定 代表 人： 张建 军
博 时价 值增 长贰 号证 券投 资基 金更 新招 募说 明书 2014 年第 1 号（摘要 ）
第28 页 共50页
联系 人： 刘世 验
电话 ： 020-38286686
传真 ： 020 －22373718 －1013
客户 服务 电话 ： 4008888133
网址 ： http://www.wlzq.com.cn
(75) 国 元证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 安徽 省合 肥市 寿春路179 号
办公 地址 ： 安徽 省合 肥市 寿春路179 号
法定 代表 人： 凤良 志
联系 人： 李蔡
电话 ： 0551 －2272101
传真 ： 0551 －2272100
客户 服务 电话 ： 全国 统一 热线4008888777 ，安 徽省 内热线96888
网址 ： http://www.gyzq.com.cn
(76) 渤 海证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 天津 市经 济技 术开 发区 第二 大街42 号 写字楼101 室
办公 地址 ： 天津 市南 开区 宾水 西道8 号
法 定 代表 人： 杜庆 平
联系 人： 胡天 彤
电话 ： 022 －28451861
传真 ： 022 －28451892
客户 服务 电话 ： 4006515988
网址 ： http://www.bhzq.com
(77) 华 泰证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 江苏 省南 京市 中山 东路90 号 华泰 证券 大厦
办公 地址 ： 江苏 省南 京市 中山 东路90 号 华泰 证券 大厦
法定 代表 人： 吴万 善
联系 人： 庞晓 芸
电话 ： 025 －84457777
传真 ： 025 －84579763
客户 服务 电话 ： 95597
网址 ： http://www.htsc.com.cn/
(78) 山 西证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 太原 市府 西街69 号 山西 国际 贸易 中心 东塔 楼
办公 地址 ： 太原 市府 西街69 号 山西 国际 贸易 中心 东塔 楼
法定 代表 人： 侯巍
联系 人： 郭熠
电话 ： 0351 －8686659
传真 ： 0351 －8686619
客户 服务 电话 ： 4006661618
网址 ： http://www.i618.com.cn/
(79) 中 信万 通证 券有 限责 任公 司
博 时价 值增 长贰 号证 券投 资基 金更 新招 募说 明书 2014 年第 1 号（摘要 ）
第29 页 共50页
注册 地址 ： 青岛 市崂 山区 苗岭路29 号澳 柯玛 大厦15 层
办公 地址： 青岛 市崂 山区 深圳路222 号 青岛 国际 金融 广场20 层
法定 代表 人： 杨宝 林
联系 人： 吴忠 超
电话 ： 0532-85022326
传真 ： 0532-85022605
客户 服务 电话 ： 0532-96577
网址 ： http://www.zxwt.com.cn
(80) 东 兴证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街5 号 新盛 大厦B 座12-15 层
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街5 号 新盛 大厦B 座12-15 层
法定 代表 人： 徐勇 力
联系 人： 汤漫 川
电话 ： 010-66555316
传真 ： 010-66555246
客户 服务 电话 ： 4008888993
网址 ： http://www.dxzq.net
(81) 东 吴证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 江苏 省苏 州市 翠园路181 号
办公 地址 ： 江苏 省苏 州市 星阳街5 号
法定 代表 人： 吴永 敏
联系 人： 方晓 丹
电话 ： 0512 －65581136
传真 ： 0512 －65588021
客户 服务 电话 ： 4008601555
网址 ： http://www.dwjq.com.cn
(82) 信 达证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 闹市 口大街9 号院1 号楼
办公 地址 ： 北京 市西 城区 闹市 口大街9 号院1 号楼
法定 代表 人： 张志 刚
联系 人： 唐静
电话 ： 010 －63080985
传真 ： 010 －63080978
客户 服务 电话 ： 4008008899
网址 ： http://www.cindasc.com
(83) 东 方证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市中 山南路318 号2 号楼22 层－29 层
办公 地址 ： 上海 市中 山南路318 号2 号楼21 层－29 层
法定 代表 人： 潘鑫 军
联系 人： 胡月 茹
电话： 021 －63325888
传真 ： 021 －63326729
博 时价 值增 长贰 号证 券投 资基 金更 新招 募说 明书 2014 年第 1 号（摘要 ）
第30 页 共50页
客户 服务 电话 ： 95503
网址 ： http://www.dfzq.com.cn
(84) 方 正证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段 华侨 国际 大厦22-24 层
办公 地址 ： 湖南 长沙 芙蓉 中路2 段 华侨 国际 大厦22-24 层
法定 代表 人： 雷杰
联系 人： 郭军 瑞
电话 ： 0731-85832503
传真 ： 0731-85832214
客户 服务 电话 ： 95571
网址 ： http://www.foundersc.com
(85) 长 城证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市深 南大道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
办公 地址 ： 深圳 市深 南大道6008 号 特区 报业 大厦14 、16 、17 层
法定 代表 人： 黄耀 华
联系 人： 高峰
电话 ： 0755 －83516094
传真 ： 0755 －83516199
客户 服务 电话 ： 4006666888
网址 ： http://new.cgws.com/
(86) 光 大证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
办公 地址 ： 上海 市静 安区 新 闸路1508 号
法定 代表 人： 薛峰
联系 人： 刘晨
电话 ： 021 －22169081
传真 ： 021 －22169134
客户 服务 电话 ： 4008888788 ；95525
网址 ： http://www.ebscn.com/
(87) 广 州证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 广州 市先 烈中路69 号东 山广 场主 楼十 七楼
办公 地址 ： 广州 市天 河区 珠江 新城 珠江 西路5 号 广州 国际 金融 中心19 、20 楼
法定 代表 人： 吴志 明
联系 人： 林 洁 茹
电话 ： 020 －88836999
传真 ： 020 －88836654
客户 服务 电话 ： 020-961303
网址 ： http://www.gzs.com.cn
(88) 东 北证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 吉林 省长 春市 自由 大路1138 号
办公 地址 ： 吉林 省长 春市 自由 大路1138 号
法定 代表 人： 矫正 中
博 时价 值增 长贰 号证 券投 资基 金更 新招 募说 明书 2014 年第 1 号（摘要 ）
第31 页 共50页
联系 人： 潘锴
电话 ： 4006-000-686
传真 ： 0431-85096795
客户 服务 电话 ： 0431-85096709
网址 ： http://www.nesc.cn
(89) 南 京证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 江苏 省南 京市 玄 武 区大 钟亭8 号
办公 地址 ： 江苏 省南 京市 玄武 区大 钟亭8 号
法定 代表 人： 步国 旬
联系 人： 潘月
电话 ： 025 －52310569
传真 ： 025 －52310586
客户 服务 电话 ： 4008285888
网址 ： http://www.njzq.com.cn
(90) 上 海证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 上海 市西 藏中路336 号
办公 地址 ： 上海 市西 藏中路336 号
法定 代表 人： 龚德 雄
联系 人： 张瑾
电话 ： 021-53519888
传真 ： 021-63608830
客户 服务 电话： 4008918918 、021-962518
网址 ： www.962518.com
(91) 大 同证 券经 纪有 限责 任公 司
注册 地址 ： 大同 市城 区迎 宾街15 号 桐城 中央21 层
办公 地址 ： 太原 市长 治路111 号 山西 世贸 中心A 座F12 、F13
法定 代表 人： 董祥
联系 人： 薛津
电话 ： 0351 －4130322
传真 ： 0351 －4192803
客户 服务 电话 ： 4007121212
网址 ： http://www.dtsbc.com.cn
(92) 国 联证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 无锡 市县 前东街168 号
办公 地址 ： 江苏 省无 锡市 太湖 新城 金融 一街8 号 国联 金融 大厦702 室
法定 代表 人： 范炎
联系 人： 沈刚
电话 ： 0510 －82831662
传真 ： 0510 －82830162
客户 服务 电话 ： 4008885288 （ 全国 ），0510-82588168 （无 锡）
网址 ： http://www.glsc.com.cn
(93) 浙 商证 券股 份有 限公 司
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第32 页 共50页
注册 地址 ： 杭州 市杭 大路1 号 黄龙 世纪 广场A 座6－7 楼
办公 地址 ： 杭州 市杭 大路1 号 黄龙 世纪 广场A 座6－7 楼
法 定 代表 人： 吴承 根
联系 人： 毛亚 莉
电话 ： 021-64318893
传真 ： 0571 －87901913
客户 服务 电话 ： 0571-967777
网址 ： http://www.stocke.com.cn/
(94) 平 安证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 金田 路大 中华 国际 交易 广场8 楼
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 金田 路大 中华 国际 交易 广场8 楼
法定 代表 人： 杨宇 翔
联系 人： 郑舒 丽
电话 ： 0755 －22626172
传真 ： 0755 －82400862
客户 服务 电话 ： 4008816168
网址 ： http://www.pingan.com/
(95) 华 安证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 安徽 省合 肥市 长江 中路357 号
办公 地址 ： 安徽 省合 肥市 南二环959 号 财智 中心B1 座
法定 代表 人： 李工
联系 人： 甘霖
电话 ： 0551 －5161821
传真 ： 0551 －5161672
客户 服务 电话 ： 0551-96518/4008096518
网址 ： http://www.hazq.com/
(96) 国 海证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 广西 桂林 市辅 星路13 号
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 竹子 林四 路光 大银 行大厦3 楼
法定 代表 人： 张雅 锋
联系 人： 武斌
电话 ： 0755 －83707413
传真 ： 0755 －83700205
客户 服务 电话 ： 4008888100 （ 全国 ），96100 （广 西）
网址 ： http://www.ghzq.com.cn
(97) 财 富证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 长沙 市芙 蓉中 路二段80 号顺 天国 际财 富中心26 楼
办公 地址 ： 长沙 市芙 蓉中 路二段80 号顺 天国 际财 富中心26 楼
法定 代表 人： 孙智 勇
联系 人： 郭磊
电话： 0731-84403319
传真 ： 0731-84403439
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第33 页 共50页
客户 服务 电话 ： 0731-84403360
网址 ： http://www.cfzq.com/
(98) 东 莞证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 东莞 市莞 城区 可园 南路1 号 金源 中心30 楼
办公 地址 ： 东莞 市莞 城区 可园 南路1 号 金源 中心30 楼
法定 代表 人： 张运 勇
联系 人： 梁健 伟
电话 ： 0769-22119341
传真 ： 0769-22116999
客户 服务 电话 ： 0769-961130
网址 ： http://www.dgzq.com.cn
(99) 中 原证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 郑州 市郑 东新 区商 务外 环路10 号
办公 地址 ： 郑州 市郑 东新 区商 务外 环路10 号
法定 代表 人： 菅明 军
联系 人： 程月 艳
电话 ： 0371 —65585670
传真 ： 0371--65585665
客户 服务 电话 ： 0371-967218;4008139666
网址 ： http://www.ccnew.com/
(100) 东 海证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 江苏 省常 州市 延陵 西路23 号 投资 广场18-19 楼
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区东 方路1928 号东 海证 券大 厦
法定 代表 人： 朱科 敏
联系 人： 汪汇
电话 ： 021-50586660
传真 ： 021-58319590
客户 服务 电话 ： 95531; 4008888588
网址 ： http://www.longone.com.cn
(101) 中 银国 际证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路200 号 中银 大厦39 层
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区银 城中路200 号 中银 大厦39 层
法定 代表 人： 许刚
联系 人： 王炜 哲
电话 ： 021 －68604866
传真 ： 021 －50372474
客户 服务 电话 ： 4006208888 ；021-61195566
网址 ： http://www.bocichina.com
(102) 恒 泰证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 内蒙 古呼 和浩 特市 新城 区新 华东街111 号
办公 地址 ： 内蒙 古呼 和浩 特市 新城 区新 华东街111 号
法定 代表 人： 刘汝 军
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第34 页 共50页
联系 人： 张同 亮
电话 ： 0471 －4913998
传真 ： 0471 －4930707
客户 服务 电话 ： 0471-4961259
网址 ： http://www.cnht.com.cn/
(103) 国 盛证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 江西 省南 昌市 永叔路15 号
办公 地址 ： 江西 省南 昌市 北京 西路88 号江 信国 际金 融大 厦
法定 代表 人： 管荣 升
联系 人： 徐美 云
电话 ： 0791 －6285337
传真 ： 0791 －6289395
客户 服务 电话 ： 0791-96168
网址 ： http://www.gsstock.com/
(104) 华 西证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 四川 省成 都市 陕西街239 号
办公 地址 ： 四川 省成 都市 陕西街239 号
法定 代表 人： 杨炯 阳
联系 人： 金达 勇
电话 ： 0755 －83025723
传真 ： 0755 －83025991
客户 服务 电话 ： 4008888818
网址 ： http://www.hx168.com.cn
(105) 宏 源证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 新疆 乌鲁 木齐 文艺路233 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 太平 桥大街19 号
法定 代表 人： 汤世 生
联系 人： 李巍
电话 ： 010 －88085338
传真 ： 010 －88085240
客户 服务 电话 ： 4008000562
网址 ： http://www.hysec.com
(106) 齐 鲁证 券有 限公 司
注册 地址 ： 山东 省济 南市 经十路20518 号
办公 地址 ： 山东 省济 南市 经七路86 号23 层
法定 代表 人： 李玮
联系 人： 吴阳
电话 ： 0531 －81283938
传真 ： 0531 －81283900
客户 服务 电话 ： 95538
网址 ： http://www.qlzq.com.cn/
(107) 世 纪证 券有 限责 任公 司
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第35 页 共50页
注册 地址 ： 深圳 市深 南大道7088 号 招商 银行 大厦40 －42 楼
办公 地址 ： 深圳 市深 南大道7088 号 招商 银行 大厦40 －42 楼
法定 代表 人： 卢长 才
联系 人： 袁媛
电话 ： 0755 －83199511
传真 ： 0755 －83199545
客户 服务 电话 ： 0755-83199599
网址 ： http://www.csco.com.cn/
(108) 第 一创 业证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市罗 湖区 笋岗路12 号中 民时 代广场B 座25 、26 层
办公 地址 ： 深圳 市罗 湖区 笋岗路12 号中 民时 代广场B 座25 、26 层
法定 代表 人
刘学 民
联系 人： 崔国 良
电话 ： 0755-25832852
传真 ： 0755-25831718
客户 服务 电话 ： 0755-25832852
网址 ： www.fcsc.com
(109) 中 航证 券有 限公 司
注册 地址 ： 南昌 市抚 河北路291 号
办公 地址 ： 南昌 市抚 河北路291 号
法定 代表 人： 王宜 四
联系 人： 余雅 娜
电话 ： 0791-6768763
传真 ： 0791-6789414
客户 服务 电话 ： 400-8866-567
网址 ： http://www.avicsec.com/
(110) 华 林证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 民田路178 号 华融 大厦5、6 楼
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 民田路178 号 华融 大厦5、6 楼
法定 代表 人： 薛荣 年
联系 人： 杨玲
电话 ： 0755 －82707855
传真 ： 0755 －23613751
客户 服务 电话 ： 全国 统一 客服 热线4001883888 全国 统一 电话 委 托号 码 4008802888
网址 ： http://www.chinalions.com/
(111) 德 邦证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 上海 市普 陀区 曹杨路510 号 南半幢9 楼
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区福 山路500 号城 建国 际中心26 楼
法定 代表 人： 方加 春
联系 人： 罗芳
电话 ： 021-68761616
传真 ： 021-68767981
博 时价 值增 长贰 号证 券投 资基 金更 新招 募说 明书 2014 年第 1 号（摘要 ）
第36 页 共50页
客户 服务 电话 ： 4008888128
网址 ： http://www.tebon.com.cn
(112) 西 部证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 陕西 省西 安市 东新街232 号 陕西 信托 大厦16-17 楼
办公 地址 ： 西安 市西 五路 海惠 大厦4 层422 室
法定 代表 人： 刘建 武
联系 人： 冯萍
电话 ： 029-87406488
传真 ： 029-87406387
客户 服务 电话 ： 95582
网址 ： http://www.westsecu.com/
(113) 华 福证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7 、8 层
办公 地址 ： 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7 至10 层
法定 代表 人： 黄金 琳
联系 人： 张腾
电话 ： 0591 －87383623
传真 ： 0591 －87383610
客户 服务 电话 ： 96326 （福 建省 外请 加拨0591 ）
网址 ： http://www.hfzq.com.cn
(114) 华 龙证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 甘肃 省兰 州市 静宁路308 号
办公 地址 ： 甘肃 省兰 州市 城关 区东 岗西路638 号 财富 大厦
法定 代表 人： 李晓 安
联系 人： 李昕 田
电话 ： 0931 －8888088
传真 ： 0931 －4890515
客户 服务 电话 ： 0931-4890619 4890618 4890100
网址 ： http://www.hlzqgs.com/
(115) 中 国国 际金 融有 限公 司
注册 地址 ： 中国 北京 建国 门外 大街1 号 国贸 大厦2 座28 层
办公 地址 ： 中国 北京 建国 门外 大街1 号 国贸 大厦2 座28 层
法定 代表 人： 李剑 阁
联系 人： 王雪 筠
电话 ： 010 －65051166
传真 ： 010 －65051156
客户 服务 电话 ： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址 ： http://www.cicc.com.cn/
(116) 财 通证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 杭州 市解 放路111 号
办公 地址 ： 杭州 市杭 大路15 号 嘉华 国际 商务 中心1602 室
法定 代表 人： 沈继 宁
博 时价 值增 长贰 号证 券投 资基 金更 新招 募说 明书 2014 年第 1 号（摘要 ）
第37 页 共50页
联系 人： 董卿
电话 ： 0571 －87822359
传真 ： 0571 －87925100
客户 服务 电话 ： 96336 （上 海地区962336 ）
网址 ： http://www.ctsec.com
(117) 五 矿证 券有 限公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路4028 号 荣超 经贸 中心 办公 楼47 层01 单元
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路4028 号 荣超 经贸 中心47-49 楼
法定 代表 人： 张永 衡
联系 人： 赖君 伟
电话 ： 0755-23902400
传真 ： 0755-82545500
客户 服务 电话 ： 4001840028
网址 ： http://www.wkzq.com.cn
(118) 华 鑫证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b ）单 元
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 金田路4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b ）单 元
法定 代表 人： 洪家 新
联系 人： 陈敏
电话 ： 021-64316642
传真 ： 021-64333051
客户 服务 电话 ： 021-32109999,029-68918888
网址 ： http://www.cfsc.com.cn
(119) 瑞 银证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街7 号 英蓝 国际 金融 中心12 层、15 层
办公 地址 ： 北京 市西 城区 金融 大街7 号 英蓝 国际 金融 中心12 层、15 层
法定 代表 人： 程宜 荪
联系 人： 牟冲
电话 ： 010-5832 8112
传真 ： 010-5832 8748
客户 服务 电话 ： 4008878827
网址 ： http://www.ubssecurities.com
(120) 中 国中 投证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 益田 路与 福中 路交 界处 荣超 商务 中心A 栋第18 层-21 层 及第
04 层01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单
元
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 益田路6003 号 荣超 商务 中心A 栋第 04 、18 层至21 层
法定 代表 人： 龙增 来
联系 人： 刘毅
电话 ： 0755-82023442
传真 ： 0755-82026539
客户 服务 电话 ： 4006008008
网址 ： http://www.cjis.cn/
博 时价 值增 长贰 号证 券投 资基 金更 新招 募说 明书 2014 年第 1 号（摘要 ）
第38 页 共50页
(121) 中 山证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 益田路6009 号 新世 界中心29 层
办公 地址： 深圳 市福 田区 益田路6009 号 新世 界中心29 层
法定 代表 人： 吴泳 良
联系 人： 李珍
电话 ： 0755 －82943755
传真 ： 0755 －82940511
客户 服务 电话 ： 4001022011
网址 ： http://www.zszq.com.cn
(122) 日 信证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 呼和 浩特 市新 城区 锡林 南路18 号
办公 地址 ： 北京 市西 城区 闹市 口大街1 号长 安兴 融中 心西楼11 层
法定 代表 人： 孔佑 杰
联系 人： 陈韦 杉
电话 ： 010-88086830
传真 ： 010-66412537
客户 服务 电话 ： 010-66413306
网址 ： http://www.rxzq.com.cn
(123) 江 海证 券有 限公 司
注册 地址 ： 黑龙 江省 哈尔 滨市 香坊 区赣 水路56 号
办公 地址 ： 黑龙 江省 哈尔 滨市 香坊 区赣 水路56 号
法定 代表 人： 孙名 扬
联系 人： 张背 北
电话 ： 0451-85863696
传真 ： 0451 －82287211
客户 服务 电话 ： 4006662288
网址 ： http://www.jhzq.com.cn
(124) 天 源证 券有 限公 司
注册 地址 ： 青海 省西 宁市 长江路53 号汇 通大 厦六 楼
办公 地址 ： 深圳 市民 田路 新华 保险 大厦18 楼
法定 代表 人： 裴东 平
联系 人： 关键
电话 ： 0755-33331188
传真 ： 0755-33329815
客户 服务 电话 ： 4006543218
网址 ： http://www.tyzq.com.cn
(125) 国 金证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 四川 省成 都市 东城 根上街95 号
办公 地址 ： 四川 省成 都市 东城 根上街95 号
法定 代表 人： 冉云
联系 人： 刘一 宏
电话 ： 028-86690070
博 时价 值增 长贰 号证 券投 资基 金更 新招 募说 明书 2014 年第 1 号（摘要 ）
第39 页 共50页
传真 ： 028-86690126
客户 服务 电话 ： 4006-600109
网址 ： http://www.gjzq.com.cn
(126) 中 国民 族证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 北京 西城 区金 融大街5 号新 盛大厦A 座
办公 地址 ： 北京 西城 区金 融大街5 号新 盛大厦A 座613
法定 代表 人： 赵大 建
联系 人： 李微
电话 ： 010-59355941
传真 ： 010-66553791
客户 服务 电话 ： 400-889-5618
网址 ： http://www.e5618.com
(127) 华 宝证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 上海 市浦 东新 区世 纪大道100 号 上海 环球 金融 中心57 楼
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区世 纪大道100 号 上海 环球 金融 中心57 楼
法定 代表 人： 陈林
联系 人： 汪明 丽
电话 ： 021-68777222
传真 ： 021 －68777822
客户 服务 电话 ： 4008209898;021-38929908
网址 ： http://www.cnhbstock.com
(128) 厦 门证 券有 限公 司
注册 地址 ： 厦门 市莲 前西 路二 号莲 富大 厦十 七楼
办公 地址 ： 厦门 市莲 前西 路二 号莲 富大 厦十 七楼
法定 代表 人： 傅毅 辉
联系 人： 卢金 文
电话 ： 0592 －5161816
传真 ： 0592 －5161102
客户 服务 电话 ： 0592-5163588
网址 ： http://www.xmzq.cn
(129) 爱 建证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 上海 市南 京西路758 号23 楼
办公 地址 ： 上海 市浦 东新 区世 纪大道1600 号32 楼
法定 代表 人： 宫龙 云
联系 人： 戴莉 丽
电话 ： 021 －32229888
传真 ： 021- 68728703
客户 服务 电话 ： 021-63340678
网址 ： http://www.ajzq.com
(130) 英 大证 券有 限责 任公 司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 深南 中路 华能 大厦 三十 、三 十一 层
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 深南 中路 华能 大厦 三十 、三 十一 层
博 时价 值增 长贰 号证 券投 资基 金更 新招 募说 明书 2014 年第 1 号（摘要 ）
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法定 代表 人： 吴骏
联系 人： 吴尔 晖
电话 ： 0755-83007159
传真 ： 0755-83007034
客户 服务 电话 ： 0755-26982993
网址 ： http://www.ydsc.com.cn
(131) 财 达证 券有 限责 任公 司
注册 地址： 河北 省石 家庄 市桥 西区 自强路35 号庄 家金 融大 厦23 至26 层
办公 地址 ： 河北 省石 家庄 市桥 西区 自强路35 号庄 家金 融大 厦23 至26 层
法定 代表 人： 翟建 强
联系 人： 刘亚 静
电话 ： 0311-66006393
传真 ： 0311-66006249
客户 服务 电话 ： 4006128888
网址 ： http://www.S10000.com
(132) 大 通证 券股 份有 限公 司
注册 地址 ： 辽宁 省大 连市 中山 区人 民路24 号
办公 地址 ： 辽宁 省大 连市 沙河 口区 会展路129 号 大连 期货 大厦39 层
法定 代表 人： 于宏 民
联系 人： 谢立 军
电话 ： 0411-39673202
传真 ： 0411-39673219
客户 服务 电话 ： 4008169169
网址 ： http://www.daton.com.cn
（二） 登记机构
名称：
博时基 金管理有 限公司( 内容 同基金管理 人)
（三） 律师事务 所
名称：
国浩律 师集团(北京) 事务 所
注册地址：
北京市 朝阳区东 三环北路38 号泰康金融 大厦 9 层
办公地址：
北京市 朝阳区东 三环北路38 号泰康金融 大厦 9 层
负责人：
王卫东
电话：
010-65171188
传真：
021-65176800
联系人：
黄伟民
经办律师：
黄伟民 、 陈周
（四） 会计师事 务所
名称：
普华永道 中天会计 师事务 所( 特 殊普通合伙)
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注册地址：
上海市浦 东新区陆 家嘴环 路 1318 号星展银行 大厦 6 楼
办公地址：
上海市黄 浦区湖滨 路 202 号普 华永道 中心 11 楼
法定代表人 ：
杨绍信
电话：
021-61238888
传真：
021-61238800
联系人：
沈兆杰
经办注册会 计师：
薛竞、沈 兆杰
四 四. .
基 金的 名称
博时价值增 长贰号证 券投资基 金。
五 五. .
基金 的 类型
契约型开放 式。
六 六. .
基 金的 投资目标
在力争使基 金份额净 值高于价 值增长线 水平的前 提下 ， 本基金在 多层次 复合投资 策略的
投资结构基 础上， 采取低风 险适度 收益配比 原则， 以 长期投资为 主， 保 持基金资 产良好 的流
动性，谋求 基金资产 的长期稳 定增长 。
七 七. .
基 金的 投资方 向
做投资价值 发现者。
本基金认为 ， 具有持 续的现金 收益和良 好增长前 景的 上市公司， 最终将得 到投资人 的认
可并会在股 价上得到 体现。 本 基金力求 在强化投 资研 究的基础上 ， 长期坚 持对股票 进行质地
分析和现金 流分析， 发现具有 投资价值 的上市公 司。
同时， 本基 金致力 于通过专 业化投资 方法将中 国经济 长期增长的 潜力最大 地转化为 投资
人的安全收 益。
八 八. .
基 金的 投资策 略
1、资产配置 层面
根据本基金 的投资理 念和风险 管理方针 ， 基金 将通过 战略资产配 置和战术 资产配置 决策
来确定投资 组合中股 票、 债 券和现 金的比例 。 长期 内 ， 本基金 将基于以 宏观 经济 分析为 重点
的资产类别 收益风险 预测框架 来调整资 产配置。 短期 内， 本基金 将基于经 济结构调 整过程中
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政策、 法规的相 关变化， 通过 时机把握 来调整资 产配 置。 待股票指数 期货推出 后， 本基金计
划使用该衍 生产品进 行组合保 险。
2、股票组合 层面
本基金以全 市场 A 股流通股 加权指数 作为市场 基准指 数，使用行 业/风格结 构来构建 股
票组合，并以单个行业/风格的市场基准指数权重作 为考虑的出发点；为增强股票组合的预
期收益， 本 基金将 通过自上 而下和自 下而上相 结合的 分析方法来 确定股票 组合中单 个行业或
风格偏离其 市场基准 指数权重 的比例； 为控制股 票组 合与市 场基 准指数的 跟踪误差 ， 本基金
将对单个行 业或风格 组合偏离 其市场基 准指数权 重的 程度进行限 制。
3、股票选择 层面
本基金将以A 股市场 具有良好 流动性的 上市股票 作为 选股范围， 依据划分 高质量 、 价值
型和成长型 的标准， 通过估值 比较、 质量比较 和增长 比较三个层 次的框架 筛选出高 质量的价
值型公司和 高质量的 成长型公 司， 再基 于竞争能 力、 估值比较和 市场趋势 等因素主 动确定最
终选择。
在债券投资 方面， 本基 金可投资 的债券品 种包括国 债 、 金融债和企业 债 （包括可 转换债）
等。 本基金 将在研判 利率期限 结构变化 的基础上 做出 最佳的资产 配置及风 险控制。 在选择国
债品种中， 本基金重 点分析国 债品种所 蕴涵的利 率风 险、流动性 风险并且 关注投资 者结构 ，
根据利率预 测模型构 造最佳期 限结构的 国债组合 ； 在 选择金融债 、 企业 债品种时 ， 本 基金重
点分析债券 的市场风 险以及发 行人的资 信品质 ， 资信 品质主要考 察发行机 构及担保 机构的财
务结构安全性、历史违约/担保纪录等。可转债的投 资则结合债券和股票走势的判断，捕捉
其套利机会 。
九 九. .
基 金的 业绩比 较基准
自本基金成 立日至 2008 年8 月31 日 ， 本基金 的业绩 比较基准为 基金管理 人通过自 身的
投资管理与 风险管理 ， 创造出 一条随时 间推移呈 现非 负增长态势 的安全收 益增长轨 迹， 简 称
价值增长线 。
为使本基金 的业绩与 其业绩比 较基准具 有更强的 可比 性， 本公司 经与基 金托管人 中国建
设银行股份 有限公司 协商一致 ，并报中 国证监会 备案 同意后，自 2008 年 9 月 1 日起本基 金
业绩 比较基 准变更为 ：70%×沪 深 300 指 数收益 率＋30% ×中国债 券总指数 收益率。
今后如果市 场出现更 具代表性 的投资基 准， 或者 更科 学的复合指 数权重比 例， 在与 基金
托管人协商 一致后， 基金管理 人可调整 或变更投 资基 准。
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十 十. .
基 金的 风险收 益特征
本基金属于 证券投资 基金中的 中等风险 品种，以 在风 险约束下期 望收益最 大化为核 心，
在收益结构 上追求下 跌风险有 下界、 上 涨收益无 上界 的目标。
十 十 一 一. .
基 金投 资组合 报告
博时基金管 理 有限公 司 的董事 会及董事 保证本报 告所 载资料不存 在虚假记 载、 误 导性陈
述或重大遗 漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整 性承担个别 及连带责 任。
基金托管人 根据本基 金合同规 定，复核 了本报告 中的 净值表现和 投资组合 报告等内 容，
保证复核内 容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。
本投资组合 报告所载 数据截至2013 年 12 月31 日 。
1 报告期末基 金资产 组合情况
序号 项目 金额 （元）
占基金总资 产
的比例（%）
1 权益投资 2,530,002,415.70 63.29
其中：股票 2,530,002,415.70 63.29
2 固定收益投 资 990,715,164.60 24.78
其中：债券 990,715,164.60 24.78
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 318,000,000.00 7.96
其中：买断 式回购的 买入返售 金融
资产
- -
5 银行存款和 结算备付 金合计 131,849,700.91 3.30
6 其他资产 26,811,798.13 0.67
7 合计 3,997,379,079.34 100.00
2 报告期末按 行业分 类的股票 投资组合
代码 行业 类别 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值
比例（%）
A 农、林、牧 、渔业 5,454,063.12 0.14
B 采矿业 1,507,582.72 0.04
C 制造业 1,215,728,729.11 30.50
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 32,625,319.54 0.82
E 建筑业 60,934,112.12 1.53
F 批发和零售 业 49,501,411.47 1.24
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 61,149,290.60 1.53
J 金融业 751,723,504.03 18.86
K 房地产业 219,241,588.39 5.50
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L 租赁和商务 服务业 35,865,613.20 0.90
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 96,271,201.40 2.42
S 综合 - -
合计 2,530,002,415.70 63.47
3 报告期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序 的前十名股 票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（%）
1 601318 中国平安 8,411,470 351,010,643.10 8.81
2 000002 万科 A 27,302,813 219,241,588.39 5.50
3 600030 中信证券 17,033,518 217,177,354.50 5.45
4 000625 长安汽车 13,539,502 155,027,297.90 3.89
5 000338 潍柴动力 6,698,207 127,265,933.00 3.19
6 600276 恒瑞医药 3,006,730 114,195,605.40 2.86
7 601988 中国银行 38,999,535 102,178,781.70 2.56
8 000538 云南白药 999,562 101,945,328.38 2.56
9 300133 华策影视 3,017,906 96,271,201.40 2.42
10 601601 中国太保 4,390,541 81,356,724.73 2.04
4 报告期末按 债券品 种 分类的 债券投资 组合
序号 债券品种 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 886,310,000.00 22.24
其中：政策性金融债 886,310,000.00 22.24
4 企业债券 9,850,000.00 0.25
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 94,555,164.60 2.37
8 其他 - -
9 合计 990,715,164.60 24.85
5 报告期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名 的前五名债 券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例（%）
1 070408 07 农发 08 2,500,000 247,875,000.00 6.22
2 110416 11 农发 16 2,000,000 198,800,000.00 4.99
3 120239 12 国开 39 1,000,000 96,900,000.00 2.43
4 080205 08 国开 05 1,000,000 96,800,000.00 2.43
5 130218 13 国开 18 800,000 79,496,000.00 1.99
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6 报告期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名 的前十名资 产支持证 券投资明 细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7 报告期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名 的前五名权 证投资明 细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8 报告期末 本基金投 资的股指 期货交易 情况说明
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
9 报告期末 本基金投 资的国债 期货交易 情况说明
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
10 投资组合 报告附注
10.1 报告期 内基金投 资的前十 名证券的 发行主体 没有 被监管部门 立案调查 ， 或在报 告编
制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚。
10.2 基金投 资的前十 名股票中 ，没有投 资超出基 金合 同规定备选 股票库之 外的股票 。
10.3 其他各 项资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 290,421.12
2 应收证券清 算款 8,296,666.78
3 应收股利 -
4 应收利息 18,105,810.69
5 应收申购款 118,899.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,811,798.13
10.4 报告期 末持有的 处于转股 期的可转 换债券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产 净值
比例(%)
1 113001 中行转债 45,551,567.10 1.14
10.5 报告期 末前十名 股票中存 在流通受 限情况的 说明
10.6 投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值(元)
占基金资产 净
值
比例(%)
流通受限情 况说明
1 000625 长安汽车 155,027,297.90 3.89 公告重大事 项
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十 十 二 二. .
基 金的 业绩
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨 慎勤勉的 原 则管理和运 用基金财 产， 但 不保证
基金一定盈 利， 也不保证 最低收益。 基 金的过往 业绩 并不代表其 未来表现。 投 资有风险， 投
资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。
历史各时间 段基金份 额净值增 长率及其 与同期业 绩比 较基准收益 率的比较:
期
间
①份额净值 增
长率
②份额净值 增
长率标准差
③业绩比较 基
准收益率
④业绩比较 基准
收益率标准 差
①-③ ②- ④
2006.9.27-2013.12.31 73.67% 1.30% 147.16% 1.03% -73.49% 0.27%
2013.1.1-2013.12.31 -8.48% 1.14% -5.56% 0.98% -2.92% 0.16%
2012.1.1-2012.12.31 0.46% 0.85% 6.47% 0.89% -6.01% -0.04%
2011.1.1-2011.12.31 -9.63% 0.70% -16.51% 0.91% 6.88% -0.21%
2010.1.1-2010.12.31 -8.55% 1.04% -7.82% 1.11% -0.73% -0.07%
2009.1.1-2009.12.31 61.59% 1.36% 61.77% 1.44% -0.18% -0.08%
2008.1.1-2008.12.31
-50.35% 1.81% 4.17% 1.28% -54.52% 0.53%
2007.1.1-2007.12.31 106.94% 1.69% 89.52% 0.29% 17.42% 1.40%
2006.9.27-2006.12.31 37.70% 1.22% 0.00% 0.00% 37.70% 1.22%
十 十 三 三. .
基 金的 费用概览
（一） 基金费用 的种类
1、基金管理 人的管理 费；
2、基金托管 人的托管 费
3、基金财产 拨划支付 的银行费 用；
4、基金合同 生效后的 信息披露 费用；
5、基金份额 持有人大 会费用；
6、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费和律 师费 ；
7、基金的证 券交易费 用；
8、按照国家 有关规定 可以在基 金财产中 列支的 其他 费用。
本基金基金 合同终止 清算时所 发生费用 ，按实际 支出 额从基金财 产总值中 扣除。
（二） 基金费用 计提 方法 、计提标准 和支付方式
1、基金管理 人的管理 费
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在通常情况 下，基金 管理费按 前一日基 金资产净 值的 年费率计提 。计算方 法如下：
H＝E×年管 理费率 ÷ 当年天数 ，本基金 年管理费 率为1.5%
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日基 金资产 净值
基金管理费 每日计提 ， 按月支 付。 由基 金管理人 向基金 托管人发送 基金管理 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 3 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金管 理人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。
2、基金托管 人的托管 费
在通常情况 下，基金 托管费按 前一日基 金资产净 值的 年费率计提 。 计算方 法如下：
H＝E×年托 管费率 ÷ 当年天数 ，本基金 年托管费 率为0.25%
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日基 金资产 净值
基金托管费 每日计提 ， 按月支 付。 由基 金管理人 向基金 托管人发送 基金托管 费划付指 令，
经基金托管 人复核后 于次月首 日起 3 个 工作日内 从基 金财产中一 次性支付 给基金托 管人， 若
遇法定节假 日、休息 日，支付 日期顺延 。
3、上述“ （ 一） 、基 金费用的 种类 ” 中 3－8 项费用 由基金托管 人根据其 他有关法 规及
相应协议规 定，按费 用实际支 出金额列 入当期费 用， 从基金财产 中支付。
（三） 不列入基 金费用的 项目
基 金 管 理人 和 基金 托 管人 因 未履 行 或未 完 全履 行 义务 导 致 的费 用 支出 或 基金 财 产的 损
失，以及处 理与基金 运作无关 的事项发 生的费用 等不 列入基金费 用。
基金募集期 间的信息 披露费、 会计师费 、律师费 及其 他费用，不 得从基金 财产中列 支。
其他具体不 列入基金 费用的项 目依据中 国证监会 有关 规定执行。
（四） 基金管理 费和托管 费的调整
基金管理人 和基金托 管人可根 据基金发 展情况调 整基 金管理费率 或基金托 管费率 。 调高
基金管理费 率或基金 托管费率 ， 须召开 基金份额 持有 人大会审议 ； 调低基 金管理费 率或基金
托管费率， 无须召开 基金份额 持有人大 会。 基 金管理 人必须最迟 于新的费 率实施 日3 个工作
日前在中国 证监会指 定的媒体 上公告 。
（五） 与基金销 售有关的 费用
1、申购费用
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（1）前端申 购费
申购金额（M ） 申购费率
M<100 万元 2.0%
100 万元≤M< 500 万元 1.6%
500 万元≤M< 1000 万元 1.2%
M≥1000 万元 1000 元人民 币
（2）后端申 购费
持有基金时 间（Y） 后端申购费 率
Y<1 2.0%
1≤Y<2 1.6%
2≤Y<3 1.2%
3≤Y<5 0.6%
Y≥5 0
（3）赎回费
持有基金时 间（Y） 赎回费率
Y<1 0.8%
1≤Y<2 0.4%
2≤Y<3 0.2%
Y≥3 0
2、转换费用
基金转换费 用由申购 费补差和 转出基金 赎回费两 部分 构成， 其中 ： 申购 费补差具 体收取
情况， 视每 次转换时 的两只基 金的申购 费率的差 异情 况而定。 基 金转换费 用由基金 持有人承
担，扣除转 出基金赎 回费应归 资产部分 后的余额 归登记 机构所有 。
（1）转出基 金 赎回费
基于每份转 出基金份 额在转换 申请日的 适用赎回 费率 ， 计算转换 申请日 的转出基 金赎回
费 。
（2）申购费 补差
两只前端收 费基金 （包括申 购费为 零的基金 ） 之间 的 转换， 按 照转出金 额分别计 算转换
申请日的转 出基金和 转入基金 的申购费 ， 由申购 费低 的基金转到 申购费高 的基金时 ， 收取申
购费差价； 由申购费 高的基金 转到申购 费低的基 金时 ，不收取差 价 ；
对于后端收 费基金向 前端收费 基金的转 换， 基 于每份 转出基金份 额在转换 申请日的 适用
后端申购费 率， 计算 转出基金 的后端申 购费； 基于转 出金额计算 转换申请 日转入基 金的前端
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申购费。 除 收取转出 基金的后 端申购费 外， 当 转出基 金的 后端申 购费 低于 转入 基金 的 前端申
购费时 ，收 取申购费 差价，否 则不收取 差价 ；
对于两只后 端收费基 金之间的 转换， 基于每份 转出基 金份额在转 换申请日 适用 的后 端申
购费率， 计 算转换申 请日的转 出基金后 端申购费 ； 基 于转入基金 的零持有 时间适用 的后端申
购费率， 计 算转换申 请日的同 等金额转 入基金后 端申 购费。 由后 端申购费 高的 基金 转到后端
申购费低的 基金时， 收取后端 申购费差 价； 由 后端申 购费低的 基金 转到后 端申购费 高的基金
时，不收取 差价。
（六）基金税收
基金和基金 份额持有 人根据国 家法律法 规的规定 ，履 行纳税义务 。
十 十 四 四. .
对 招募 说明书 更新部 分的 说明
本招募说明 书依据 《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 、 《证券投资 基金运作 管理办法 》 、
《证券投资 基金销售 管理办法》 、 《证券 投资基金 信息 披露管理办 法》 及 其它有关 法律法规 的
要求, 对本基金管理人于2013年11月11日刊登的本基 金原招募说明书 （ 《博时价值增长贰号
证券投资基 金 招募说明 书》） 进行了更 新,并根 据本基 金管理人对 本基金实 施的投资 经营活动
进行了内容 补充和更 新,主要 补 充和 更新 的内容 如下 ：
1、在“三、 基金管理 人”中， 对基金管 理人的 基本 情况进行了 更新；
2、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机 构的内容，各新增代销机构均在指
定媒体上公 告列示；
3、在“七、 基金份额 的申购与 赎回”中 ，更新 了基 金份额申购 与赎回的 相关内容 ；
4、 在 “八 、 基金 的投资” 中， 更 新了 “ （ 十） 基 金投 资组合报告 ” 的内容 ， 数据 内容截
止时间 为2013 年12 月31 日；
5、在“九、基金的业绩”中，更新了“自基金合同 生效开始基金份额净值增长率”的
数据及列表 内容，数 据内容截 止时间为2013 年 12 月31 日；
6、在 “十 九、 基金 托管协议 的内容摘 要 ”中， 对基 金托管人的 基本情况 进行了更 新；
7、在“二十 一、其它 应披露的 事项”中 根据最 新情 况对相关应 披露事项 进行了更 新：
(1)2014 年 01 月 22 日， 我公司 分别在中 国证券报、 上 海证券报、 证 券时报上 公告了 《博
时价值增长 贰号证券 投资基金2013 年第 4 季度 报告 》；
(2) 2013 年 12 月 31 日， 我公司分 别在中国 证 券报 、 上 海证券报 、 证券 时报上公 告了 《关
于博时旗下 部分基金 参加东莞 银行股份 有限公司 网上 银行申购及 定投费率 优惠活动 的公
博 时价 值增 长贰 号证 券投 资基 金更 新招 募说 明书 2014 年第 1 号（摘要 ）
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告》 、 《关 于博时旗 下部分基 金参加工 商银行定 期定 额投资业务 申购费率 优惠活动 的公告》 、
《关于博时 旗下部分 基金参加 浙商银行 网银及定 投申 购费率优惠 活动的公 告》；
(3) 2013 年 11 月 26 日， 我公司分 别在中国 证券报 、 上 海证券报 、 证券 时报上公 告了 《关
于博时旗下 部分基金 参加张家 港农商银 行网银及 定投 申购费率优 惠活动的 公告》；
(4) 2013 年 11 月 23 日， 我公司分 别在中国 证券报 、 上 海证券报 、 证券 时报上公 告 了 《博
时基金管理 有限公司 关于博时 价值增长 贰号证券 投资 基金基金经 理变更的 公告》；
(5) 2013 年 11 月 14 日， 我公司分 别在中国 证券报 、 上 海证券报 、 证券 时报上公 告了 《关
于博时旗下 部分基金 增加威海 市商业银 行股份有 限公 司为代销机 构的公告 》；
(6) 2013 年 10 月 23 日， 我公司分 别在中国 证券报 、 上 海证券报 、 证券 时报上公 告了 《博
时价值增长 贰号证券 投资基金2013 年第 3 季度 报告 》；
(7) 2013 年 10 月 18 日， 我公司分 别在中国 证券报 、 上 海证券报 、 证券 时报上公 告了 《关
于博时旗下 部分基金 参加北京 增财基金 销售有限 公 司 申购及定投 费率优惠 活动的公 告》；
(8) 2013 年 09 月 27 日， 我公司分 别在中国 证券报 、 上 海证券报 、 证券 时报上公 告了 《关
于博时旗下 部分基金 增加北京 增财基金 销售有限 公司 为代销机构 的公告》 ；
博时基金管理有 限公司
2014 年 5 月 10 日
