中海纯债:周净值公告查看PDF公告
封闭期 内中 海纯 债债 券型证 券投 资基 金周 净值公 告 估值日期:2014-05-09 公告送出日期:2014-05-10 基金名称 中海纯债债券型证券投资基金 基金简称 中海纯债债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000298 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单位:人 民币元) 428,082,568.59 下属各类别基金的基金简 称 中海纯债债券 A 中海纯债债券 C 下属各类别基金的交易代 码 000298 000299 下属各类别基金的资产净 值(单位:人民币元) 108,236,596.70 319,845,971.89 下属各类别基金的份额净 值(单位:人民币元) 1.001 1.001 基金实施分红等事项的特 别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10 份基 金份额) 其他事项说明
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