恒利A/B：截至2014年5月9日资产净值公告查看PDF公告
截至 2014 年 5 月 9 日 国富恒利分级债券资产净值公告 2014/05/09 经基金托管人核准，截止 2014 年 05 月 09 日国富恒利分级 债券资产净值如下： 单位：人民币元 基金主代码： 164509 基金名称： 国富恒利分级债券 基金资产净值： 382,620,338.78 基金份额净值： 1.007 基金份额累计净值: 1.007 下属基金简称: 国富恒利分级债券 A 国富恒利分级债券 B 下属基金交易代码: 164510 150166 下属基金份额净值: 1.008 1.003 下属基金份额累计净值: 1.008 1.003 管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人： 中国银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行 2014 年 05 月 09 日 2014 年 05 月 09 日
