岁岁恒丰:截至2014年5月9日资产净值公告查看PDF公告
截至 2014 年 5 月 9 日 国富恒丰定期债券资产净值公告 2014/05/09 经基金托管人核准,截止 2014 年 05 月 09 日国富恒丰定期 债券资产净值如下: 单位:人民币 基金主代码: 000351 基金名称: 国富恒丰定期债券 基金资产净值: 643,086,424.74 下属基金简称: 国富恒丰债 A 国富恒丰债 C 下属基金交易代码: 000351 000352 下属基金资产净值: 463,377,002.79 179,709,421.95 下属基金份额净值: 1.028 1.027 下属基金份额累计净值: 1.040 1.038 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 农业银行
国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行 2014 年 05 月 09 日 2014 年 05 月 09 日