富国信用债：2014年第一次收益分配公告查看PDF公告
富国信用债债券型证券投资基金二〇一四年第一次收益
分配公告
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公 告基 本信 息
基金名称 富国信用债债券型证券投资基金
基金简称 富国信用债债券
基金主代码 000191
基金合同生效日 2013 年06 月25 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》及配套法规、《富国信用债债券
型证券投资基金基金合同》、《富国
信用债债券型证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2014 年4 月30 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为 2014 年度的第1 次分
红
下属分级基金的基金简称 富国信用债债
券A
富国信用债债
券C
下属分级基金的交易代码 000191 000192
截止基准日下属
分级基金的相关指标
基准日下属分
级基金份额净值
（单位：人民币
元）
1.017 1.014
基准日下属分
级基金可供分配
利润（单位：人
民币元）
3,050,655.90 1,556,051.96 截止基准日下
属分级基金按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额（单
位：人民币元）
1,525,327.95
778,025.98
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
0.09 0.09
注：本 基金 合同 约定 ，本 基金每 年收 益分 配次 数最 多为 12 次 ，若 每月 最后 一 个自然 日本
基金同 一类 别的 每 10 份 基金份 额的 可供 分配 利润 不低 于 0.05 元 ，则 基金 须进行 收益 分配 ，
并以该 日作 为收 益分 配基 准日， 每次 收益 分配 比例 不得低 于该 次可 供分 配利 润的 50% 。 经本
基金管 理人 计算 并由 基金 托管人 中国 建设 银行 复核 ，截 至 2014 年 4 月 30 日 ，本基 金 A 级期
末可供 分配 利润 为 3,050,655.90 元，C 级期 末可 供 分配利 润 为 1,556,051.96 元。 以 2014 年
4 月 30 日 期末 可供 分配 利 润为基 准， 本基 金决 定 向 A 级 基金 份额 持有人 每 10 份基金 份额 派
发红 利 0.09 元 ，向 C 级 基 金份额 持有 人 每 10 份基 金 份额派 发红 利 0.09 元。
2
与 分红 相关 的其 他信 息
权益登 记日 2014 年 5 月 15 日
除息日 2014 年 5 月 16 日
现金红 利发 放日 2014 年 5 月 20 日
分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构登 记
在册的 本基 金基 金份 额持 有人。 权益 登记 日
当天有 效申 购基 金份 额享 有红利 分配 权， 权
益登记 日当 天有 效赎 回基 金份额 不享 有红 利
分配权 。
红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 方式 的投 资者所 得再 投
资基金 份额 的计 算基 准 为 2014 年 5 月 16 日
的基金 份额 净值 ， 自 2014 年 5 月 20 日起 投
资者可 以办 理该 部分 基金 份额的 查询 、赎 回
业务。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局相关 规定 ，
基金向 投资 者分 配的 基金 收益， 暂免 征收 所
得税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
选择红 利再 投资 方式 的投 资者其 红利 所
转换的 基金 份额 免收 申购 费用。
3
其 他需 要提 示的 事项
1 、 对于 未选 择具 体分 红方 式的投 资者 ，本 基金 默认 的分红 方式 为现 金方 式。
2 、 投资 者可 以在 每个 基金 开放日 的交 易时 间内 到销 售网点 修改 分红 方式 ，本 次分红 确认
的分红 方式 将按 照投 资者 在权益 登记 日之 前（ 含权 益登记 日） 最后 一次 选择 的分红 方式 为准 。
3 、 投资 者可 以登 陆富 国基 金管理 有限 公司 网 站 www.fullgoal.com.cn 或 拨打 富国基 金管
理有限 公司 客户 服务 热 线 95105686 、4008880688 （全国 统一 ，均 免长 途费 ）进行 相关 咨
询。
4 、 风险 提示
本基金 分红 并不 改变 本基 金的风 险收 益特 征， 也不 会因此 降低 基金 投资 风险 或提高 基金 投
资收益 。本 公司 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，但 不保证 基金 一定 盈
利，也 不保 证最 低收 益。 敬请投 资人 注意 投资 风险 。
富国基 金管 理有 限公 司
2014 年 5 月 12 日
