泰达瑞利A：开放申购、赎回业务的公告查看PDF公告
泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A 类份额开放申购、赎回业务的公告 第 1 页 共 5 页 泰 达 宏 利 瑞利 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金 A 类份额 开 放申 购 、 赎 回业 务 的 公 告 公告送 出日期：2014 年 5 月12 日 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A 类份额开放申购、赎回业务的公告 第 2 页 共 5 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 泰达宏 利瑞 利分 级债 券型 证券投 资基 金A 类 基金简 称 泰达宏 利瑞 利债 券 A 类 基金主 代码 000387 基金运 作方 式 契约型 ， 泰 达宏 利瑞 利债 券 A 类 半年 度开 放一 次
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 14 日 基金管 理人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明 书》 、 《泰达宏利瑞利分级 债券型证券投资基金基金 合同》 申购起 始日 2014 年 5 月 14 日 赎回起 始日 2014 年 5 月 14 日 注：本 基金 暂不 开放 转换 和定期 定额 投资 业务 。 2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 根据基 金合 同和 招募 说明 书的约 定， 泰达 宏利 瑞利 分 级债券 型证 券投 资基 金 设 定两类 开放 期， 分别为 半年 度开 放期 和年 度开放 期。 半年 度开 放期 仅开放 瑞 利A 的 申购 和赎 回 ，本 次为 半年 度开 放期， 具体 期间 为2014 年 5 月14 日至2014 年5 月16 日。2014 年5 月 14 日开放 瑞 利 A 的 申购 和赎回 ，2014 年5 月15 日至 2014 年5 月 16 日仅 开放瑞 利 A 的申 购， 不接 受赎回 ，且 在任 一开 放日末 瑞 利A 份 额等 于或 超过瑞 利 B 份额 的7/3 倍 ，则该 半年 度开 放期 结束 。投资 者可 根据 上述 规定办 理日 常申 购 、 赎 回 业务 （本 基金 管理 人公 告 暂停申 购时 除外 ） 。 对 于具 体办理 时间 ， 由于 各 销售机 构系 统及 业务 安排 等原因 ，投 资者 应以 各销 售机构 的规 定为 准。 年度开 放期 时间 本公 司将 另行公 告。 3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额限 制 通过代 销机 构申 购瑞 利 A ，单个 基金 账户 单笔 申购 最低金 额 为 1000 元（ 含 申购费 ） ； 通过 直 销中心 申购 瑞 利 A， 单个 基金账 户单 笔首 次最 低金 额为 10 万 元（ 含申 购费 ） ，追加 申购 最低 金额 为1000 元 （含 申购 费） ， 已 在直销 中心 有认 购本 基金 记录的 投资 者不 受首 次申 购最低 金额 的限 制， 但受追 加申 购最 低金 额的 限制。 通过本 公司 网上 直销 和本 公司淘 宝店 铺进 行申 购， 单个基 金账 户单 笔最 低申 购瑞 利 A 金额为 100 元 （含 申购 费） ， 单笔 交易上 限及 单日 累计 交易 上限请 参照 《泰 达宏 利网 上交易 相关 费率 》 关 于网上 交易 各银 行卡 交易 限额的 说明 。 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A 类份额开放申购、赎回业务的公告 第 3 页 共 5 页 3.2 申购 费率 瑞利 A 在 申购 时不 收取 基 金申购 费用 。瑞 利A 的年 销售服 务费 为 0.35% 。 3.3 其他 与申购 相关 的事 项 在2014 年5 月14 日 提出 的对于 瑞 利 A 的 申购 申请 ，如果 注册 登记 机构 对瑞 利A 的 有效 申购 与赎回 申请 进行 确认 后， 瑞利 A 的份 额余 额小 于或 等于瑞 利 B 份额 余额 的三 分之七 倍， 则经 确认 有效的 瑞 利A 的 申购 申请 全部予 以成 交确 认； 如果 注册登 记机 构对 瑞 利 A 的 有效申 购与 赎回 申请 进行确 认后 ，瑞 利A 的份 额余额 大于 瑞 利 B 份 额余 额的三 分之 七倍 ，则 在经 确认后 的瑞 利 A 的份 额余额 不超 过瑞 利B 份额 余额的 三分 之七 倍的 范围 内，对 有效 申购 申请 按比 例进行 成交 确认 。 在2014 年5 月15 日和 2014 年5 月 16 日 提出 的对 于瑞 利 A 的 申购 申请 ，如 果注册 登记 机构 对瑞利 A 的 有效 申购 申请 进行确 认后 ，瑞 利 A 的份 额余额 小于 或等 于瑞 利 B 份额余 额的 三分 之七 倍，则 经确 认有 效的 瑞 利A 的申 购申 请全 部予 以成 交确认 ；如 果注 册登 记机 构对瑞 利 A 的有 效申 购申请 进行 确认 后， 瑞 利A 的份 额余 额大 于瑞 利B 份额余 额的 三分 之七 倍， 则在经 确认 后的 瑞利 A 的份 额余 额不 超过 瑞利B 份额 余额 的三 分之 七倍 的范围 内， 对有 效申 购申 请按比 例进 行成 交确 认。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 投资者 可将 全部 或部 分基 金份额 赎回 。本 基金 按照 份额进 行赎 回， 申请 赎回 份额精 确到 小数 点后两 位， 单笔 赎回 的基 金份额 不得 低 于 100 份。 基金份 额持 有人 赎回 时或 赎回后 ，在 销售 机构 （网点 ）单 个交 易账 户保 留的基 金份 额余 额不 足 100 份的 ，基 金管 理人 有权 一次将 持有 人在 该交 易账户 保留 的剩 余基 金份 额全部 赎回 。 本基金 不对 单个 投资 者累 计持有 的基 金份 额上 限进 行限制 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 调整 上述 规定申 购金 额和 赎回 份额 的数量 限制 。基 金管理 人必 须在 调整 实施 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告并 报中 国证 监会 备案。 4.2 赎回 费率 瑞利 A 在 赎回 时不 收取 基 金赎回 费用 。 5 日常 转换 业务 本基金 暂不 开通 转换 业务 。 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A 类份额开放申购、赎回业务的公告 第 4 页 共 5 页 6 定期 定额 投资业 务 本基金 暂不 开通 定期 定额 投资业 务。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 直销机 构： 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司 直销柜 台： 北京 市西 城区 金融大 街七 号英 蓝国 际金 融中心 南楼 三层 网上直 销平 台： https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 电话：010-66577619 、010-66577617 传真：010-66577760/61 联系人 ：于 贺 7.1.2 场外代 销机 构 中国银 行股 份有 限公 司、 中国农 业银 行股 份有 限公 司、交 通银 行股 份有 限公 司、招 商银 行股 份有限 公司 、 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 、 渤 海银行 股份 有限 公司 、 平 安银行 股份 有限 公司 、 温州银 行股 份有 限公 司、 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司、上 海好 买基 金销 售有 限公司 、杭 州数 米基 金销售 有限 公司 、上 海长 量基金 销售 投资 顾问 有限 公司、 北京 展恒 基金 销售 有限公 司、 和讯 信息 科技有 限公 司、 湘财 证券 股份有 限公 司、 渤海 证券 股份有 限公 司、 中国 银河 证券股 份有 限公 司、 广发证 券股 份有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司、国 泰君 安证 券股 份有 限公司 、平 安证 券有 限责任 公司 、申 银万 国证 券股份 有限 公司 、齐 鲁证 券有限 公司 、华 泰证 券股 份有限 公司 、东 北 证 券股份 有限 公司 、光 大证 券股份 有限 公司 、新 时代 证券有 限责 任公 司、 招商 证券股 份有 限公 司、 长城证 券有 限责 任公 司、 兴业证 券股 份有 限公 司、 海通证 券股 份有 限公 司、 广州证 券有 限责 任公 司、华 福证 券有 限责 任公 司、国 信证 券股 份有 限公 司、金 元证 券股 份有 限公 司、德 邦证 券有 限责 任公司 、安 信证 券股 份有 限公司 、东 海证 券股 份有 限公司 、国 都证 券有 限责 任公司 、财 富证 券有 限责任 公司 、宏 源证 券股 份有限 公司 、长 江证 券股 份有限 公司 、国 金证 券股 份有限 公司 、中 信证 券股份 有限 公司 、 西藏 同 信证券 有限 责任 公司 、 西 部证券 股份 有限 公司 、 中 山证券 有限 责任 公司 、 江海证 券有 限公 司、 万联 证券有 限责 任公 司、 中信 证券（ 浙江 ）有 限责 任公 司、中 信万 通证 券有 限责任 公司 。 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 A 类份额开放申购、赎回业务的公告 第 5 页 共 5 页 7.2 场内 销售机 构 无。 8 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排 本基金 管理 人在 每个 交易 日（上 海证 券交 易所 和深 圳证券 交易 所的 正常 交易 日）通 过中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 、各销 售机 构、 本基 金管 理人的 网站 等媒 介公 布本 基金上 一个 交易 日的 基金份 额净 值， 敬请 投资 人留意 。 9 其他 需要 提示的 事项 本公告 仅对 泰达 宏利 瑞利 债券 A 申购 、赎 回业 务的 有关事 项予 以说 明。 投资者 可以 登录 本公 司网 站（www.mfcteda.com）查 询或者 拨打 本公 司的 客户 服务电 话 (400-698-8888 或010-66555662) 垂询 相关 事宜 。
风险提 示： 本基 金管 理人 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 敬请 投资 人于 投资前 认真 阅读 本基 金的 基金合 同和 招募 说明 书及更 新。 泰达宏利基金管理有限公司 2014 年 5 月12 日
