银华H股B:银华H股A份额和银华H股B份额上市交易提示性公告查看PDF公告
银 华恒 生中 国企 业指 数分 级证 券投 资基 金之 银华H 股A 份额 和银华H 股B 份 额上 市 交易 提示 性公 告
银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 之 银华H 股A 与 银华H 股B 基 金 份 额 定于2014年5月12 日开 始在深圳 证券交 易所上 市交易 。 银华H 股A基金 份额的场内 简称 为 “银华H股A” , 交易代码:150175; 银华H股B基金份额的场内简称为 “银 华H股B” ,交易代码:150176。经基金托管人中国 建设银行股份有限公司复核, 截至2014年5月9日银华H股A基金份额净值为1.0054元, 银华H股B基金份额净值为 0.9952 元 。 上市首日 银华H股A以基金份额净值1.005元 (四舍五入至0.001元) 为 开盘参考 价 ,并 以此为 基准设置 涨跌幅 限制, 幅度为10% ;银华H股B 以基金份额 净值0.995 元 (四舍五入至0.001元) 为开盘参考价, 并以此为基准设置涨跌幅限 制,幅度为10%。
银华基金管理有限公司
二○一四年 五月十二日