大成景祥：关于景祥A份额第二个运作期利差的公告查看PDF公告
1 关于大成景 祥 分级 债 券 型 证 券 投资 基 金 之 景 祥A 份额第二个 运 作 期 利 差 的 公告 根据 《大 成景 祥分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 约定 ， 大 成景 祥分 级 债券型 证券 投资基 金A 类份 额 （以 下 简称 “景 祥 A”） 的年 约定 收益率 （ 单利 ）= 一 年期 银 行定期 存款 利 率 （税 后）+ 利 差 （0-2% ） 。 其中 ， 一 年期 银行 定期 存款利 率 （ 税后 ） 是 指在 基金合 同生 效日 或景 祥 A 每 个运 作期 起始 日中国 人民 银行 公布 并执 行的人 民币 一年 期银 行定 期存款 年利 率 （当时 适用利 率） 。 利差由 基金管 理人在 每一个 运作 期前根 据国内 利率市 场变 化予以 确定， 其取值 范围 从 0% （含 ） 到 2% （含） 。景 祥 A 的年 约定收 益率 计算 按照 四舍 五入的 方法 保留 到百分 数的 小数 点 后 2 位。 景祥 A 首个 运作 期的 利差 将 在基 金募 集期 开始 前确 定， 景 祥 A 首个 运作 期的 利 差为 1.9% ； 此后景 祥 A 每个 运作 期的 利差将 在该 运作 期开 始前 的第八 个工 作日 确定 ，并 在该运 作期 开 始前的 第七 个工 作日 公告 （本次 即 为 2014 年 5 月 9 日） 。 根据本 基金 基金 合同 ， 结 合 国内利 率市 场情 况， 景祥 A 第二个 运作 期的 利差 确定 为 2.0% 。 根据 2014 年 5 月 8 日中 国人民 银行 公布 的人 民币 一年期 银行 定期 存款 利率 为 3.00% ， 如果中 国人 民银 行在 景 祥 A 第 二个 运作 期起 始日 （ 本次即 为 2014 年 5 月 20 日）不 宣布 调 整人民 币一 年期 银行 定期 存款利 率水 平， 则景 祥 A 第 二 个运 作期 的年 约定 收益 率为 5.00% 。 风险提 示： 1、 本基金 净资 产优 先分 配予景祥A 的本 金及 约定 收 益，剩 余净 资产 分配 予 大 成景祥 分 级债券 型证 券投 资基 金B 类 份额 。 景 祥A具 有低 风险 、 收益相 对稳 定的 特征 。 但 是 如本 基金 净 资产等 于 或 低于 景祥A的 本 金及约 定收 益的 总额 ， 本 基金净 资产 全部 分配 予景祥A份 额后， 仍 存在额 外未 弥补 的景祥A 份 额本金 及约 定收 益总 额的 差额 ， 则 不再 进行 弥补 。 在 极端情 况下 ， 如果基 金发 生大 幅度 的投 资亏损 ，景祥A 份额 可能 不 能获得 收益 甚至 可能 面临 本金受 损的 风 险 2 、 本公 告中关 于景 祥 A 第 二个运 作期 年约 定收 益率 推算是 以中 国人 民银 行 于2014 年 5 月8 日 公告 的人 民币 一年 期银行 定期 存款 利率 为基 础。 如果 中国 人民 银行 在景 祥 A 第 二个 运 作期起 始日 前宣 布调 整人 民币一 年期 银行 定期 存款 利率 ， 则 景祥A 年 约定 收益 率有可 能发 生 调整。 2 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 四 年 五月 九日
