长盛同益：关于基金份额折算的公告查看PDF公告
关于 同 益证 券投 资基 金转 换所 得 长 盛同 益成 长回 报 灵 活配 置混 合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金份 额折 算的 公告 同益 证券 投资基 金（简 称 “基金 同益” ）基金 份额持有 人大会 有关基 金转型 事项的决 议已完 成中国 证监会的 相关备 案手续 （ 《关于 同益证 券投资 基金基金份 额持有人 大会决 议备案 的回函》 （基金 部函【2014】150 号 ） ）。 根据 基金份额持 有人大会决议及 《长盛同益成长回报 灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 、 《 长盛同益成长回报 灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 招募说明书》 、 《 长盛同益成长回报 灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 集中申购 期基金份额 发售公告 》 的有 关规定 ， 长盛基 金管理 有限公 司（以下 简称 “ 本基金 管理人 ” ） 决定对 由 原 基 金 同 益 转 型 所 得 的 长 盛 同 益 成 长 回 报 灵活配置混合型证券投资基 金（LOF ， 以下简称 “本基金” ） 基 金份 额 进行 折 算 与变 更 登记 。 折算 后 此 类 基 金份额的净值将调整为 1.000 元。 基金份额折算由基金管理人办理， 并由注册登 记机构进行基金份额的变更登记。 1、折算基准日：2014 年 5 月 14 日。 2、 折算对象： 折算基准 日登记在册的由原基金同益转换得到的 20 亿份本基 金基金份额。 3、折算计算公式为： 折算后本基金份额数= 折算前由原基金同益转 换得到的本基金份额数 ×折算 基准日本基金份额净值/ 折算后本基金份额净值 折算后本基金份额净值=1.000 元 其中， 折算基准日本基金份额净值采用四舍五入的方法保留到小数点后第 9 位； 折算后持有人持有的本基金基金份额数采用截尾的方式保留到整数， 所产生 的误差归入基金资产。 例： 某持有人场内账户持有 100,000 份由原基金同益转换得到的本基金基金 份额，折算基准日折算前本基金份额净值为 1.065432111 元，则： 该持有人持有的折算后本基金基金份额数 ＝100,000 份×1.065432111 元/1.000 元=106,543 份 本基金此次基金份额折算结果由本基金管理人在折算基准日 后三个工作日 内 进行公告。
基金份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整， 基金资产净值保持不变， 份额折算对持有人的权益无实质性影响。 如果基金份额 折算过程中发生不可抗力，本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其 将来表现。 投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律 文件， 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2014 年 5 月 9 日
