中邮定期开放债券基金分红公告
第 1 页 共 2 页
中 邮 定 期 开放 债 券 基 金分 红 公 告
公告送 出日期：2014 年 5 月8 日
1 公告 基本 信息
基金名 称 中邮定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 中邮定 期开 放债 券
基金主 代码 000271
基金合 同生 效日 2013 年11 月5 日
基金管 理人 名称 中邮创 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行
公告依 据 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、
《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 等法 律法
规以及 《中 邮定 期开 放债 券型证 券投 资基
金基金 合同 》 、 《 中邮 定期 开放债 券型 证券
投资基 金招 募说 明书 》的 有关规 定
收益分 配基 准日 2014 年5 月6 日
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.200
有关年 度分 红次 数的 说明 本基金 本次 分红 为 2014 年 度第 1 次分 红
下属分 级基 金的 基金 简称
中 邮 定 期 开 放 债 券
A
中 邮 定 期 开 放 债 券
C
下属分 级基 金的 交易 代码 000271 000272
截止基准日下属分级基
金的相 关指 标
基准日下属 分级基金 份
额净值（单 位：人民 币
元）
1.041 1.039
基准日下属 分级基金 可
供分配利润 （单位： 人
民币元 ）
71,061,662.20 31,595,064.60
本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位： 元/10 份基 金
份额）
0.200 0.200
注： 按照 基金 合同 约定 ， 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下 ， 基 金收 益分 配 每年最 多 12 次 ； 每次
基金收 益分 配比 例不 得低 于期末 可供 分配 利润 的 50% ，若 《基 金合 同》 生效 不 满3 个 月可 不进 行
收益分 配。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2014 年 5 月 12 日
除息日 2014 年 5 月 12 日 -
现金红 利发 放日 2014 年 5 月 14 日
分红对 象 权益登 记日在 中邮创 业基 金管理 有限公 司登记 在册 的本基 金
的全体 基金 份额 持有 人。 中邮定期开放债券基金分红公告
第 2 页 共 2 页
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额 将 以
2014 年 5 月 12 日 除权 后 的基金 份额 净值 为计 算基 准确定 再
投资份 额， 红利 再投 资所 转换的 基金 份额 于 2014 年 5 月 13
日直接 划入其 基金账 户。 本公司 对红利 再投资 所产 生的基 金
份额进 行确 认并 通知 各销 售机构 。2014 年 5 月 14 日起投 资
者可以 查询 。
税收相 关事 项的 说明 根据财政 部、国 家税 务总 局的财税 字[2002]128 号 《关于 开
放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 ， 基 金向 投 资者分 配
的基金 收益 ，暂 免征 收所 得税。
费用相 关事 项的 说明 1、本 基金 本次 分红 免收 分 红手续 费。
2、 选 择红 利再 投资 方式 的 投资者 其红 利所 转换 的基 金份额 免
收申购 费用 。
注：1 、对 于未 选择 具体 分 红方式 的投 资者 ，本 基金 默认的 分红 方式 为现 金分 红。
2、投 资者 可以 在每 个基 金 开放日 的交 易时 间内 到各 销售网 点修 改分 红方 式, 本 次分红 方式 将按 照
投资者 在权 益登 记日 前( 不含 2014 年5 月12 日)最 后 一次选 择的 分红 方式 为准 。如希 望修 改分 红
方式, 请务 必在2014 年5 月 12 日前( 不含 2014 年5 月12 日)到 销售 网点 办妥 变更手 续。
3、 由于 部分 投资 者在 开户 时填写 的地 址不 够准 确完 整,为 确保 投资 者能 够及 时 准确地 收到 对账 单,
本公司 特此 提 示 ：请 各位 投资者 核对 开户 信息,若 需 补充或 更改,请 及时 致电 本 公司的 客户 服务 电
话（010-58511618 、400-880-1618 ） 或到 原开 户网 点 变更相 关资 料。
3 其他 需要 提示的 事项
中邮创 业基 金管 理有 限公 司客户 服务 电话 ：010-58511618 、400-880-1618 （ 固 定电话 、移 动
电话均 可拨 打） 网站 ：www.postfund.com.cn
风险 提示 ： 本 基金 管理 人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 因基 金分 红导 致基金 份额 净值 变化 ，不 会改变 基金 的风 险 收
益特征 ，不 会降 低基 金投 资风险 或提 高基 金投 资收 益。基 金的 过往 业绩 不代 表未来 表现 ，敬 请投
资者注 意投 资风 险。
特此公 告。
中邮创业基金管理有限公司
2014 年5 月 8 日
