建信安心：开放日常申购、赎回业务公告查看PDF公告
建信 安 心回 报定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 开放 日常
申购 、 赎回 业务 公告
公告 送 出日期 ：2014 年 5 月 8 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 建信安心回报 定期开放 债券型证券投资基金
基金简称 建信安心回报 债券
基金主代码 000105
基金运作方式 契约型、 开放式( 本基 金自基金 合同生效 日起 每封闭一 年集
中开放申购与赎回一次)
基金合同生效日 2013 年 05 月 14 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商 银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 建信基金管理有限责任公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作
管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 以 及 《 建 信 安 心 回 报 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 建 信 安 心 回 报 定 期 开 放 债 券
型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2014 年 5 月 14 日
赎回起始日
2014 年 5 月 14 日
下属分级基金的基金简称
建信安心回报 债券 A 建信安心回报债券 C
下属分级基金的交易代码
000105 000106
该分级基金是否开放申购、
赎回
是 是
注： （1） 本基金为 债券型证券投资基金， 基金管理人为建信基金管理有限责
任公司 （以下简称 “本公司” ） ， 基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，
基金托管人为 中国工商 银行股份有限公司。
（2） 本基 金以定 期开 放的方 式运 作， 自 基金 合同生 效日 起每封 闭一 年集中
开放申购与赎回一次 ，首个封闭期为 2013 年 5 月 14 日－2014 年 5 月 13 日。
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（3 ）投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话
400-81-95533 （免长途 话费） 或登录本公司网站 www.ccbfund.cn 查 询其交易申请
的确认情况。
2. 日 常申购 、赎 回 业务的 办理 时间
2.1 开放 日及开 放时 间
本基金的封闭期为自 《基金合同》 生效之日 起或自每一开放期结束之日次日
起 一年的期间， 首个封闭期为 2013 年 5 月 14 日－2014 年 5 月 13 日， 封闭期内
本基金 不办理申购与赎回业务。
本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期， 期间可以办理申购与
赎回业务 ，每个开放期最长不超过 15 个工作 日，最短不少于 5 个工 作日 。首个
开放期为2014 年5 月 14 日－2014 年5 月28 日（11 个工作日）。
2.2 申购 、赎回 的开 始日 及业 务办理 时间
本基金首个开放期为 2014 年 5 月 14 日－2014 年 5 月 28 日（ 11 个工作日） 。
投资人应当在上述开放日办理申购和赎回申请， 具体业务办理时间以销售机构公
布的时间为准。 在基金开放日， 投资者提出的申购、 赎回申请时间应在上海证券
交易所与深圳证券交易所当日收市时间 （目前为下午 3：00） 之前， 其基金份额
申购、 赎回的价格为当日的价格； 如果投资人提出的申购、 赎回申请时间在上海
证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后， 其基金份额申购、 赎回的价格
为下一开放日的价格。 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公
告。
自 2014 年 5 月 29 日起 （含该日） 的一年为本基金第二个封闭期， 封闭期内
本 基金不接受申购、赎回申请。
3. 日 常申购 业务
3.1 申购金 额限 制
本基金代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为 100 元人民币， 代销机构
另有规定的， 从其规定。 通过本公司直销中心、 网上交易平台申 购本基金时， 最
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低申购金额为 100 元人民币 。
3.2 申购费 率
A 类基金份额申购费用由投资人承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者在申购 C 类基金份额时不需要
交纳申购费用 。
投资人申购 A 类基金 份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。 资
者在一天之内如果有多笔申购， 申购费用按每日累计 申购金额确定申购费率， 以
每笔申购申请单独计算费用 ，具体费率如下：
3.2.1 前 端收 费
申购金额（M ） 申购费率 备注
M ＜1,000,000.00 0.6％
1,000,000.00≤M ＜3,000,000.00
0.4％
3,000,000.00≤M ＜5,000,000.00
0.2％
M ≥5,000,000.00 1000 元/ 笔
3.3 其他与 申购 相关的事 项
基金管理人可以按照 《基金合同》 的相关规定调整费率或收费方式， 基金管
理人最 迟应于 新的 费率 或收费 方式实 施日 前 2 个工 作日在 至少 一家 中国证 监会
指定的媒体及基金管理人网站公告。
4. 日 常赎回 业务
4.1 赎回份 额限 制
基金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回时 ，每 次赎 回 申请不 得低 于 100 份 基金 份
额。
4.2 赎回费 率
份额类别 A 类基金份额 C 类基金份额
赎回费率 持有期限（N ） 赎回费率 持有期限（N ） 赎回费率
N<30 天
30 天≤N<2 年
N ≥2 年
0.5%
0.2%
0
N<30 天
N ≥30 天
0.5%
0
4.3 其他与 赎回 相关的事 项
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赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 并按照持有期限的不同将
赎回费按照不同比例计入基金财产， 赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和
其他必要的手续费 （注：1 年指 365 天） 。
5. 基 金销 售机构
5.1 场外 直销机构
直销中心 建信基金管理有限责任公司
网上交易平台 www.ccbfund.cn
5.2 场外 代销机 构
中国建设银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
国泰君安证券股份有 限公司
中信证券股份有限公司
中信万通证券有限责任公司
光大证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
长城证券有限责任公司
海通证券股份有限公司
中信建投证券有限责任公司
安信证券股份有限公司
国元证券股份有限公司
齐鲁证券有限公司
中国银河证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司
长江证券有限责任公司
中国中投证券有限责任公司
东北证券股份有限公司
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财富证券有限责任公司
渤海证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
国信证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
信达证券股 份有限公司
平安证券有限责任公司
上海证券有限责任公司
申银万国证券股份有限公司
天源证券经纪有限公司
浙商证券有限责任公司
中信证券（浙江）有限责任公司
广州证券有限责任公司
国海证券股份有限公司
深圳众禄基金销售有限公司
杭州数米基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
基金管理人可以根据相关法律法规要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，具体情况以相关公告为准。
6． 基金 份额净 值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
自 2013 年 5 月 17 日起， 本基金管理 人已在每个交易日 的次日， 通过公司网
站及 中国证监会指定的信息披露媒体 等， 公布基金的份额 单位净值和份额累计净
值 ，敬请投资者留意。
7． 其他 需要提 示的 事项
（1） 2014 年 5 月 14 日——2014 年 5 月 28 日为本基金首个开放期， 即在此
期间本基金接受申购、 赎回申请， 自 2014 年 5 月 29 日起本基金进入下一个封闭
期， 不再接受申购、 赎回申请， 投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放期
内的具体业务办理时间内提出申购、 赎回的申请。 本开放期内本基金暂不开通定
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投及转换业务。
（2） 基金 管理人 可以 根据《 基金 合同》 的相 关约定 调整 费率 或 收费 方式，
基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照 《信息披露管理办法》 的有关规
定，在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。
（3） 本公 告仅对 本基 金开放 申购 、赎回 有关 事项予 以说 明。投 资者 欲了解
本基金的详细情况， 请详细阅读 《 建信安心回报 定期开放债券型证券投资基金基
金合同》 和 《 建信安心回报 定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 等相关资
料。
（4）咨询方式：
本公司客户服务电话： 400-81-95533；
本公司官方网址：www.ccbfund.cn；
（5） 风险 提示： 本公 司承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金
财产， 但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未
来业绩。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
建信基金管理有限责任公司
2014 年 5 月 8 日
