华夏基金：关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告查看PDF公告
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 鉴于“12蒙高新” （代码 122545）2014年 5月 7日在交易所的收盘价异常， 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求， 经与相关托管银行协商一致， 自 2014年 5月 7日起， 华夏基金管理有限公司 （以 下简称“本公司” ）旗下基金持有的“12蒙高新”采用估值技术计算的公允价格 进行估值。自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起，本公司将对 其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不再另行公告。 本公司将定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年五月八日
