信达利B：信达利A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
信 达澳 银稳 定增 利分 级债 券型 证券 投资 基金 之 信达利A 份额 折算和 申购 与赎 回结 果的 公告
信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于 2014 年 4 月 30 日在指定媒体及本公司网站（www.fscinda.com ）发布了《关于信 达澳银稳定 增利分级债券型证券投资基金之信达利 A 份额开放申购、 赎回业务的公告》 （简 称 “ 《开放公告》 ” ） 、 《信达澳银稳定增利 分级债券型证券投资基金之信达利 A 份额折算方案的公告》 （简称 “ 《折算公告 》 ” ） 和 《信达澳 银稳 定增利分级 债券型证券投资基金之信达利A 份额开放申购赎回业务期间信达利B 份额风险提 示性公告》（简称“《风险提示性公告》”）。2014 年 5 月 6 日为 信达利 A 的 第4 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下： 一、本次信达利 A 的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定，2014 年 5 月 6 日 ，信达利 A 的基金份额净值为 1.01933973 元，据此计算的信达利 A 的折算 比例为 1.01933973。折算后，信达 利A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额持有人原来持有的每 1 份信达利 A 相应增加至1.01933973 份。 折算前， 信达利A 的基金份额总额为33,483,453.88 份， 折算后， 信达利 A 的基金份额总额为34,131,015.34 份。 各基金份额持有人 持有的信达利A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位， 由 此产生的误差计入基金财产。
投资者自 2014 年 5 月6 日起 （含该日） 可 在销售机构查询其原持有的信达利 A 份额的折算结果。 二、本次信达利 A 开放申购与赎回的确认结果 根据 《开放公告》 的规定， 所有经确认有效的信达利 A 的赎回申请全部予以 成交确认，据此确认的信达利 A 赎回总份额为 12,101,681.95 份。 信达利B 的份额数为 91,240,495.45 份。 根据 《基金合同》 的规定， 本基金 《基 金合同》 生效之日起 3 年内， 信达利A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍信达利 B 的份额余额（即212,894,489.38 份，下同）。
对于信达利A 的申购申请， 如果对信达利A 的全部有效申购申请进行确认后， 信达利A 的份额小于或等于 7/3 倍信达利B 的份额， 则所有经确认有效的信达利 A 的申购申请全部予以成交确认； 如果对信达利 A 的全部有效申购申请进行确认 后， 信达利A 的份额大于 7/3 倍信达利B 的份额， 则在经确认后的信达利 A 份额 不超过7/3 倍信达利B 的份额范围内， 对全部有效申购申请按比例进行成交确认。 经本基金管理人统计，2014 年 5 月 6 日，信 达利 A 的有效申购申请总额为 50,000.00 元， 有效赎回申请总份额为 12,101,681.95 份。 本次信达利 A 的全部 有效申购申请经确认后， 信达利A 的份额余额 将小于7/3 倍信达利B 的份额余额， 为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2014 年5 月7 日根据 上述原则对本次信达利A 的申购与 赎回申请进行了确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。 投 资者可于 2014 年 5 月 8 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者 赎回申请成功后，本基金管理人将自 2014 年 5 月 7 日起 7 个工作日 内通过相关 销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次信达利 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金的总份额 为 113,319,828.84 份，其中，信达利 A 总份额为 22,079,333.39 份，信达利 B 的基金份额未发生变化， 仍为 91,240,495.45 份， 信达利A 与信达利 B 的份额配 比为0.24199050:1 。 由于信达利A 规模发生较大变化从而引起信达利 A、 信达利 B 份额配比变化较大，敬请投资者注意信达利 B 份额杠杆率变动风险。 根据《基金合同》的规定，信达利 A 自 2014 年 5 月 7 日起（含该日 ）的年 收益率（单利）根据信达利 A 的本次开放日， 即 2014 年 5 月 6 日中 国人民银行 公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准年利率乘以 1.3 进行计 算，故：信达利 A 的 年收益率（单利）＝1.3 ×1 年期银行定期存款利率=1.3× 3.00%=3.90% 。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构 成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原 则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资 人自行负担。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2014 年 5 月 8 日
