添富互利：关于互利债A基金份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
关于汇 添富互利分级债券 型证券投资基金之 互利债 A 基金份额 折算和 申购与赎回结果的 公告 汇添富基金管理股份有限公司（以下简称 “本公司” ）于 2014 年 4 月 29 日 在 指 定 媒 体 及 本 公 司 网 站 （www.99fund.com ） 发 布 了 《 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 型 证券投资基金之互利 债 A 基金份额开放日常 申购、赎回业务公告》 （简称" 《开 放公告》" ） 、 《汇添富 互利分级债券型证券投资基金之互利 债 A 基金 份额折算方 案 公 告 》 （ 简 称" 《 折 算公 告 》" ） 和 《 汇 添 富互 利 分 级 债 券 型 证 券投资 基 金 之 互 利 债 A 基金份额开放申购 、 赎回期间互利债 B 基金份额风险提示性 公告》 （简称 " 《交易风险提示 性 公 告》"）。 2014 年 5 月 5 日为互利债 A 基金份额 的第 1 个基 金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下： 一、本次互利债 A 的基金份额折算结果 根据 《折算公告》 的规定，2014 年 5 月 5 日， 折算后， 互利债 A 的 基金份 额净值调整为 1.000 元， 互利债 A 的折算比例为 1.02380274。 折算前， 互利债 A 的 基 金 份 额 总 额 为 473,834,828.33 份 ， 折 算 后 ， 互 利 债 A 的 基 金 份 额 总 额 为 485,113,378.18 份。 各 基金份额持有人持有的互利债 A 经折算后的份额数采用四 舍五入的方式 保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自 2014 年 5 月 5 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的互利 债 A 份额的折算结果。 二、本次互利债 A 开放申购与赎回的确认结果 根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的互利债 A 的赎回申请 全部予 以成交确认，据此确认的互利债 A 赎回总份额为 377,333,245.12 份。 互利 债 B 的份额数为 210,806,137.49 份。 根据 《基金合同》 的规定， 本基金 《基金合同》 生效之日起 3 年内， 互利债 A 的 份额余额原则上不得超过 7/3 倍互 利 B 的份额余额（即 491,880,987.48 份，下同） 。 对于互利债 A 的申购申请，如果对互利债 A 的全部有效申购申请进行确认 后，互利债 A 的份额 余额小于或等于 7/3 倍 互利 B 的份额余额， 则所有经确认 有效的互利债 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对互利债 A 的全部有效申 购申请进行确认后，互利债 A 的份额余额大 于 7/3 倍互利 B 的份 额余额，则在 经确认后的互利债 A 份额余额不超过 7/3 倍 互利 B 的份额余额范 围内，对全部 有效申购申请按比例进行成交确认。 经本公司统计，2014 年 5 月 5 日 ， 互 利 债 A 的 有 效 申 购 申 请 总 额 为 98,308,729.27 元， 有效赎回申请总份额为 377,333,245.12 份。 本次互利债 A 的全 部有效申购申请经确认后， 互利债 A 的份额余额小于 7/3 倍互利 B 的 份额余额， 为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。 本基金管理人已经于 2014 年 5 月 6 日根据上 述原则对本次互利债 A 的全部 申购与赎回申请进行了确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手 续。投资者可于 2014 年 5 月 7 日起到各销售 网点查询申请与赎回的确认情况。 投资者赎回申请成功后， 本基金管理人将自 2014 年 5 月 6 日起 7 个工作日内通 过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次互利债 A 实施基 金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份 额为 416,894,999.82 份， 其中， 互利债 A 总份额为 206,088,862.33 份， 互利 B 的 基金份额未发生变化，仍为 210,806,137.49 份，互利债 A 与互利 B 的份额配比 为 2.93286806 ：3。 投资者可以通过 可以拨打本公司客服热线 （400-888-9918） 或登录本 公司网 站（www.99fund.com ） 获取相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育， 特此提醒投资者需正确认知 基金投资的风险和长期收益， 做理性的基金投资人、 做明白的 基金投资人， 享受 长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2014 年 5 月 7 日
