国富恒利：截至2014年4月30日资产净值公告查看PDF公告
截至 2014 年 4 月 30 日国富恒利分级债券资产净值公告 2014/04/30 经基金托管人核准，截止 2014 年 04 月 30 日国富恒利分级 债券资产净值如下： 单位：人民币元 基金主代码： 164509 基金名称： 国富恒利分级债券 基金资产净值： 381,720,763.54 基金份额净值： 1.004 基金份额累计净值: 1.004 下属基金简称: 国富恒利分级债券 A 国富恒利分级债券 B 下属基金交易代码: 164510 150166 下属基金份额净值: 1.007 0.998 下属基金份额累计净值: 1.007 0.998 管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人： 中国银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行 2014 年 04 月 30 日 2014 年 04 月 30 日
