国泰安康养老：基金合同生效公告查看PDF公告
国泰安 康养老定期支付 混 合型 证券投资基金 基金合同生效公告 公告 送 出日期 ：2014 年 5 月 5 日 1. 公 告基 本信息 基金名称 国泰 安康养老定期支付 混合型证券投资基金 基金简称 国泰 安康养老定期支付 混合 基金主代码 000367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 30 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国 银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《国泰 安康养老定期支付 混合型证券投资基金基金合同》 、 《国泰 安康养老定期支付 混合型证券 投资基金招募说明书》 2. 基 金募 集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]1207 号 基金募集期间 自 2014 年 3 月 21 日 至 2014 年 4 月 25 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2014 年 4 月 29 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 11,509 募集期间净认购金额（单位： 元） 206,180,159.45 认购资 金在募 集期间 产 生的利 息（单 位： 元 ） 96,835.73 募集份额 （单位： 份 ） 有效认购份额 206,180,159.45 利息结转的份额 96,835.73 合计 206,276,995.18 其中： 募集期间基金管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购本基金情况 认购的基金份额 （单位： 份） 0 占基金总份额比 例
0.00% 其他需要说明的 事项 无 其中： 募集期间基金管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 21,284.01 占基金总份额比 例 0.0103% 募集期 限届满 基金是 否 符合法 律法规 规定 的办理基金备案手续的条件
是
向中国 证监会 办理基 金 备案手 续获得 书面 确认的日期 2014 年 4 月 30 日 注： 1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用， 不从基金财产中列支。 2、本 基金 管理人 高级 管理人 员、 基金投 资和 研究部 门负 责人认 购本 基金份 额总量的数量区间 为 0； 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。 3. 其 他需 要提示 的事 项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况， 也可以通过本基 金管理人的网站（www.gtfund.com ）或客户服 务电话（400-888-8688 ）查询交易 确认情况。 本基金 自基 金合 同生效 日后不 超过 3 个 月的 时间 内 开始 办理 申 购、 赎回业 务 。 在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人 应于申购开始日、 赎回开始 日前 按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。 风险提示： 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产， 不保证投资本基金一定盈利， 也不保证基金份额持有人的最低收益。 敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合 同、更新的招募说明书。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 二零一四年五月五日
