信达利B：信达利A份额折算方案的公告查看PDF公告
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 之信达利A 份额折算方案的公告 根据 《信达澳银稳定增 利分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下 简称 “基金合同”）及《信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定，信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 自 《基金合同》 生效之 日起 3 年内， 基金管理 人将每满 6 个月对信达澳银稳定 增利分级债券型证券投资基金之信达利 A 份额（以下简称“信达利 A”）进行 基金份额折算。相关事项提示如下： 一、折算基准日 本次信达利 A 的基金份额折算基准日与其第 4 个开放日为同一个 工作日， 即2014 年5 月6 日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的信达利 A 所有份额。 三、折算频率 自基金合同生效之日起 3 年内， 每满6 个月对信达利A 份额进行一次基金 份额折算。 四、折算方式 折算日日终， 信达利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元。 折算后，基金份 额持有人持有的信达利 A 的份额数按照折算比例相应增减。 信达利 A 的基金份 额折算公式如下： 信达利 A 的折算比例＝折算日折算前信达利 A 的基金份额净值／1.000 信达利 A 经折算后的份额数＝折算前信达利 A 的份额数×信达利 A 的折算 比例 信达利 A 经折算后的份额 数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位， 由 此产生的误差计入基金财产。 根据 《基金合同》 的规 定， 信达利 A 在开放日 的基金份额净值计算将以四 舍五入的方式保留到小数点后 8 位， 由此计算得到的信达利 A 的折算比例将保 留到小数点后8 位。 除保留位数因素影响外， 基金份额折算对信达利 A 持有人 的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算后，折算日折算前信达利 A 基金份额净值、信达利 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 五、基金份额折算期间的基金业务办理 1、 基金份额折算基准日 （即 2014 年5 月6 日） ， 信达利A 开放办理申购、 赎回业务； 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利 B 份额 （以下 简称“信达利B”）暂停交易。 2、基金份额折算基准日后的第一个工作日（即 2014 年5 月7 日），信达 利A 暂停办理申购、 赎回业务直至下一个开放日 （有关信达利 A 开放日的详细 信息敬请参见本基金《基金合同》、《招募说 明书》及相关公告的有关内容说 明）；信达利B 继续暂 停交易。当日，本基金 管理人为持有者办理份额登记确 认。 3、基金份额折算基准日后的第二个工作日（即 2014 年5 月8 日），基金 管理人将公告份额折算确认结果，持有人 可以查询其账户内基金份额。当日， 信达利B 恢复交易。 风险提示： 1、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公 告。 2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利， 也 不保证最低收益。 投资 者投资本基金时， 应认 真阅读相 关基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。 3、 基金份额持有人可 通过本基金管理人的网站 （www.fscinda.com ） 或客 户服务电话（400-8888-118）对份额折算情况进行查询。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2014 年4 月 30 日
