对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
互利债B(150142)

添富互利:互利债A基金份额开放申购、赎回期间互利债B基金份额风险提示性公告查看PDF公告

关于汇 添富 互利 分级 债券型 证券 投资 基金 之互利 债 A 基金 份 额开放 申
购、赎 回期 间互 利 债 B 基金 份额 风险 提示性 公告 
汇添富 互利 分级 债券 型证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本基 金”) 基金 合同 已于 2013 年 11 月
6 日生 效。 根据 本基 金基 金合同 的规 定, 本基 金基 金份额 分为 互 利 A 份额 ( 场内简 称: 互
利债 A , 基金 代码 :164704 ) 和互 利 B 份 额(场 内 简称: 互利 债 B , 基金 代 码:
150142 ) 两级 份额 ,两 级 份额的 份额 配比 原则 上不 超过 7 :3 ,互 利债 A 份额 获得应 计约
定收益 ,互 利 债 B 份额 获 得扣除 互利 债 A 份 额本 金 和应计 约定 收益 后的 基金 剩余净 资产 。
本基 金 3 年为 一个 分级 运 作周期 ,在 每个 分级 运作 周期内 ,互 利 债 A 份额 自 分级运 作期 起
始日起 每 满 6 个月 开放 一 次,接 受申 购与 赎回 申请 ,并于 开放 日对 基金 份额 进行折 算。
2014 年 5 月 5 日 为互 利 债 A 份额 第一 个开 放日 及 基 金份 额折 算基 准日 。现 就相关 事项 提
示如下 : 
1 、互 利债 B 份额 收益 分 配变化 的风 险。 根据 本基 金基金 合同 的规 定, 互利 债 A 的年
收益率 将在 每个 开放 日设 定一次 并公 告。 互利 债 A 在本次 开放 日后 的年 收益 率将根 据互 利
债 A 的本 次开 放日 ,即 2014 年 5 月 5 日 中国 人民 银 行最新 公布 并执 行的 金融 机构人 民币
一年期 定期 存款 基准 利率 重新设 定互 利 债 A 的约 定 年收益 率, 该收 益率 即为 互利 债 A 在接
下来 6 个 月的 年收 益率 , 适用于 该开 放日 (不 含) 到下一 个开 放日 (含 )的 时间段 。 
计算公 式如 下: 互利 债 A 的年收 益率 (单 利) =互 利债 A 约 定年 收益 率= 一 年期银
行定期 存款 利 率 (税 后)× 1.1+ 利差 。 
利差的 取值 范围 从 0% ( 含 )到 2% ( 含) ,本 次利 差 为 1.9%。 
目前,1 年 期银 行定 期存 款利率 为 3.00%,如果 2014 年 5 月 5 日 执行 的 1 年 期银行
定期存 款基 准利 率仍 为 3.00% , 本次开 放日 后互 利 债 A 年 收益 率为 5.20% 。 
若 2014 年 5 月 5 日执 行 的 1 年期 银行 定期 存款 基 准利率 有所 变动 ,则 互利 债 A 份
额的年 约定 收益 率将 按上 述方式 进行 调整 ,互 利 债 B 份 额的 收益 分配 也将 进 行相应 调整 。 
 2 、互 利债 B 份 额杠 杆率 变动的 风险 。目 前, 互利 债 A 份额 与互 利债 B 份额 的份额
配比 为 2.25 :1 。本 次互 利债 A 份 额开 放申 购、 赎 回并实 施基 金份 额折 算后 ,互利 债 A 份
额的份 额余 额原 则上 不得 超过 7/3 倍 互利 债 B 份额 的份额 余额 。如 果互 利 债 A 份 额的 申购
申请小 于赎 回申 请, 互利 债 A 份额 的份 额规 模将 缩 减,从 而引 致份 额配 比变 化风险 ,进 而
出现杠 杆率 变动 风险 等。 
 基金管 理人 将向 深圳 证券 交易所 申请 互利 债 B 份额于 2014 年 5 月 5 日至 2014 年 5
月 6 日实 施停 牌。 本次 互 利债 A 份 额开 放申 购、 赎 回并实 施基 金份 额折 算后 ,基金 管理 人
将对互 利 债 A 份额 开放 申 购、赎 回及 办理 基金 份额 折算的 结果 进行 公告 。 汇添富 基金 高度 重视 投资 者服务 和投 资者 教育 ,特 此提醒 投资 者需 正确 认知 基金投 资
的风险 和长 期收 益, 做理 性的基 金投 资人 、做 明白 的基金 投资 人, 享受 长期 投资的 快乐 ! 
特此公 告。 
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 
2014 年 4 月 29 日