摩根士丹利华鑫基金:关于旗下基金调整停牌股票“步步高”估值方法的公告查看PDF公告
摩根士丹利华鑫 基金管理有限公司 关于旗下基金 调整停牌股票“ 步步高”估值方法的公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中 国证券监督管理委员会公告[2008]38 号) 、中国证券业协会基金估值工作小 组 《关于停牌股票估值的参考方法》 以及中国证券投资基金业协会 《关于发布中 基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第 13 号)的有关 规定, 以及本 公司 对停牌股票的估值政策和程序 ,经与相关托管银行协商一致 , 自2014 年4 月28 日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用 “指 数收益法 ”对停牌股票 “步步高”(股票代码:002251)进行估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自该股票当日收 盘价能反映其公允价值之日起, 对其恢复按交易所收盘价进行估值。 届时不再另 行公告。 特此公告 。
摩根士丹利华鑫 基金管理有限公司
二○一四年四月二十 九日