广发基金:关于旗下基金所持中文传媒(600373)估值调整的公告查看PDF公告
关 于旗 下基金 所持 中文传 媒(600373 ) 估值调 整的 公告 鉴于中 文传 媒( 股票 代码 :600373 )股 票因 重大 事 件临时 停牌 ,为 使本 基金 管理人 旗下 相关 基金的 估值 公平 、合 理, 根据中 国证 券监 督管 理委 员《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务 的指导 意见 》([2008]38 号公告 )的 要求 ,经 与托 管行和 会计 师事 务所 协调 一致, 广发 基金 管理有 限公 司决 定 自 2014 年 4 月 25 日 起对 公司 旗 下基金 持有 的中 文传 媒股 票按指 数收 益法 进行调 整。
待 上述 股票 复牌 且交 易体现 活跃 市场 交易 特征 后,将 恢复 为采 用当 日收 盘价格 进行 估值 , 届时不 再另 行公 告。
特 此公 告。
广 发基 金管 理有 限公 司
2014-4-28