嘉实基金：关于增加和讯信息科技为旗下基金代销机构并开展定投业务的公告查看PDF公告
关于增 加和讯信息科技为 嘉实旗下基金代销 机构并开展定投业 务的公
告
根据嘉 实基 金管 理有 限公 司与和 讯信 息科 技有 限公 司（以 下简 称 “ 和 讯信 息科 技 ” ）签 署的
开放式 基金 代销 协议 ， 自 2014 年 4 月 28 日 起， 增 加和讯 信息 科技 为嘉 实旗 下开放 式基 金代
销机构 。
一、 适用基金范围
嘉实成 长收 益证 券投 资基 金、嘉 实增 长证 券投 资基 金、嘉 实稳 健证 券投 资基 金、嘉 实债 券
证券投 资基 金、 嘉实 服务 增值行 业证 券投 资基 金、 嘉实货 币市 场基 金A 、嘉 实货币 市场 基金
B、嘉 实沪 深300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 （LOF ） 、嘉 实超 短 债证券 投资 基
金、嘉 实主 题精 选混 合型 证券投 资基 金、 嘉实 策略 增长混 合型 证券 投资 基金 、嘉实 海外 中国 股
票股票 型证 券投 资基 金、 嘉实优 质企 业股 票股 票型 证券投 资基 金、 嘉实 研究 精选股 票型 证券 投
资基金 、嘉 实多 元收 益债 券型证 券投 资基 金A 、嘉 实多元 收益 债券 型证 券投 资基 金B、 嘉实 量
化阿尔 法股 票型 证券 投资 基金、 嘉实 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、嘉 实中证 锐联 基本 面
50 指 数证 券投 资基 金（LOF ）、 嘉实 价值 优势 股票 型 证券投 资基 金、 嘉实 稳固 收益债 券型 证券
投资基 金、 嘉实 恒生 中国 企 业指 数证 券投 资基 金（QDII-LOF ） 、嘉 实主 题新 动 力股票 型证 券投
资基金 、嘉 实多 利分 级债 券型证 券投 资基 金、 嘉实 领先成 长股 票型 证券 投资 基金、 嘉实 深证 基
本面120 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 、嘉实 黄金 证券 投资 基金(LOF) 、 嘉实 信用
债券型 证券 投资 基 金A 类 、嘉实 信用 债券 型证 券投 资基 金 C 类 、嘉 实周 期优 选股票 型证 券投 资
基金、 嘉实 安心 货币 市场 基金 A 类、 嘉实 安心 货币 市场基 金 B 类、 嘉实 中 创400 交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金联 接基 金、嘉 实全 球房 地产 证券 投资基 金、 嘉实 优化 红利 股票型 证券 投资 基
金、嘉 实理 财 宝7 天 债券 型证券 投资 基 金A、 嘉实 理财 宝 7 天 债券 型证 券投 资基 金B、 嘉实 增
强收益 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、嘉 实纯 债债 券型发 起式 证券 投资 基 金A、嘉 实纯 债债 券
型发起 式证 券投 资基 金C 、嘉实 中证 中期 企业 债指 数证券 投资 基金 （LOF ）A 、嘉实 中证 中期 企
业债指 数证 券投 资基 金（LOF ）C 、嘉 实增 强信 用定 期 开放债 券基 金、 嘉实 中 证500 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 嘉实 中证 金边 中期 国债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基
金A、 嘉实 中证 金边 中期 国债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基 金C、 嘉实丰 益纯 债定 期
开放债 券型 证券 投资 基金 、嘉实 研究 阿尔 法 股 票型 基金、 嘉实 美国 成长 股票 型证券 投资 基金
（人民 币） 、嘉 实如 意宝 定期开 放债 券型 证券 投资 基金A 、嘉 实如 意宝 定期 开放债 券型 证券 投
资基 金C、 嘉实 丰益 策略 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 嘉实 丰益 信用 定期 开放债 券型 证券 投
资基金 、嘉 实新 兴市 场双 币分级 债券 型证 券投 资基 金B、 嘉实 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 基
金合 计46 只基 金。
二、基金开户、申购 等业 务
自 2014 年 4 月 28 日 起， 所有投 资者 可在 和讯 信息 科技办 理上 述基 金的 开户 、申购 等业
务。
注：嘉 实增 强收 益定 期开 放债券 、嘉 实增 强信 用定 期开放 债券 、嘉 实如 意宝 定期开 放债 券型 证
券投资 基 金A、 嘉实 如意 宝定期 开放 债券 型证 券投 资基 金 C、 嘉实 丰益 纯债 定期开 放债 券型 证
券投资 基金 、嘉 实丰 益策 略定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、嘉 实丰 益信 用定 期开放 债券 型证 券
投资基 金、 嘉实 新兴 市场 双币分 级债 券型 证券 投资 基金B 、嘉 实绝 对收 益策 略定期 开放 混合 型
基金的 定期 开放 申赎 业务 遵循其 基金 合同 的有 关约 定。 嘉实增 长混 合暂 停申 购及 转入并 限制 定投 业务 、嘉 实策略 混合 暂停 转入 及定 期限制 申购 业
务、嘉 实研 究精 选股 票暂 停申购 （含 转换 转入 ）及 限制定 投业 务和 嘉实 货币 、嘉实 安心 货币 、
嘉实信 用债 券暂 停大 额申 购（含 转入 及定 投） ，请 参见嘉 实基 金网 站的 相关 公告。
三、定期定额投资业 务
自 2014 年 4 月 28 日 起， 投资者 可通 过和 讯信 息科 技开办 上述 基金 （不 包括 嘉实优 化红
利股票 、嘉 实理 财 宝7 天 债券型 证券 投资 基 金 A、 嘉实理 财 宝 7 天 债券 型证 券投资 基 金 B、嘉
实增强 收益 定期 开放 债券 、嘉实 增强 信用 定期 开放 债券基 金、 嘉实 丰益 纯债 定期开 放债 券型 证
券投资 基金 、嘉 实如 意宝 定期开 放债 券型 证券 投资 基金A 、嘉 实如 意宝 定期 开放债 券型 证券 投
资基 金C、 嘉实 丰益 策略 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 嘉实 丰益 信用 定期 开放债 券型 证券 投
资基金 、嘉 实新 兴市 场双 币分级 债券 型证 券投 资基 金B、 嘉实 绝对 收益 策略 定期开 放 混 合型 基
金）定 期定 额投 资业 务， 在办理 “定 期定 额投 资业 务”的 同时 ，仍 然可 以进 行日常 申购 、赎 回
业务。
1 、申请方式
（1 ） 凡申 请办 理上 述基 金 （嘉实 沪 深 300 指数 证券 投资基 金、 嘉实 中证 锐联 基本 面 50
指数证 券投 资基 金（LOF ）、嘉 实恒 生中 国企 业指 数证券 投资 基金 （QDII-LOF ）、 嘉实 多利 分
级债券 型证 券投 资基 金、 嘉实黄 金证 券投 资基 金(LOF) 、 嘉实中 证中 期企 业债 指数证 券投 资基
金（LOF ）A 、 嘉实 中证 中 期企业 债指 数证 券投 资基 金（LOF ）C 除 外） “ 定期 定额投 资业 务 ” 的
投资者 ，须 先开 立嘉 实基 金管理 有限 公司 开放 式基 金账户 （已 开户 者除 外） ；申请 办理 嘉实 沪
深 300 指数 证券 投资 基金 、嘉实 中证 锐联 基本 面 50 指数证 券投 资基 金（LOF ）、嘉 实恒 生中
国企业 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）、 嘉实 多利 分级债 券型 证券 投资 基金 、嘉实 黄金 证券
投资基 金(LOF) 、 嘉实 中 证中期 企业 债指 数证 券投 资基金 （LOF ）A 、 嘉实 中 证中期 企业 债指 数
证券投 资基 金（LOF ）C “ 定期定 额投 资业 务 ” 的 投资 者，须 先开 立中 登公 司的 深圳开 放式 基金
账户（ 已开 户者 除外 ）。
（2 ） 已开 立上 述基 金账 户 的投资 者， 应携 带本 人有 效身 份 证件 及相 关业 务凭 证，到 和讯
信息科 技的 销售 网点 申请 办理此 项业 务。
2 、办理时间
“ 定期定 额投 资业 务 ” 申 请办 理时间 ，为 开放 式基 金法 定开放 日 9 ：30-15 ：00 。
3 、扣款日期
投资者 应与 和讯 信息 科技 约定每 月固 定扣 款日 期， 该扣款 日期 视为 基金 合同 中约定 的申 购
申请日 （T 日 ）。
4 、扣款金额
投资者 应与 和讯 信息 科技 就上述 基金 申请 开办 “ 定期 定额投 资业 务 ” 约 定每 月固 定扣款 （申
购）金 额， 每只 基金 每月 扣款金 额为 人民 币 200 元 起（ 含 200 元） ，嘉 实超 短债每 月扣 款金 额
为人民 币300 元 起（ 含 300 元） 。
5 、扣款方式
（1 ） 将按 照投 资者 申请 时 所约定 的每 月固 定扣 款日 、扣款 金额 扣款 。若 遇非 基金申 购开
放日， 则顺 延至 下一 基金 申购开 放日 ；
（2 ） 投资 者须 指定 一个 有 效资金 账户 作为 每月 固定 扣款账 户。
6 、交易确认
以每月 实际 扣款 日（T 日 ）的基 金份 额净 值为 基准 计算申 购份 额。 基金 份额 确认日 为 T+1
日（其 中嘉 实海 外中 国股 票股票 型证 券投 资基 金、 嘉实恒 生中 国企 业指 数证 券投资 基金 （QDII-LOF ）、 嘉实 黄金 证券 投 资基金(LOF) 、嘉 实全 球 房地产 证券 投资 基金 、嘉 实美国 成长 股票 型
证券投 资基 金（ 人民 币） 为 T+2 日 内）， 投资 者可 在 T ＋2 日（ 嘉实 海外 中国 股 票股 票型 证券
投资基 金、 嘉实 恒生 中国 企业指 数证 券投 资基 金（QDII-LOF ） 、嘉 实黄 金证 券投资 基金(LO
F) 、 嘉实全 球房 地产 证券 投资基 金、 嘉实 美国 成长 股票型 证券 投资 基金 （人 民币） 为 T+3
日）到 和讯 信息 科技 查询 相应基 金的 申购 确认 情况 。
7 、 “ 定期定额投资业务 ” 的变更和终止
（1 ） 投资 者变 更每 月扣 款 金额、 扣款 日期 、扣 款帐 户等信 息， 须携 带本 人有 效身份 证件
及相关 凭证 到和 讯信 息科 技申请 办理 业务 变更 手续 ；
（2 ） 投资 者终 止 “ 定 期定 额投资 业务 ” ，须 携带 本人 有效身 份证 件及 相关 凭证 到和讯 信息
科技申 请办 理业 务终 止手 续；
（3 ） 具体 办理 程序 应遵 循 和讯信 息科 技的 有关 规定 。
四、费率优惠
（1） 活动 期间 投资 者通 过 和讯信 息科 技交 易系 统网 上申购 及定 期定 额申 购以 上基金 的享
受申购 费率 优惠 ：原 申购 费率高 于 0.6% 的基 金， 申 购费率 按四 折优 惠， 但优 惠后申 购费 率不
低于0.6% ；原 申购 费率 等 于或低 于 0.6% 的基 金， 则 按原费 率执 行， 不再 享有 费率折 扣。
（2） 各基 金原 费率 参见 各 基金相 关法 律文 件及 最新 业务公 告。
五、业务咨询
投资者 可以 通过 以下 途径 咨询、 了解 有关 基金 详情 ：
1.
和 讯信息科技有限公 司
2.
嘉实基金管理有限公司
客户服 务电 话：400-600-8800 ， 网址 ：www.jsfund.cn 。
特此公 告。
办公地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
注册地址 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人 王莉 联系人 习甜
传真 021-20835879
网址
http://fund.lica
ike.com/
客服电话 4009200022 嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年4 月28 日
