德邦德利：“五一”节假日前暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务公告查看PDF公告
德 邦德 利货币 市场 基金 “ 五一 ” 节假 日 前 暂停大 额申 购、 转换转 入及定 期定 额 投资 业务
公告
公告送出日期：2014年4月25日
1 公告 基本 信息
基金名称 德邦德利货币市场基金
基金简称 德邦德利货币
基金主代码 000300
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
公告依据
证监会办公厅 《关于2014 年部分节假日放假和 休 市安
排有关问题的通知（ 证 监办发[2013]105号 》及 沪深
证券交易所休市安排 、 《 证券投资基金信息披 露 管理
办法》 、 《 德邦德利 货 币市场基金 基金合同 》 和 《 德
邦德利货币市场基金 招 募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停申购起始日
暂停大额申购起始日 2014 年4 月29日
暂停转换转入起始日
暂停 大额转换转入起始日 2014 年4 月29日
暂停赎回起始日
暂停转换转出起始日
暂停定期定额投资起始日
限制申购金额（单位：元） 1,000,000.00
限制转换转入金额（单位：元） 1,000,000.00
暂停 （大额） 申购 、 （ 转换转入、
赎回、 转换转出、 定期 定额投资）
的原因说明
为保护基金现有基金份额持有人的利益， 根据 《德
邦德利货币市场基金基金合同》 、 《德邦德利 货币
市场基金招募说明书》的有关规定，2014年4月29
日至2014年4月30日暂停德邦德利货币市场基金的
大额申购 、转换转入及定期定额 投资业务。
下属分级基金的基金简称 德邦德利货币A 德邦德利货币B
下属分级基金的交易代码 000300 000301
该分级基金是否暂停/恢复（大
额）申购（、转换转入、赎回、
转换转出、定期定额投资）
是
是
下属分级基金的限制申购金额
（单位：元）
1,000,000.00 1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金
额（单位：元）
1,000,000.00 1,000,000.00
注： 德邦德利货币市 场 基金 限制大额定期定 额 申购金额为1,000,000.00 元 ，暂停日期自2014
年4月29 日至2014 年4 月30 日 。
2 其他 需要 提示的 事项
（1） 在暂停大额申购 、 转换转入及定期定额 投 资 业务期间， 单日每个 基 金账户的累计申购、
转换转入 及定期定额 投 资的 金额应不超过100 万 元，如单日每个基金 账 户的累计申购、转换
转入 及定期定额投资 的 金额超过100万元， 本基 金 管理人将有权拒绝 。
（2）在暂停大额申 购 、 转换转入及定期定额 投 资业务 期间，投资者 提 交的开户、申购、赎
回、 转换等其他业务仍 照常办理。2014年5 月5 日起恢复办理本基金 的 大额申购 、 转换转入 及
定期定额投资 业务， 届 时将不再另行公告。
（3）自2014年5月1 日至5 月4 日期间，投资者 提 交的开户、申购、赎 回 、转换等基金交易业
务申请， 及假期前未确 认 的交易申请、 未到账的 赎 回款项等， 将顺延到假 期 结束后进行处理。
（4）根据中国证监 会《 关于货币市场基金投 资 等相关问题的通知》 （ 证监基金字［2005 ］
41号） 第十 条的规定 “当 日申购的基金份额自 下 一工作日起享有基金 的 分配权益； 当日赎回
的基金份额自下一工 作 日起不享有基金的分 配 权益”，投资者于2014 年4 月30日申购、转换
转入 及定期定额投资 德 邦德利货币市场基金 的， 自下一工作日即2014 年5 月5日起享有基金的
分配权益；投资者于2014 年4 月30日赎回或转 换 转出 德邦德利货币市 场 基金的，享有该日和
整个假期期间的收益 ， 将于下一工作日 即2014 年5月5日起不享受基 金 的分配权益。
（5）投资者如节假 前或 节假期间需要使用资 金 ，请充分考虑资金到 账 所需时间并提前足够
时间提出赎回申请。 敬 请投资人提前做好交 易 安排，避免因假期原 因 ，带来不便。
投资者可登录本基金 管 理人网站 （www.dbfund.com.cn ） ， 或拨打客户服 务电话400-820-7788
咨询相关信息。
特此公告。
