中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
中银基 金管理有限公司 关 于旗下 部分 基金估 值 方法变更 的提示 性 公告 中银基金管理有限公司 (以下简称“本公司”)旗 下 部分基金所持有的股票 万达信息(证券代码:300168)于2014 年3 月27 日起停牌。 根据中国证监会2008 年9 月12 日下发的[2008]38 号文《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证 券业协会基金估值工作小组下发的 《关于停牌股票估值的参考方法》 及本公司长期停牌股票的估值政策和程序, 经 与托管行协商一致, 本公司决定自2014 年4 月24 日起, 对旗下基金所持有的该 股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。 待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 本公司将恢复按市价估 值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表 现, 敬请投资者注意投资风险。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、 最 新的招募说明书等法律文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身投资 目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力 相匹配。 特此公告 中银基金管理有限公司 2014 年4 月25 日