华宝兴业现金 添益交易型 货币市场基 金
2014 年第1 季度报告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年 4 月22 日
华宝添益 2014 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2014 年1 月1 日起 至 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝添 益
基金主 代码 511990
交易代 码 511990
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 244,495,198.01 份
投资目 标 保持本 金的 安全 性和 基金 财产的 流动 性， 追求高 于
比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 1.久期 策略 ： 基于 对宏 观经济环 境的 深入 研究 ， 预
期未来 市场 利率 的变 化趋 势， 结合 基金 未来 现金 流
的分析 ，确 定投 资组 合平 均剩余 期限,把握买 卖时
机。
2.收益 率曲 线策 略： 收益率 曲线策 略是 根据 收益 曲
线的非 平行 移动 调整 资产 组合 ， 将预期 到的 变动 资
本化。
3.类属 配置 策略 ：类 属配 置策略 主要 实现 两个 目
标： 一是 通过 类属 配置 满足基金 流动 性需 求， 二是
通过类 属配 置获 得投 资收 益。
4.套利 策略 ： 基金 管理 人将 在保证 基金 的安 全性 和
流动性 的前 提下 ， 适当 参与市场 的套 利， 捕捉和 把
握无风 险套 利机 会， 进行 跨市场 、 跨 品种 操作， 以
期获得 安全 的超 额收益。
5.逆回 购策 略： 基金管 理人 将密切 关注 由于 新股 申
购等原 因导 致的 短期 资金 需求激 增的 机会 ， 通过 逆华宝添益 2014 年第 1 季度报告
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回购的 方式 融出 资金 以分 享短期 资金 拆借 利率 陡
升的投 资机 会。
6.现金 流管 理策 略： 投资运 作中本 基金 将采 用均 衡
分布、 滚动 投资 、 优化 期 限配置 等方 法， 加强 流动
性管理 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券投 资基 金中 的低 风
险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 份额 净值 为100 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 1 月 1 日 － 2014 年3 月 31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 192,070,520.85
2．本 期利 润 192,070,520.85
3．期 末基 金资 产净 值 24,449,519,801.48
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.3172% 0.0026% 0.3329% 0.0000% 0.9843% 0.0026%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2012 年12 月27 日至 2014 年3 月 31 日） 华宝添益 2014 年第 1 季度报告
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注： 根据基 金合 同的 约定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合 同生 效之 日起 6 个月内 使基金 的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 至2013 年 6 月 27 日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
本基金基金
经理、 华 宝兴
业现金宝货
币基金 经理
2012 年12
月27 日
- 10 年
经济学 学士 。2003 年 7
月加入华 宝兴业 基金管
理有限公司, 先后在清
算登记部 、交易 部、固
定收益部 从事固 定收益
产品相 关的 估值 、 交 易、
投资工 作，2010 年 7 月
起任华宝 兴业现 金宝货
币市场基 金基金 经理助
理，2011 年 11 月至 今
任华宝兴 业现金 宝货币
市场基金基金经理，
2012 年6 月至2014 年2
月兼任华 宝兴业 中证短
融 50 指数债 券型证券
投资基金基金经理，
2012 年 12 月起 兼任 华
宝兴业现 金添益 交易型
货币市场基金基金经
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任日期 均以 基金 公告 为准 。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 华宝添益 2014 年第 1 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《货 币市 场基 金管 理暂 行规定 》、 《华 宝兴 业现 金添益 交易 型货 币市
场基金 基金 合同 》和 其他 相关法 律法 规的 规定 、监 管部门 的相 关规 定， 依照 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 控制 投资 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋取最 大利 益， 没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基 金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年1 季度， 中国 货币 市场和 债券 市场 总体 情况 较为稳 定。 度过 传统 资金 紧 张的春 节之 后，
资金面 进入 较为 宽松 阶段 。资金 宽松 的原 因除 了传 统季节 性因 素外 ，外 汇占 款的大 幅流 入也 是重
要原因 。伴 随资 金宽 松， 债券市 场有 一轮 较为 可观 的上涨 ，但 上涨 并不 持续 ，信用 利差 拉大 ，体
现了市 场对 后期 资金 面和 经济形 势的 谨慎 态度 。在 同业监 管日 趋严 格的 环境 下，银 行同 业业 务显
著放缓 ，而 货币 基金 为代 表的同 业存 款供 应方 却大 幅增加 ，导 致货 币基 金重 点配置 的同 业存 款利
率在春 节后 大幅 下滑 ，是 货币基 金收 益率 在春 节后 显著下 降的 主要 原因 。本 基金在 一季 度适 当增
加了银 行存 款的 配置 ，进 行了债 券仓 位结 构优 化， 重点加 大了 短期 金融 债的 配置比 例， 由于 本基
金在春 节后 规模 快速 增长 ，配置 的资 产收 益率 较低 ，本基 金一 季度 后半 期收 益率有 所下 降。 华宝添益 2014 年第 1 季度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 报告 期内 净值 收益 率为1.3172%， 同期业 绩比 较基准 收益 率为 0.3329%， 业绩比 较基准
为同 期 7 天 通知 存款 利率 （税后 ）。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年一 季度 已经 公布 的宏 观数据 显示 国内 经济 增长 势头进 一步 趋弱 ，工 业增 加值、 固定 资产
投资、 消费 和出 口数 据均 显著下 滑。 企业 、政 府杠 杆高企 ，金 融资 产过 度膨 胀，传 统的 刺激 经济
增长的 措施 目前 遇到 较大 阻碍， 信用 风险 受到 前所 未有的 关注 ，这 使得 资金 更难流 入实 体经 济，
而仅在 金融 系统 运转 ，体 现为目 前货 币市 场宽 松， 但企业 融资 非常 困难 的局 面。央 行 在3 月份加
大了人 民币 汇率 的双 向波 动幅度 ， 用 贬值 打击 了流 入中国 套利 的热 钱， 但在 国内经 济进 一步 趋弱 ，
而美 国 QE 退出 的背 景下 ， 也加大 了资 金流 出中 国的 风险。 二季 度传 统上 资金 面将比 一季 度趋 紧 ，
外汇占 款减 少， 财政 存款 上缴， 央行 目前 的公 开市 场操作 也是 态度 谨慎 ，因 此我们 对二 季度 的货
币市场 运行 保持 较大的谨 慎。
本基金 作为 在交 易所 上市 的基金 ，流 动性 管理 的重 要性更 甚于 普通 货币 基金 ，我们 将以 更大
的努力 做好 流动 性管 理， 防范可 能出 现的 半年 末资 金紧张 情况 ，控 制好 组合 的剩余 期限 ，在 此基
础上， 抓住 关键 时点 做好 资产配 置。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 5,198,786,370.65 20.68
其中： 债券 5,198,786,370.65 20.68
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 3,788,876,403.31
15.07
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,936,744,409.36 63.39
4 其他资 产 217,593,783.78 0.87
5 合计 25,142,000,967.10 100.00
华宝添益 2014 年第 1 季度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.15
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 673,259,543.37 2.75
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注:报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 63
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 21
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天”， 本报告 期
内，本 基金 未发 生超 标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 37.43
2.75
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 39.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 18.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 0.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- - 华宝添益 2014 年第 1 季度报告
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5 180 天(含)-397 天（ 含） 6.38
-
其中： 剩余 存续 期超 过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 102.19 2.75
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,477,813,435.51 14.22
其中： 政策 性金 融债
3,477,813,435.51 14.22
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
1,720,972,935.14
7.04
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 5,198,786,370.65 21.26
9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 120409 12 农发 09 8,000,000 798,444,690.77 3.27
2 090407 09 农发 07 7,000,000 701,608,044.35 2.87
3 130214 13 国开 14 5,900,000 590,074,459.76 2.41
4 070205 07 国开 05 2,600,000 259,806,215.97 1.06
5 130218 13 国开 18 2,500,000 249,868,482.11 1.02
6 130243 13 国开 43 1,600,000 159,937,270.16 0.65
7 041454010 14 洋河
CP001
1,000,000 100,105,605.63 0.41
8 041459013 14 海淀国 资
CP001
1,000,000 100,006,552.12 0.41
9 071416003 14 华泰证 券
CP003
1,000,000 99,986,789.67 0.41
10 041459007 14 国电集
CP001
900,000 90,001,709.77 0.37
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5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0331%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0104%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0168%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的情况 。
5.8.3
基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调 查，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 60,053,282.47
3 应收利 息 157,540,501.31
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 217,593,783.78
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 55,354,185.17
报告期 期间 基金 总申 购份 额 304,130,427.29
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 114,989,414.45
报告期 期末 基金 份额 总额 244,495,198.01
注： 本基金 基金 合同 生效于 2012 年12 月 27 日 。 本基金 的份 额折 算日 为基 金合同 生效 当日 。 折
算后基 金份 额净 值为 100 元。
§7 基金管 理人运用固有资金 投 资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（元） 适用费 率
1 分红再 投资
2014 年1 月2
日
122.00
0.00 0.00%
2 分红再 投资
2014 年1 月3
日
61.00
0.00 0.00%
3 分红再 投资
2014 年1 月6
日
198.00
0.00 0.00%
4 分红再 投资
2014 年1 月7
日
59.00
0.00 0.00%
5
二级市 场卖
出
2014 年1 月7
日
-351,182.00
-35,122,131.83 0.00%
6 申购
2014 年1 月7
日
351,220.00
35,122,000.00 0.00%
7 分红再 投资
2014 年1 月9
日
73.00
0.00 0.00%
8
二级市 场卖
出
2014 年1 月9
日
-351,279.00
-35,132,815.35 0.00%
9 申购
2014 年1 月9
日
351,330.00
35,133,000.00 0.00%
10 分红再 投资
2014 年1 月
13 日
160.00
0.00 0.00%
11
二级市 场卖
出
2014 年1 月
13 日
-222,199.00
-22,223,543.98 0.00%
12 申购
2014 年1 月
13 日
222,230.00
22,223,000.00 0.00%
13 分红再 投资
2014 年1 月
14 日
18.00
0.00 0.00%
14 分红再 投资
2014 年1 月
15 日
52.00
0.00 0.00% 华宝添益 2014 年第 1 季度报告
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15
二级市 场卖
出
2014 年1 月
15 日
-351,612.00
-35,165,622.57 0.00%
16 申购
2014 年1 月
15 日
351,660.00
35,166,000.00 0.00%
17 分红再 投资
2014 年1 月
17 日
52.00
0.00 0.00%
18 分红再 投资
2014 年1 月
20 日
170.00
0.00 0.00%
19 分红再 投资
2014 年1 月
21 日
56.00
0.00 0.00%
20 分红再 投资
2014 年1 月
22 日
61.00
0.00 0.00%
21
二级市 场卖
出
2014 年1 月
22 日
-351,990.00
-35,202,569.14 0.00%
22 申购
2014 年1 月
22 日
502,020.00
50,202,000.00 0.00%
23 分红再 投资
2014 年1 月
24 日
86.00
0.00 0.00%
24
二级市 场卖
出
2014 年1 月
24 日
-502,081.00
-50,226,572.84 0.00%
25
二级市 场卖
出
2014 年1 月
27 日
-166,494.00
-16,650,232.47 0.00%
26
二级市 场买
入
2014 年1 月
27 日
600,000.00
60,000,050.00 0.00%
27 申购
2014 年1 月
27 日
200,000.00
20,000,000.00 0.00%
28 分红再 投资
2014 年1 月
28 日
73.00
0.00 0.00%
29
二级市 场卖
出
2014 年1 月
28 日
-433,592.00
-43,365,701.89 0.00%
30 申购
2014 年1 月
28 日
802,070.00
80,207,000.00 0.00%
31 分红再 投资
2014 年1 月
29 日
33.00
0.00 0.00%
32
二级市 场卖
出
2014 年1 月
29 日
-200,073.00
-20,025,868.19 0.00%
33 分红再 投资
2014 年1 月
30 日
132.00
0.00 0.00%
34
二级市场卖
出
2014 年1 月
30 日
-498,095.00
-49,885,761.34 0.00%
35 分红再 投资
2014 年2 月7
日
410.00
0.00 0.00%
36
二级市 场卖
出
2014 年2 月7
日
-13,171.00
-1,317,705.87 0.00% 华宝添益 2014 年第 1 季度报告
第 12 页 共 16 页
37 申购
2014 年2 月7
日
712,840.00
71,284,000.00 0.00%
38 分红再 投资
2014 年2 月
10 日
147.00
0.00 0.00%
39
二级市 场卖
出
2014 年2 月
10 日
-291,379.00
-29,142,671.45 0.00%
40 申购
2014 年2 月
10 日
291,420.00
29,142,000.00 0.00%
41 分红再 投资
2014 年2 月
11 日
140.00
0.00 0.00%
42
二级市 场卖
出
2014 年2 月
11 日
-184,884.00
-18,491,527.91 0.00%
43 申购
2014 年2 月
11 日
184,920.00
18,492,000.00 0.00%
44 分红再 投资
2014 年2 月
12 日
132.00
0.00 0.00%
45
二级市 场卖
出
2014 年2 月
12 日
-819,663.00
-81,981,134.27 0.00%
46 申购
2014 年2 月
12 日
819,810.00
81,981,000.00 0.00%
47 分红再 投资
2014 年2 月
13 日
30.00
0.00 0.00%
48
二级市 场卖
出
2014 年2 月
13 日
-185,052.00
-18,508,530.94 0.00%
49 申购
2014 年2 月
13 日
185,090.00
18,509,000.00 0.00%
50 分红再 投资
2014 年2 月
14 日
128.00
0.00 0.00%
51
二级市 场卖
出
2014 年2 月
14 日
-819,840.00
-82,024,611.84 0.00%
52 申购
2014 年2 月
14 日
820,240.00
82,024,000.00 0.00%
53 分红再 投资
2014 年2 月
17 日
85.00
0.00 0.00%
54
二级市 场卖
出
2014 年2 月
17 日
-185,218.00
-18,525,289.58 0.00%
55 申购
2014 年2 月
17 日
185,260.00
18,526,000.00 0.00%
56 分红再 投资
2014 年2 月
18 日
144.00
0.00 0.00%
57
二级市 场卖
出
2014 年2 月
18 日
-500,000.00
-50,009,500.01 0.00%
58 申购
2014 年2 月
18 日
500,090.00
50,009,000.00 0.00% 华宝添益 2014 年第 1 季度报告
第 13 页 共 16 页
59 分红再 投资
2014 年2 月
19 日
68.00
0.00 0.00%
60 分红再 投资
2014 年2 月
20 日
137.00
0.00 0.00%
61
二级市 场卖
出
2014 年2 月
20 日
-505,887.00
-50,595,882.43 0.00%
62 申购
2014 年2 月
20 日
505,960.00
50,596,000.00 0.00%
63 分红再 投资
2014 年2 月
21 日
70.00
0.00 0.00%
64 分红再 投资
2014 年2 月
24 日
409.00
0.00 0.00%
65
二级市 场卖
出
2014 年2 月
24 日
-1,006,167.00
-100,630,786.34 0.00%
66 申购
2014 年2 月
24 日
1,006,300.00
100,630,000.00 0.00%
67 分红再 投资
2014 年2 月
26 日
136.00
0.00 0.00%
68
二级市 场卖
出
2014 年2 月
26 日
-140,000.00
-14,001,960.00 0.00%
69 申购
2014 年2 月
26 日
140,030.00
14,003,000.00 0.00%
70 分红再 投资
2014 年2 月
27 日
116.00
0.00 0.00%
71 分红再 投资
2014 年2 月
28 日
142.00
0.00 0.00%
72
二级市 场卖
出
2014 年2 月
28 日
-500,000.00
-50,020,500.00 0.00%
73 申购
2014 年2 月
28 日
400,160.00
40,016,000.00 0.00%
74 分红再 投资
2014 年3 月3
日
198.00
0.00 0.00%
75
二级市 场卖
出
2014 年3 月3
日
-507,133.00
-50,723,649.79 0.00%
76 申购
2014 年3 月3
日
607,280.00
60,728,000.00 0.00%
77 分红再 投资
2014 年3 月4
日
52.00
0.00 0.00%
78
二级市 场卖
出
2014 年3 月4
日
-400,358.00
-40,044,807.52 0.00%
79 申购
2014 年3 月4
日
400,440.00
40,044,000.00 0.00%
80 分红再 投资
2014 年3 月5
日
92.00
0.00 0.00% 华宝添益 2014 年第 1 季度报告
第 14 页 共 16 页
81
二级市 场卖
出
2014 年3 月5
日
-107,332.00
-10,735,668.64 0.00%
82 申购
2014 年3 月5
日
107,360.00
10,736,000.00 0.00%
83 分红再 投资
2014 年3 月6
日
112.00
0.00 0.00%
84
二级市 场卖
出
2014 年3 月6
日
-400,532.00
-40,060,409.58 0.00%
85 申购
2014 年3 月6
日
400,610.00
40,061,000.00 0.00%
86 分红再 投资
2014 年3 月7
日
73.00
0.00 0.00%
87 分红再 投资
2014 年3 月
10 日
365.00
0.00 0.00%
88
二级市 场卖
出
2014 年3 月
10 日
-208,155.00
-20,819,038.64 0.00%
89 申购
2014 年3 月
10 日
208,190.00
20,819,000.00 0.00%
90 分红再 投资
2014 年3 月
11 日
98.00
0.00 0.00%
91
二级市 场卖
出
2014 年3 月
11 日
-500,265.00
-50,035,404.54 0.00%
92 分红再 投资
2014 年3 月
12 日
59.00
0.00 0.00%
93
二级市 场卖
出
2014 年3 月
12 日
-112,665.00
-11,268,302.64 0.00%
94 申购
2014 年3 月
12 日
613,040.00
61,304,000.00 0.00%
95 分红再 投资
2014 年3 月
13 日
52.00
0.00 0.00%
96
二级市 场卖
出
2014 年3 月
13 日
-395,782.00
-39,584,780.19 0.00%
97 申购
2014 年3 月
13 日
395,840.00
39,584,000.00 0.00%
98 分红再 投资
2014 年3 月
14 日
70.00
0.00 0.00%
99
二级市 场卖
出
2014 年3 月
14 日
-613,092.00
-61,330,045.12 0.00%
100 申购
2014 年3 月
14 日
613,310.00
61,331,000.00 0.00%
101 分红再 投资
2014 年3 月
17 日
135.00
0.00 0.00%
102
二级市 场卖
出
2014 年3 月
17 日
-395,910.00
-39,597,631.46 0.00% 华宝添益 2014 年第 1 季度报告
第 15 页 共 16 页
103 申购
2014 年3 月
17 日
395,970.00
39,597,000.00 0.00%
104 分红再 投资
2014 年3 月
18 日
80.00
0.00 0.00%
105
二级市 场卖
出
2014 年3 月
18 日
-613,445.00
-61,353,701.68 0.00%
106 申购
2014 年3 月
18 日
613,540.00
61,354,000.00 0.00%
107 分红再 投资
2014 年3 月
19 日
45.00
0.00 0.00%
108 分红再 投资
2014 年3 月
20 日
110.00
0.00 0.00%
109 分红再 投资
2014 年3 月
21 日
110.00
0.00 0.00%
110 分红再 投资
2014 年3 月
24 日
327.00
0.00 0.00%
111 分红再 投资
2014 年3 月
25 日
107.00
0.00 0.00%
112 分红再 投资
2014 年3 月
26 日
104.00
0.00 0.00%
113 分红再 投资
2014 年3 月
27 日
110.00
0.00 0.00%
114 分红再 投资
2014 年3 月
28 日
111.00
0.00 0.00%
115 分红再 投资
2014 年3 月
31 日
331.00
0.00 0.00%
合计
660,144.00
65,018,689.96
注:交易日 期为 申请 日期 。交易金 额为 确认 金 额（不 含交易 费用 ） ，交易 份额 为确认份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 托管 人2014 年2 月7 日发布 任免 通知 ， 解聘 尹东中 国建 设银 行投 资托 管业务 部总 经理
助理职 务。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金招 募说 明书 ； 华宝添益 2014 年第 1 季度报告
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华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
9.3 查阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014 年4 月22 日
