嘉实活期宝货币市场基金2014 年第1 季度报告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年 4 月22 日
嘉实活期宝货币 2014 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至2014 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实活 期宝 货币
基金主 代码 000464
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,832,813,685.13 份
投资目标 在力求 基金 资产 安全 性 、 流动性 的基 础上 ， 追求 超
过业绩 比较 基准 的稳 定收 益。
投资策 略 根据宏 观经 济指 标 （ 主要 包括： 市场 资金 供求、 利
率水平 和市 场预 期 、 通 货 膨胀率 、GDP 增长 率 、 货
币供应 量、 就业 率水 平、 国际市 场利 率水 平、 汇率
等） ， 决定 组合 的平 均剩 余 期限（ 长/ 中/短 ）和 比
例分布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （ 主要 包括 ： 平 均日 交
易量、 交易 场所 、 机构 投 资者持 有情 况、 回购 抵押
数量等 ） ， 决定 组合 中各 类 资产的 投资 比例 。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ， 决定 组合 的
风险级 别。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 税后 利率
风险 收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 基 金的风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 1 月 1 日 － 2014 年3 月 31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 70,287,513.07
2．本 期利 润 70,287,513.07
3．期 末基 金资 产净 值 11,832,813,685.13
注： （1） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用； （3 ）本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.5277% 0.0009% 0.0862% 0.0000% 1.4415% 0.0009%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图：嘉 实 活 期宝 货币 基金 累计净 值收 益率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2013 年 12 月 18 日 至 2014 年 3 月 31 日）
注： 本 基金 基金 合同 生效 日 2013 年12 月18 日至 报 告期末 未 满 1 年 。 按 基金 合同和 招募 说明 书的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期，本 报告 期处 于建 仓期 内。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
万晓西
本基金， 嘉实
增 强 收 益 定
期债券、 嘉实
信用债 券、 嘉
实 丰 益 策 略
定期债 券、 嘉
2013 年12
月18 日
- 13 年
曾 任 职于 中 国农 业 银行
黑 龙 江省 分 行及 深 圳发
展 银 行的 国 际业 务 部，
南 方 基金 固 定收 益 部总
监 助 理、 首 席宏 观 研究
员 、 南方 现 金增 利 基金嘉实活期宝货币 2014 年第 1 季 度报告
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实宝 A/B、嘉
实 活 钱 包 货
币基金 经理，
公 司 现 金 管
理部副 总监
经 理 ，第 一 创业 证 券资
产 管 理总 部 固定 收 益总
监 、 执行 总 经理 ， 民生
证 券 资产 管 理事 业 部总
裁 助 理兼 投 资研 究 部总
经理，2013 年 2 月加 入
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公
司，2013 年 12 月至 今
担 任 现 金 管 理 部 副 总
监 。 经济 学 硕士 ， 中国
国籍。
注： （1 ） 任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日； （2） 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 活期 宝货 币市 场基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 基金
运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方 面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年1-2 月 份经 济数 据 全面低 于预 期 ，1、2 月 份 工业增 加值 同比 和环 比增 速均下 降 ， 其 中
同比增 速下 降明 显， 低于 去年的 低点 。三 驾马 车的 拉动力 均明 显削 弱： 固定 资产投 资增 速持 续下
滑，其 中房 地 产 销售 和新 开工增 速均 大幅 下滑 意味 着未来 房地 产投 资增 速也 有向下 压力 ；社 会消嘉实活期宝货币 2014 年第 1 季 度报告
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费品零 售总 额增 速再 次出 现明显 下降 ；1-2 月 份整 体出口 负增 长。2 月份 CPI 降至2.0% ；2 月份
PPI 同 比下 滑至2%， 环比 跌幅扩 大； 贷款 余额 增速 降至 14.2% ，M2 同比 降 至13.3% ，社 会融 资总
量增速 也有 所下 降， 尤其 是表外 融资 规模 在2 月份 下降明 显。
报告期 内， 本基 金主 要投 资银行 存款 和短 期债 券， 适当增 加长 期存 款和 短融 配置， 取得 一定
超额收 益， 且去 年成 立以 来由 2 亿元 增长 到118 亿 元的情 况下 ，基 金收 益摊 薄影响 相对 较少 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报 告 期嘉 实活 期宝 货币 的基金 份额 净值 收益 率 为1.5277% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率为
0.0862% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
乌克兰 事变 为冷 战结 束后 最大全 球政 治格 局变 动， 影响深 远。 美国 经济 复苏 力度较 强， 欧洲
乏力， 日本 增速 放缓 ，中 国 2014 年 一季 度GDP 可 能 跌破 7.5% ，二 季度 经济 出 现显著 改善 的可 能
性不大 ，本 轮中 国经 济收 缩更多 的是 市场 主导 ，其 持续的 时间 有可 能超 过一 致预期 。人 民币 汇率
处在拐 点附 近， 外部 流动 性长期 而言 不乐 观， 但是 短期市 场流 动性 有望 稳定 。一季 度债 券信 用风
险正式 暴露 ，信 用利 差有 所加大。
随着监 管的 加强 ，货 币基 金在快 速发 展并 在社 会达 到一定 普及 度后 ，将 迎来 综合竞 争， 投资
能力和 风险 管理 能力 建设 尤为重 要。
因此本 基金 将本 着有 效控 制风险 的原 则， 采取 中性 操作策 略， 平衡 信用 风险 与收益 关系 ，以
获取稳 定回 报为 主。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 4,057,266,676.47 29.63
其中： 债券 4,057,266,676.47 29.63
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 -
-
其 中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,560,437,609.09 69.81
4 其他资 产 77,652,100.33 0.57
合计 13,695,356,385.89 100.00 嘉实活期宝货币 2014 年第 1 季 度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.62
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,837,494,560.35 15.53
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
本基金 基金 合同 第十 二部 分约定 ：债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交 易日 均不 得超过 基金 资产 净值
的20% 。报 告期 内本 基金 每日债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 69
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 84.34
15.53
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
6.25 -
2 30 天( 含)-60 天 1.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
1.52 -
3 60 天( 含)-90 天 1.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
1.27 -
4 90 天( 含)-180 天 5.28 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
2.58 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 22.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 114.91
15.53 嘉实活期宝货币 2014 年第 1 季 度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,074,477,725.36 17.53
其中： 政策 性金 融债
2,074,477,725.36 17.53
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
1,982,788,951.11
16.76
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 4,057,266,676.47 34.29
剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
1,374,216,127.79 11.61
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.5 报 告期 末 按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140204 14 国开 04 3,900,000 390,417,369.01 3.30
2 130235 13 国开 35 3,800,000 373,489,668.83 3.16
3 120227 12 国开 27 3,100,000 305,197,907.40 2.58
4 041455011 14 苏 交通
CP003
2,000,000 200,000,146.74 1.69
5 130234 13 国开 34 1,900,000 187,551,530.57 1.59
6 041454010 14 洋河
CP001
1,700,000 170,274,176.65 1.44
7 041459007 14 国 电集
CP001
1,600,000 160,101,354.11 1.35
8 041471002 14 凤 传媒
CP001
1,500,000 150,000,142.83 1.27
9 041469009 14 京 机电
CP001
1,500,000 150,000,139.63 1.27
10 130213 13 国开 13 1,500,000 149,794,735.55 1.27
5.6
“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1055% 嘉实活期宝货币 2014 年第 1 季 度报告
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报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0223%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0274%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末 ， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但 剩余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20％ 的情 况
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 77,652,100.33
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 77,652,100.33
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 341,934,791.98
报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,229,582,004.26 嘉实活期宝货币 2014 年第 1 季 度报告
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减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,738,703,111.11
报告期 期末 基金 份额 总额 11,832,813,685.13
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投
2014 年1 月1
日
2,323.99
- 0.00%
2 红利再 投
2014 年1 月2
日
2,357.79
- 0.00%
3 红利再 投
2014 年1 月3
日
2,173.99
- 0.00%
4 红利再 投
2014 年1 月4
日
2,270.73
- 0.00%
5 红利再 投
2014 年1 月5
日
2,154.07
- 0.00%
6 红利再 投
2014 年1 月6
日
2,154.03
- 0.00%
7 红利再 投
2014 年1 月7
日
2,147.36
- 0.00%
8 赎回
2014 年1 月7
日
-12,000,000.00
-12,000,000.00 0.00%
9 红利再 投
2014 年1 月8
日
31.66
- 0.00%
10 红利再 投
2014 年1 月9
日
32.15
- 0.00%
11 红利再 投
2014 年1 月
10 日
31.65
- 0.00%
12 红利再 投
2014 年1 月
11 日
31.76
- 0.00%
13 红利再 投
2014 年1 月
12 日
30.42
- 0.00%
14 红利再 投
2014 年1 月
13 日
30.42
- 0.00%
15 红利再 投
2014 年1 月
14 日
31.52
- 0.00%
16 红利再 投
2014 年1 月
15 日
31.43
- 0.00%
17 红利再 投
2014 年1 月
16 日
31.25
- 0.00%
18 红利再 投
2014 年1 月
17 日
31.42
- 0.00% 嘉实活期宝货币 2014 年第 1 季 度报告
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19 红利再 投
2014 年1 月
18 日
31.41
- 0.00%
20 红利再 投
2014 年1 月
19 日
31.34
- 0.00%
21 红利再 投
2014 年1 月
20 日
31.34
- 0.00%
22 红利再 投
2014 年1 月
21 日
31.10
- 0.00%
23 红利再 投
2014 年1 月
22 日
31.11
- 0.00%
24 红利再 投
2014 年1 月
23 日
31.09
- 0.00%
25 红利再 投
2014 年1 月
24 日
31.14
- 0.00%
26 红利再 投
2014 年1 月
25 日
32.87
- 0.00%
27 红利再 投
2014 年1 月
26 日
30.98
- 0.00%
28 红利再 投
2014 年1 月
27 日
30.98
- 0.00%
29 红利再 投
2014 年1 月
28 日
30.53
- 0.00%
30 红利再 投
2014 年1 月
29 日
30.96
- 0.00%
31 红利再 投
2014 年1 月
30 日
31.07
- 0.00%
32 红利再 投
2014 年1 月
31 日
30.71
- 0.00%
33 红利再 投
2014 年2 月1
日
30.42
- 0.00%
34 红利再 投
2014 年2 月2
日
30.42
- 0.00%
35 红利再 投
2014 年2 月3
日
30.42
- 0.00%
36 红利再 投
2014 年2 月4
日
30.42
- 0.00%
37 红利再 投
2014 年2 月5
日
30.42
- 0.00%
38 红利再 投
2014 年2 月6
日
30.42
- 0.00%
39 红利再 投
2014 年2 月7
日
30.42
- 0.00%
40 红利再 投
2014 年2 月8
日
30.38
- 0.00% 嘉实活期宝货币 2014 年第 1 季 度报告
第 12 页 共 14 页
41 红利再 投
2014 年2 月9
日
30.30
- 0.00%
42 红利再 投
2014 年2 月
10 日
30.30
- 0.00%
43 红利再 投
2014 年2 月
11 日
30.46
- 0.00%
44 红利再 投
2014 年2 月
12 日
30.42
- 0.00%
45 红利再 投
2014 年2 月
13 日
30.39
- 0.00%
46 红利再 投
2014 年2 月
14 日
30.60
- 0.00%
47 红利再 投
2014 年2 月
15 日
30.03
- 0.00%
48 红利再 投
2014 年2 月
16 日
29.92
- 0.00%
49 红利再 投
2014 年2 月
17 日
29.92
- 0.00%
50 红利再 投
2014 年2 月
18 日
29.77
- 0.00%
51 红利再 投
2014 年2 月
19 日
29.41
- 0.00%
52 红利再 投
2014 年2 月
20 日
29.03
- 0.00%
53 红利再 投
2014 年2 月
21 日
28.98
- 0.00%
54 红利再 投
2014 年2 月
22 日
30.74
- 0.00%
55 红利再 投
2014 年2 月
23 日
30.69
- 0.00%
56 红利再 投
2014 年2 月
24 日
30.69
- 0.00%
57 红利再 投
2014 年2 月
25 日
28.57
- 0.00%
58 红利再 投
2014 年2 月
26 日
28.25
- 0.00%
59 红利再 投
2014 年2 月
27 日
28.60
- 0.00%
60 红利再 投
2014 年2 月
28 日
28.98
- 0.00%
61 红利再 投
2014 年3 月1
日
28.79
- 0.00%
62 红利再 投
2014 年3 月2
日
28.74
- 0.00% 嘉实活期宝货币 2014 年第 1 季 度报告
第 13 页 共 14 页
63 红利再 投
2014 年3 月3
日
28.73
- 0.00%
64 红利再 投
2014 年3 月4
日
28.74
- 0.00%
65 红利再 投
2014 年3 月5
日
28.22
- 0.00%
66 红利再 投
2014 年3 月6
日
27.98
- 0.00%
67 红利再 投
2014 年3 月7
日
28.30
- 0.00%
68 红利再 投
2014 年3 月8
日
28.91
- 0.00%
69 红利再 投
2014 年3 月9
日
28.86
- 0.00%
70 红利再 投
2014 年3 月
10 日
28.86
- 0.00%
71 红利再 投
2014 年3 月
11 日
29.45
- 0.00%
72 红利再 投
2014 年3 月
12 日
29.44
- 0.00%
73 赎回
2014 年3 月
12 日
-178,269.38
-178,269.38 0.00%
74 红利再 投
2014 年3 月
15 日
0.01
- 0.00%
合计
-12,160,752.71
-12,178,269.38
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实 活期宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
（2） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 基金 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 活期 宝货币 市场 基金 公告 的各 项原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 嘉实活期宝货币 2014 年第 1 季 度报告
第 14 页 共 14 页
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E_mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 4 月 22 日
