民生加银增 强收益债券 型证券投资 基金
2014 年第1 季度报告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年 4 月22 日
民生加银增强收益债券 2014 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 4 月 17 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2014 年1 月1 日 起至 3 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银增 强收 益债 券
基金主 代码 690002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 7 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,194,047,144.19 份
投资目 标
本基金 在控 制基 金资 产风 险、 保 持资 产流 动性 的
基础上， 通过 积极 主动 的 投资管 理， 追 求基 金资
产的长 期稳 定增 值， 争取 实现超 过业 绩比 较基 准
的投资 业绩 。
投资策 略
本 基 金奉 行 “自 上而 下” 和“自 下而 上”相结 合
的主动 式投 资管 理理 念， 采用价 值分 析方 法， 在
分析和 判断 财政 、 货 币、 利率、 通货 膨胀 等宏 观
经济运 行指 标的 基础 上， 自上而 下确 定和 动态 调
整大类 资产 比例 和债 券的 组合目 标久 期、 期限 结
构 配 置及 类属 配置；同时，采用“自 下而 上” 的
投资理 念， 在研 究分 析信 用风险 、流 动性 风险 、
供 求 关系、 收益 率水 平、 税收 水 平等 因素 基础 上，
自下而上 的精 选个 券， 把握 固 定收 益类 金融 工具
投资机 会； 同 时， 根 据股 票一级 市场 资金 供求 关
系、 股票 二级 市场 交易 状 况、 基金 的流 动性 等情
况， 本基 金将 积极 参与 新 股发行 申购、 增发 新股
申购等 权益 类资 产投 资， 适当参 与股 票二 级市 场
投资， 以增 强基 金资 产的 获利能 力。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率 民生加银增强收益债券 2014 年第 1 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 是债 券型 证券 投资 基金， 通常 预期 风险 收
益水平 低于 股票 型基 金和 混合型 基金 ， 高 于货 币
市场基 金， 为证 券投 资基 金中的 较低 风险 品种
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属两 级基金 的基 金简 称
民生加 银增 强收 益债 券
A
民生加 银增 强收 益债
券 C
下属两 级基 金的 交易 代码 690002 690202
报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 1,098,668,882.76 份 95,378,261.43 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 1 月 1 日 － 2014 年3 月 31 日 ）
民生加 银增 强收 益债 券A 民生加 银增 强收 益债 券C
1．本期 已实 现收 益 -2,463,808.76 -384,927.82
2． 本期 利润 -14,298,745.19 -1,279,471.09
3． 加权 平均 基金 份额 本期利 润 -0.0127 -0.0123
4． 期末 基金 资产 净值 1,203,412,544.53 102,309,644.48
5． 期末 基金 份额 净值 1.095 1.073
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
民生加银增强收益债券A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.17% 0.40% 1.62% 0.08% -2.79% 0.32%
民生加银增强收益债券C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.20% 0.40% 1.62% 0.08% -2.82% 0.32% 民生加银增强收益债券 2014 年第 1 季度报告
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注： 业绩 比较 基准= 中 国债券 综 合指 数收 益率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
民生加银增强收益债券 2014 年第 1 季度报告
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注：本 基金 合同 于2009 年7 月21 日 生效 ，本 基金建 仓 期为 自基 金合 同生 效日 起的 6 个月 。截 至
建仓期 结束 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同及招 募说 明书 有关 投资 比例的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
乐瑞祺
民生加银增
强收益债券
基金、 民 生加
银景气行业
股票基 金、 民
生加银信用
双利债券基
金、 民生 加银
转债优选基
金、 民生 加银
2009 年9 月
10 日
- 10 年
复旦大 学数 量经 济学 硕士 。
自 2002 年 起任 衡泰 软件定
量研究 部定 量分 析师， 从 事
固定收益产品定价及风险
管 理 系统 开发 工作； 2004 年
加入博时基金管理有限公
司 ， 任 固定 收益 部基 金经理
助 理 ， 从事 固定 收益 投资及
研 究 业务； 2009 年加 入本公
司，曾 任基 金经 理助 理。 民生加银增强收益债券 2014 年第 1 季度报告
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策略精选混
合基金、 民生
加银现金宝
货币基金的
基金经 理； 公
司投资部副
总监
注 ： ①上 述任 职日 期、 离任日 期 根据 本基 金合 同生 效日 或 本基 金管 理人 对外 披露 的 任免 日期 填写。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基 金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完 善了 公 司公平 交易 制度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易民生加银增强收益债券 2014 年第 1 季度报告
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所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的5%的情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年1 季 度， 流动 性相对 宽 松、 通 胀较 低， 但 经济 增 长疲 弱， 在 此环 境下， 债券 市场 表现
相对较 好， 特别 是中 长期 利率产 品， 涨幅 较大 ，股 票市场 方面 ，继 续延 续结 构性行 情特 征， 上证
指数延 续跌 势， 而创 业板 则获取 了正 回报 。
本基金 在 1 季度 的操 作中 ，受到 股票 投资 部分 的拖 累，表 现欠 佳， 同时 在中 长期债 券的 投资
比例也 较低 ，未 能抓 住本 轮债券 市场 的行 情， 这也 是我们 需要 反思 的地 方。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2014 年3 月31 日， 本 基金A 份额 净值 为1.095 元， 本 报告 期内A 份额 净值 增 长率为-1.17%，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为1.62%。本 基金 C 份 额净 值为 1.073 元,C 份额 净 值增长 率为-1.20%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为1.62%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年2 季度 ， 我 们 认为宏 观经 济仍 然缺 乏亮 点， 政 府推 出的 稳增 长措 施表明 经济 增长
或有托 底， 从目 前来 看， 稳增长 政策 主要 集中 在财 政政策 ，如 果经 济增 速进 一步下 滑， 我们 认为
货币政 策也 存在 微调 的可 能。
投资策 略上 我们 在2014 年2 季 度债 券市 场将 适度 投资中 长期 利率 债， 主要 是 我们认 为目 前的
收益率 水平 已经 开始 具备 一定的 投资 价值 ，而 在信 用产品 上， 我们 仍将 严格 控制信 用风 险， 侧重
投资于 中高 等级 的信 用债 。权益 市场 方面 我们 将继 续以挖 掘结 构性 行情 为主 ，食品 饮料 、医 药以
及TMT 是我 们较 为看 好的 板块， 另外 一些 低估 值的 传统产 业也 是我 们投 资的 对象。
感谢持 有人 对基 金经 理人 的信任 ， 我 们将 在严 格控 制风险 的基 础上 ， 力 争获 取增强 型的 收益 ，
为您的 财富 增值 做出 应有 的努力 与贡 献。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 246,372,987.05 11.90
其中： 股票
246,372,987.05 11.90
2 固定收 益投 资
1,618,328,620.89 78.20
其中： 债券
1,618,328,620.89 78.20
资产支 持证 券 - - 民生加银增强收益债券 2014 年第 1 季度报告
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3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
181,231,305.27 8.76
7 其他资 产
23,672,229.26 1.14
8 合计
2,069,605,142.47
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 148,347,600.74 11.36
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,479,094.66 0.73
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
88,546,291.65 6.78
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 246,372,987.05 18.87
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002268 卫 士 通 744,944 22,154,634.56 1.70
2 300168 万达信 息 539,981 21,161,855.39 1.62
3 002584 西陇化 工 1,297,856 19,701,454.08 1.51
4 600587 新华医 疗 180,000 15,039,000.00 1.15 民生加银增强收益债券 2014 年第 1 季度报告
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5 002022 科华生 物 673,100 15,003,399.00 1.15
6 600196 复星医 药 737,600 14,774,128.00 1.13
7 002410 广联达 380,000 13,828,200.00 1.06
8 300298 三诺生 物 199,908 12,994,020.00 1.00
9 002711 欧浦钢 网 268,758 9,479,094.66 0.73
10 002065 东华软 件 233,050 9,405,898.00 0.72
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 137,692,000.00 10.55
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 221,583,000.00 16.97
其中： 政策 性金 融债 221,583,000.00 16.97
4 企业债 券 907,182,516.05 69.48
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 351,871,104.84 26.95
8 其他 - -
9 合计 1,618,328,620.89 123.94
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 2,641,310 270,390,904.70 20.71
2 126018 08 江铜 债 1,047,990 93,250,150.20 7.14
3 126019 09 长虹 债 993,240 92,937,466.80 7.12
4 126013 08 青啤 债 840,000 83,932,800.00 6.43
5 122290 13 包钢 01 800,000 80,000,000.00 6.13
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 民生加银增强收益债券 2014 年第 1 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 266,934.96
2 应收证 券清 算款 2,961,889.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,411,153.50
5 应收申 购款 32,251.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,672,229.26
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110015 石化转 债 270,390,904.70 20.71
2 113001 中行转 债 40,948,450.20 3.14
3 110022 同仁转 债 21,657,600.00 1.66
4 110016 川投转 债 13,757,700.00 1.05
5 128002 东华转 债 2,939,918.94 0.23
6 110018 国电转 债 2,176,531.00 0.17
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300168 万达信 息 21,161,855.39 1.62 重大事 项
2 600587 新华医 疗 15,039,000.00 1.15 重大事 项
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 民生加 银增 强收 益债 券A
民生加 银增 强收 益债
券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,151,197,439.46 114,711,081.67
报告期 期间 基 金总 申购 份额 1,228,661.04 904,910.38
减:报告 期期间 基 金总 赎回份 额 53,757,217.74 20,237,730.62
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,098,668,882.76 95,378,261.43
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 公司 管理基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、2014 年1 月2 日， 本基 金管理 人发布 了 《民 生加银 基 金管 理有 限公 司旗 下基 金 2013 年 12
月31 日 基金 资产 净值 公告》 。
2、2014 年1 月2 日， 本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银资 产管 理有 限公 司关 于增设 子公 司的
公告》 。
3、2014 年1 月13 日， 本 基金管 理人 发 布了 《民 生加 银 资产 管理 有限 公司 成立 北 京分 公司的
公告》 。
4、2014 年1 月15 日， 本 基金管 理人 发 布了 《关 于开 通 中国 工商 银行 借记 卡网 上 支付 业务的民生加银增强收益债券 2014 年第 1 季度报告
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公告》 。
5、2014 年1 月20 日， 本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银增 强收 益债 券型 证券 投资基 金2013
年第4 季 度报 告》 。
6、2014 年2 月21 日， 本 基金管 理人 发 布了 《民 生加 银 基金 管理 有限 公司 关于 系 统维 护网上
直销、 网上 查询 和网 站暂 停服务 的通 知》 。
7、2014 年2 月26 日， 本 基金管 理人 发 布了 《民 生加 银 增强 收益 债券 型证 券投 资 基金 更新招
募说明 书(2014 年第1 号) 》。
8、2014 年2 月28 日， 本 基金管 理人 发 布了 《 关于旗 下 基金 持有 的股 票 “联信 永 益” 停 牌后
估值方 法变 更的 提示 性公 告》。
9、2014 年3 月7 日， 本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于再次 提请 投资
者及时 更新 已过 期身 份证 件或者 身份 证明 文件 的公 告》。
10、2014 年3 月14 日， 本基金 管理 人发 布了 《关 于旗下 部分 开放 式基 金参 与光大 证券 手机
客户端 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告 》。
11、2014 年3 月18 日 ， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于公 司董 事、
监事、 高级 管理 人员 以及 其他从 业人 员在 子公 司兼 任职务 及领 薪情 况的 公告 》。
12、2014 年3 月27 日， 本基金 管理 人发布 了《 民生 加 银增 强收 益债 券型 证券 投 资基金 2013
年年度 报告 》。
13、2014 年3 月29 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金持
有的股 票“ 新华 医疗 ”停 牌后估 值方 法变 更的 提示 性公告》 。
14、2014 年2 月7 日， 本 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司发 布任 免通 知， 解 聘尹 东 中
国建设 银行 投资 托管 业务 部总经 理助 理职 务。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银增 强收 益 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》；
9.1.3 《民 生加 银增 强收 益 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
9.1.4 《民 生加 银增 强收 益 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
9.1.5 法律 意见 书； 民生加银增强收益债券 2014 年第 1 季度报告
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9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程；
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营业 执照 。
9.2 存放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所。
9.3 查阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民生加银基金管理有限公司
2014 年4 月22 日
