民生加银信 用双利债券 型证券投资 基金
2014 年第1 季度报告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2014 年 4 月22 日
民生加银信用双利债券 2014 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2014 年 4 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2014 年1 月1 日 起至 3 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银信 用双 利债 券
基金主 代码 690006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,651,590,192.05 份
投资目 标
本基金 作为 债券 型基 金， 将在综 合考 虑基 金资 产
收益性、 安全 性和 流动 性 的基础 上， 通 过积 极主
动 的 投资 管理 ，追 求基 金资 产 的长 期稳 定增值。
投资策 略
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工
具， 包 括国 内依 法发 行上 市的债 券、 股票 （ 包含
中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的
股票） 、货 币市 场工 具、 权 证、资 产支 持证 券以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他
金融工 具（ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定） 。
本基金 是债 券型 基金， 投 资于国 债、 中 央银 行票
据 、 金 融债 券、企业 债券、公司 债券 、 可 转换 公
司债券 （含 分离 交易 的可 转换公 司债 券） 、短 期
融资券 、 中 期票 据、 资 产 支持证 券、 回购 等固 定
收益类 金融 工具 资产 占基 金资产 比例 不低 于
80%；其 中， 投资 于信 用债券 的 资产 占所 有固 定
收益类 金融 工 具资 产比 例不 低于 80% 。 基金 保持
不 低 于基 金资 产净值 5% 的 现金或 者到 期日 在一
年以内 的政 府债 券。
业绩比 较基 准 中债企 业债 总全 价指 数收 益率×60%+ 中债 国债民生加银信用双利债券 2014 年第 1 季度报告
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总全价 指数 收益 率× 40%
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 证券 投资 基金， 通常 预期 风险 收
益水平 低于 股票 型基 金和 混合型 基金 ， 高 于货 币
市 场 基金 ，为 证券 投资 基金 中 的较 低风 险品种。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称
民生加 银信 用双 利债 券
A
民生加 银信 用双 利债
券 C
下属两 级基 金的 交易 代码 690006 690206
报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 1,496,965,233.90 份 154,624,958.15 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 1 月 1 日 － 2014 年3 月 31 日 ）
民生加 银信 用双 利债 券A 民生加 银信 用双 利债 券C
1．本期 已实 现收 益 25,274,062.24 2,676,005.35
2． 本期 利润 46,318,113.22 5,201,830.09
3． 加权 平均 基金 份额 本期利 润 0.0309 0.0296
4． 期末 基金 资产 净值 1,536,322,626.02 157,196,270.43
5． 期末 基金 份额 净值 1.026 1.017
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
② 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
民生加银信用双利债券A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.12% 0.54% 1.33% 0.09% 1.79% 0.45%
民生加银信用双利债券C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.04% 0.54% 1.33% 0.09% 1.71% 0.45%
注：业 绩比 较基 准= 中 债企业 债 总全 价指 数收 益率 ×60 % + 中债 国债 总全 价指 数收益 率 × 40% 民生加银信用双利债券 2014 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 于2012 年4 月25 日 生效 ，本 基金建 仓 期为 自基 金合 同生 效日 起的 6 个月 。截 至
建仓期 结束 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同及招 募说 明书 有关 投资 比例的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈薇薇
民生加
银信用
双利债
券基金 、
民生加
银平稳
增利债
券基 金、
民生加
银现金
增利货
币基金 、
2012 年7
月25 日
- 12 年
中国人民大学财务与金融
学硕士 。 2002 年7 月至2004
年6 月 于国 海证 券有 限责任
公司资产管理总部担任证
券分析 员；2004 年 6 月至
2012 年2 月 任职 于易 方达基
金管理 有限 公司， 历任 金 融
工 程 部研 究员 、 集中 交易室
交易员、 集中 交易 室交 易 主
管，固 定收 益部 投资 经理 ；
2012 年3 月 加盟 民生 加银基
金管理 有限 公司， 现任 固 定民生加银信用双利债券 2014 年第 1 季度报告
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民生加
银家盈
理财 7
天基金 、
民生加
银家盈
理财月
度基金 、
民生加
银岁岁
增利债
券基金 、
民生加
银平稳
添利债
券基金
的基金
经理
收益投 资负 责人 。
乐瑞祺
民 生加
银增强
收益债
券基金 、
民生加
银景气
行业股
票基金 、
民生加
银信用
双利债
券基金 、
民生加
银转债
优选基
金 、民 生
加银策
略精选
混合基
金 、民 生
加银现
金宝货
币基金
的基金
经理； 公
司投资
部副总
2012 年4
月25 日
- 10 年
复旦大 学数 量经 济学 硕士 。
自 2002 年 起任 衡泰 软件定
量研究 部定 量分 析师， 从 事
固定收益产品定价及风险
管 理 系统 开发 工作； 2004 年
加入博时基金管理有限公
司 ， 任 固定 收益 部基 金经理
助 理 ， 从事 固定 收益 投资及
研 究 业务； 2009 年加 入本公
司，曾 任基 金经 理助 理。 民生加银信用双利债券 2014 年第 1 季度报告
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监
杨林耘
民生加
银信用
双利债
券型证
券投资
基金的
基金经
理
2014 年3
月7 日
- 20 年
曾任东方基金基金经理
（2008 年-2013 年 ） ，中国
外贸信 托高 级投 资经 理、 部
门副总 经理， 泰康 人寿 投 资
部高级 投资 经理， 武汉 融 利
期货首 席交 易员、 研究 部 副
经理。 自 2013 年10 月加盟
民生加银基金管理有限公
司。
注 ： ①上 述任 职日 期、 离任日 期 根据 本基 金合 同生 效日 或 本基 金管 理人 对外 披露 的 任免 日期 填写。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完 善了 公 司公平 交易 制度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。 民生加银信用双利债券 2014 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的5%的情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1、2 月份 银行 间资 金面 异 常宽松 ，隔 夜回 购利 率下 行至2% 以下 ，7 天回 购利 率下行 至3.5%
以下。 债券 一级 市场 上机 构的配 置需 求释 放， 现券 二级市 场迎 来波 段性 行情 ，收益 率曲 线陡 峭化
下 移。1 年 期国 债下 行至 3.28% ，10 年期 国债 下 行至4.43% 。 信 用债 收益 率整 体呈 现 下行 趋势， 收
益率降 幅超 过100bp ，信 用利差 收窄 至历 史低 位。 银行间 企业 债交 投比 较活 跃，二 级收 益率 相对
平稳。 交易 所资 金面 亦十 分宽松 ，低 评级 公司 债仍 是交易 所成 交最 为活 跃的 品种， 大多 数收 益率
仍下行 较大 。进 入3 月份 ，经济 基本 面预 期有 所改 善，债 券供 给有 所上 升， 资金面 最宽 松的 阶段
过去， 债券 收益 率出 现不 同程度 的调 整。
股票市 场方 面， 投资 者预 期悲观 ， 仍 以主 题性 机会 为主。1 季度 上证 综指 回落 3.9 个 百分 点，
而创 业板 指逆 势上涨 1.8 个百分 点。
民生加 银信 用双 利债 券型 证券投 资基 金在 本报 告期 内，主 要采 取稳 健的 投资 策略， 同时 根据
宏观经 济形 势和 货币 政策 的变化 ，灵 活调 整仓 位。 在固定 收益 类品 种的 投资 上，通 过对 杠杆 、久
期的管 理， 对个 债的 甄别 ，保障 产品 平稳 运行 。在 权益类 品种 的投 资上 ，信 用双利 基金 整体 较为
谨慎， 权益 类仓 位较 低， 更多地 关注 结构 性行 情中 成长股 带来 的投 资机 会。 此外， 减少 了转 债的
配置比 例。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2014 年3 月31 日， 本 基金A 份额 净值 为1.026 元 ， 本报 告期内A 份额 净值 增 长率为3.12% ，
同期业 绩比 较 基准 收益 率为1.33%。 C 份 额净 值为1.017 元， 本报 告期 内C 份 额净值 增 长率为3.04%，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为1.33%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
社融增 速放 缓导 致经 济下 行压力 增大 ，经 济基 本面 对于债 市仍 然有 利， 但是 基本面 对于 债市
的影响 钝化 。货 币政 策保 持中性 的基 调， 流动 性最 为宽松 的阶 段已 经过 去， 二季度 债券 供给 将上
升。银 行资 产负 债转 换不 畅，存 款增 长乏 力， 银行 配置需 求较 低。 预计 债券 收益率 在二 季度 有上
行压力 。 民生加银信用双利债券 2014 年第 1 季度报告
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基于此 ，我 们将 降低 组合 的杠杆 率以 及久 期， 以达 到降低 利率 风险 暴露 程度 和获取 短期 债券
持有收 益的 目的 。同 时， 我们将 配置 中高 等级 、资 质较好 的债 券品 种， 避免 信用风 险对 投资 收益
的侵蚀 。二 季度 股票 市场 的收益 风险 比较 低， 周期 股很难 有亮 丽的 表现 ，我 们仍将 更多 地关 注成
长型股 票的 投资 机会 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 188,290,426.27 7.73
其中： 股票
188,290,426.27 7.73
2 固定收 益投 资
1,977,721,925.64 81.23
其中： 债券
1,977,721,925.64 81.23
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
137,500,646.25 5.65
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
71,476,698.16 2.94
7 其他资 产
59,874,621.50 2.46
8 合计
2,434,864,317.82
100.00
5.2 报告 期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 35,663,739.85 2.11
C 制造业 11,597,786.65 0.68
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
131,695,406.48 7.78
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 民生加银信用双利债券 2014 年第 1 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,333,493.29 0.55
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 188,290,426.27 11.12
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002065 东华软 件 3,263,018 131,695,406.48 7.78
2 600139 西部资 源 4,375,919 35,663,739.85 2.11
3 300088 长信科 技 613,315 11,597,786.65 0.68
4 300190 维尔利 465,047 9,333,493.29 0.55
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 100,000,000.00 5.90
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,730,790,124.50 102.20
5 企业短 期融 资券 50,321,000.00 2.97
6 中期票 据 19,629,000.00 1.16
7 可转债 76,981,801.14 4.55
8 其他 - -
9 合计 1,977,721,925.64 116.78
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（％ ）
1 130007
13 附息 国债
07
1,000,000 100,000,000.00 5.90
2 1480094
14 长兴 经开
债
1,000,000 99,640,000.00 5.88
3 1380224 13 筑铁 投债 1,000,000 95,340,000.00 5.63
4 124272 13 绥芬 河 900,000 85,653,000.00 5.06
5 124269 13 渝大 足 800,000 75,600,000.00 4.46 民生加银信用双利债券 2014 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大 小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金 属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本 基金 尚未 在基 金合 同中明 确国 债期 货的 投资 策略、 比例 限制 、信 息披 露等， 本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 216,993.84
2 应收证 券清 算款 3,235,207.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 56,413,970.30
5 应收申 购款 8,449.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 59,874,621.50
民生加银信用双利债券 2014 年第 1 季度报告
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110022 同仁转 债 60,372,966.40 3.56
2 128002 东华转 债 16,608,834.74 0.98
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说明
1 600139 西部资 源 35,663,739.85 2.11 重大事 项
2 300088 长信科 技 11,597,786.65 0.68 重大事 项
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 民生加 银信 用双 利债 券A
民生加 银信 用双 利债
券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,501,700,136.35 192,718,218.77
报告期 期间 基 金总 申购 份额 914,821.77 4,604,741.57
减:报告 期期间 基 金总 赎回份 额 5,649,724.22 42,698,002.19
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,496,965,233.90 154,624,958.15
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报 告期 内无 基金 管 理人运 用固 有资 金投 资本 公司管 理基 金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、2014 年1 月2 日， 本基 金管理 人发 布了 《 民生 加 银基金 管理 有限 公司 旗下 基金2013 年 12
月31 日 基金 资产 净值 公告》 。 民生加银信用双利债券 2014 年第 1 季度报告
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2、2014 年1 月2 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银资 产管 理有 限公 司关 于增设 子公 司的
公告》 。
3、2012 年1 月13 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银资 产管 理有 限公 司成 立北京 分公 司 的
公告》 。
4、2013 年1 月15 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 关于 开通中 国工 商银 行借 记卡 网上支 付业 务 的
公告》 。
5、2014 年1 月20 日， 本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银信 用双 利债 券型 证券 投资基 金2013
年第4 季度 报告 》。
6、2014 年2 月21 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于系统 维护 网 上
直销、 网上 查询 和网 站暂 停服务 的通 知》 。
7、2014 年3 月7 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于再次 提请 投资
者及时 更新 已过 期身 份证 件或者 身份 证明 文件 的公 告》。
8、2014 年3 月14 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 关于 民生加 银岁 岁增 利定 期开 放债券 型证 券 投
资基金 和民 生加 银信 用双 利债券 型证 券投 资基 金增 加兴业 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 的公 告 》 。
9、2014 年3 月14 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 关于 旗下部 分开 放式 基金 参与 光大证 券手 机 客
户端基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告》 。
10、2014 年3 月18 日， 本基金 管理 人发 布了 《关 于旗下 基金 持有 的股 票“ 长信科 技”停 牌
后估值 方法 变更 的提 示性 公告》 。
11、2014 年3 月18 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于公 司董 事、
监事、 高级 管理 人员 以及 其他从 业人 员在 子公 司兼 任职务 及领 薪情 况的 公告 》。
12、2014 年3 月19 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 基金经 理变 更公
告》。
13、2014 年3 月27 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 信用 双利 债券 型证 券投资 基 金2013
年年度 报告 》。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
9.1.3 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ； 民生加银信用双利债券 2014 年第 1 季度报告
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9.1.4 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所。
9.3 查阅 方式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民生加银基金管理有限公司
2014 年4 月22 日
