易方达基金:关于旗下基金持有的新华医疗(证券代码:600587)采用收盘价估值的提示性公告查看PDF公告
易方达 基金管理有限公司 关于旗下基金持有 的新华医疗(证券 代 码:600587 )采用收盘价 估值的提示性公告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 (中 国证券 监 督管理 委员 会公 告[2008]38 号) 的有 关规 定, 经与 基金托 管人 协商 一致 , 自2014 年 2 月 25 日 起, 易方 达基 金管 理 有限公 司( 以下 简称 “本 公司” )按 照“ 指数 收益 法”对 旗下 证 券投资 基金 ( 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 除外 )持有 的“ 新华 医疗 (证 券代码 : 600587 )” 进行 估值 。 根据《 企业 会计 准则 第 22 号》、 中国 证监 会的 有关 规定和 相关 基金 合同 , 经 与基金 托 管人协 商一 致, 本公 司 决 定从 2014 年4 月21 日起 对旗下 证券 投资 基金 持有 的“新 华医 疗”采 用收 盘价 进行 估值 。 投资者 可登 陆基 金管 理人 网站(www.efunds.com.cn )或拨 打客 户服 务电 话 400-881- 8088 咨询 有关 信息 。 特此公 告。 易方达 基金 管理 有限 公司 2014 年4 月22 日