景 顺 长 城 景颐 双 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2014 年第1 季度报告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 4 月22 日
景顺长城景颐双利债券 2014 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 4 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 景顺长 城景 颐双 利债 券
基金主 代码 000385
交易代 码 000385
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 882,747,820.43 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于固 定收益 品种 ， 在 有效 控
制风险 的前 提下 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的
投资收 益， 为投 资者 提供 长期稳 定的 回报 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略： 本基 金 运用自 上而 下的 宏观
分析和 自下 而上 的市 场分 析相结 合的 方法 实现
大类资 产配 置， 把握 不同 的经济 发展 阶段 各类 资
产的投 资机 会， 根 据宏 观 经济、 基 准利 率水 平等
因素， 预 测债 券类、 货币 类等大 类资 产的 预期 收
益率水 平， 结合 各类 别资 产的波 动性 以及 流动 性
状况分 析， 进行 大类 资产 配置。
2、固 定收 益类 资产 投资 策 略：
债券类 属资 产配 置 ：基 金 管理人 根据 国债 、 金
融债 、 企 业 （ 公司 ） 债、 分离交 易可 转债 债券 部
分等品 种与 同期 限国 债或 央票之 间收 益率 利差
的扩大 和收 窄的 分析 ， 主 动地增 加预 期利 差将 收
窄的债 券类 属品 种的 投资 比例， 降低 预 期 利差 将
扩大的 债券 类属 品种 的投 资比例 ， 以 获取 不同 债
券类属 之间 利差 变化 所带 来的投 资收 益。 景顺长城景颐双利债券 2014 年第 1 季度报告
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债券投 资策 略： 债券 投资 在保证 资产 流动 性的 基
础上， 采 取利 率预 期策 略 、 信用策 略和 时机 策略
相结合 的积 极性 投资 方法 ， 力求 在控 制各 类风 险
的基础 上获 取稳 定的 收益 。
资产支 持证 券投 资策 略： 本基金 将通 过对 宏观
经济、 提 前偿 还率、 资产 池结构 以及 资产 池资 产
所在行 业景 气变 化等 因素 的研究 ， 预 测资 产池 未
来现金 流变 化， 并通 过研 究标的 证券 发行 条款 ，
预测提 前偿 还率 变化 对标 的证券 的久 期与 收益
率的影 响。 同 时， 管 理人 将密切 关注 流动 性对 标
的证券 收益 率的 影响， 综 合运用 久期 管理、 收益
率曲线 、 个 券选 择以 及把 握市场 交易 机会 等积 极
策略， 在 严格 控制 风险 的 情况下， 结合 信用 研究
和流动 性管 理， 选择 风险 调整后 收益 高的 品种 进
行投资 ，以 期获 得长 期稳 定收益 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1.5% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 本 基金 的预 期收益 和预 期风 险高 于
货币市 场基 金 ， 低于 混合 型基金 和股 票型 基 金 。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称
景顺长 城景 颐双 利债 券
A 类
景顺长 城景 颐双 利债
券C 类
下属两 级基 金的 交易 代码 000385 000386
报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 879,774,871.87 份 2,972,948.56 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人 民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年1 月1 日 － 2014 年3 月 31 日 ）
景顺长 城景 颐双 利债 券 A 类
景顺长 城景 颐双 利债 券 C
类
1． 本 期已 实现 收益 14,484,184.28 48,387.27
2．本 期利 润 16,394,122.43 57,628.19
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0190 0.0183
4．期 末基 金资 产净 值 902,148,874.00 3,044,146.07
5．期 末基 金份 额净 值 1.025 1.024
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 景顺长城景颐双利债券 2014 年第 1 季度报告
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2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
景顺长城景颐双利债券 A 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.89% 0.08% 1.42% 0.00% 0.47% 0.08%
景顺长城景 颐双利债券C 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.79% 0.09% 1.42% 0.00% 0.37% 0.09%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
景顺长城景颐双利债券 2014 年第 1 季度报告
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注： 本 基金 的投 资组 合比 例为： 本基 金对 债券 资产 的投资 比例 不低 于基 金资 产的 80 ％ ； 股 票、 权
证等权 益类 资产 的投 资比 例不超 过基 金资 产 的 20% ，其中 ，本 基金 持有 的全 部权证 的市 值不 得超
过基金 资产 净值 的3 ％； 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的
5％。 本基 金的 建仓 期为 自 2013 年11 月13 日基 金 合同生 效日 起6 个月 。截 至本报 告期 末， 本基
金仍处 于建 仓期 。基 金合 同生效 日（2013 年 11 月13 日） 起至 本报 告期 末不 满一年 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
RU PING( 汝
平)
本 基 金
基 金 经
理， 景 顺
长 城 优
信 增 利
债 券 型
基金、 四
季 金 利
2013 年11
月13 日
- 18
信息网 络（ 金融 类） 硕士 ，
物理博 士。 曾 担任 摩根 士 丹
利投资管理公司投资分析
师、 执行 董事 与固 定收 益 投
资部投 资经 理， 摩 根士 丹 利
华鑫基金公司固定收益投
资部副 总监、 总监 兼基 金 经
理等职 务。2012 年 10 月加景顺长城景颐双利债券 2014 年第 1 季度报告
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纯 债 债
券 型 基
金、 景 兴
信 用 纯
债 债 券
型基金 、
景 益 货
币 市 场
基 金 和
鑫 月 薪
定 期 兑
付 债 券
型 基 金
基 金 经
理， 固 定
收 益 部
兼 国 际
投 资 部
投 资 总
监
入本公 司， 担 任固 定收 益 部
投资总监兼国际投资部投
资总监 ；自 2013 年 7 月起
担任基 金经 理。
毛从容
本 基 金
基 金 经
理， 景 系
列 基 金
基 金 经
理 （分 管
景 系 列
基 金 下
设 之 景
顺 长 城
动 力 平
衡基金 、
景 顺 长
城 货 币
市 场 基
金 ） ， 景
顺 长 城
景 益 货
币 市 场
基金、 景
顺 长 城
鑫 月 薪
定 期 兑
付 债 券
型 基 金
2014 年1
月16 日
- 14
经济学 硕士。 曾任 职于 交 通
银行、长城证券金融研究
所， 着重 于宏 观和 债券 市 场
的研究， 并担 任金 融研 究 所
债券业 务小 组组 长 。 2003 年
3 月加入 本公 司， 担任 研 究
员等职 务； 自 2005 年 6 月
起担任 基金 经理 。 景顺长城景颐双利债券 2014 年第 1 季度报告
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基 金 经
理， 固 定
收 益 部
投 资 副
总监
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
3、毛 从容 女士 于2014 年1 月 15 日 离任 景系 列下 设 之景顺 长城 动力 平衡 证券 投资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
运作管 理办 法》 、《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 和《证 券投 资基 金信 息披 露管理 办法 》等 有关
法律法 规及 各项 实施 准则 、《景 顺长 城景 颐双 利债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 有关 法律
法规的 规定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，未 发现 损害基 金持 有人 利益
的行为 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见（2011
年修订 ）》 ，完 善相 应制 度及流 程， 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平
执行， 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 季度 前两 个月 经济 数据 全线低 于预 期 ，2 月出 口突 然失速 ， 贸易 出现 逆差 ， 剔除季 节性 因素
后外需 仍显 疲弱 ； 三 大投 资增速 均现 回落 ； 消 费增 速创 19 个 月新 低， 反 腐、 限制 “ 三公” 持续 对
消费产 生负 作用 ；预 计 1 季度GDP 增 速将 明显 回落 ，基本 面对 债市 形成 支撑 。央行 年初 表示 在社
融总量 增速 达到 目标 后保 持合适 流动 性， 已经 改变 去年下 半年 稳健 偏紧 的货 币政策 取向 。同 时，景顺长城景颐双利债券 2014 年第 1 季度报告
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由于宏 观经 济延 续下 行趋 势、政 绩考 核指 标的 转变 、直接 融资 渠道 及条 件的 放松， 年初 以来 同业
非标市 场的 筹资 需求 有下 降倾向 ；而 商业 银行 出于 监管要 求同 业扩 张的 速度 也呈放 缓 趋 势， 有利
于资金 向债 市分 流。
受此影 响， 银行 间资 金面 呈现宽 松状 态，7 天 回购 利 率从节 后首 个交 易日 高 点5.43% 一路 下行
至3 月12 日的 低点1.90% ，1 季 度均 值为4.05% ， 基 本回 到2013 年 上半 年水 平 。隔夜 回购 在 2%
左右徘 徊。 低资 金成 本、 基本面 支撑 与配 置力 量支 持下带 动 1 季度 债券 收益 率大幅 下行 。中 债总
净价指 数结 束 自2013 年6 月份以 来的 跌势 ，上 涨 1.36% ， 中债 国债 总净 价指 数 上涨 1.41% ，中 债
企业债 净价 指数 上 涨 1.49% ， 中 债短 融总 净价 指数 上 涨0.62% 。 各 类券 种收 益率 陡峭化 下行 。 表现
最差的 为可 转债 ，中 标可 转债指 数下 跌1.06% 。
鉴于年 初基 本面 偏差 ，利 率仍处 于高 位， 收益 率曲 线极为 平坦 ，本 基金 建仓 初期以 短融 和 2
年左右 的中 票为 主；2 月 份后收 益率 曲线 由陡 峭化 下行转 为平 坦化 下行 ，资 金面非 常宽 松， 组合
操作上 在不 降低 杠杆 和信 用资质 的前 提下 ，卖 出短 久期短 融中 票， 买入 中长 久期 3 年左 右中 票和
城投， 获取 票息 的同 时， 看好收 益率 下行 所带 来的 资本利 得。 适当 增加 了组 合久期 ，并 适度 参与
了利率 债的 交易 性机 会。
展望2 季度 宏观 经济 内生 增长动 能较 弱， 调结 构与 防控金 融风 险对 短期 总需 求存在 压制 ，预
计只要 经济 尚未 显露 系统 性风险 ，政 府就 不会 采取 大力度 的货 币放 松， 宏观 逆周期 操作 将主 要 依
赖财政 政策 ，货 币政 策仅 限于微 调。 同时 ，利 率市 场化和 汇率 双向 波动 加大 了风险 溢价 ，不 利于
企业融 资成 本的 下降 。我 们判断 ，随 着2 季度 稳增 长托底 政策 落地 ，在 去年 低基数 的助 力下 ，基
本面数 据表 现或 略好 转。
经济疲 弱和 通胀 较低 ， 货 币政策 以微 调为 主 ， 相 比 去年有 所松 动 ， 如 果汇 率 形成趋 势性 贬值 ，
或者信 用违 约频 发， 不排 除货币 政策 有一 定的 放松 空间。 短期 内资 金较 宽松 局面或 将延 续， 预计
7 天回 购利 率在3.5-4%之 间。
展望2014 年第2 季 度的 债 券市场 ， 利 率债 方面 ， 当 前 市场分 歧在 于在 前期 利好 因素一 一兑 现
后，长 端利 率仍 未现 大幅 下行， 由资 金 和 年初 配置 力量推 动的 第一 轮行 情似 乎进入 尾声 ，下 轮走
势更多 依赖 基本 面恶 化引 发货币 政策 的出 手， 市场 等待政 策面 的进 一步 变化 来寻找 方向 。随 着 2
季度一 级发 行量 增加 、稳 增长预 期的 加强 ，利 率债 进入震 荡调 整， 寻找 交易 性机会 。
信用债 方面 ，刚 性兑 付打 破，由 于 3-5 月 债券 到期 量大， 叠加 年报 披露 期， 经济低 速增 长时
期暴露 出2 季度 信用 风险 处于高 发阶 段， 需规 避由 评级下 调带 来的 估值 风险 和流动 性风 险。 城投
债借新 还旧 延后 违约 风险 。信用 债出 现分 化， 信用 债投资 以中 短久 期、 资质 较好的 品种 获取 持有
期票息 收益 为主 。 景顺长城景颐双利债券 2014 年第 1 季度报告
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总体而 言， 基本 面已 经引 导债市 走出 小 阳 春行 情， 未来央 行货 币政 策是 主导 债市走 向的 关键
要素。 针对 上述 复杂 的市 场环境 ，本 基金 将坚 持一 贯以来 的谨 慎操 作风 格， 强化投 资风 险控 制，
密切关 注各 项宏 观数 据、 政策调 整和 市场 资金 面情 况，以 短久 期高 信用 等级 信用债 为主 ，利 率债
配置为 辅的 哑铃 型操 作， 保持对 组合 的信 用风 险和 流动性 风险 的关 注， 努力 为投资 人创 造安 全稳
定的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2014 年1 季度 ，景 颐双 利A 份额 净值 增长 率为1.89% ，高于 业绩 比较 基 准 0.47%。
2014 年1 季度 ，景 颐双 利C 份额 净值 增长 率为1.79% ，高于 业绩 比较 基 准 0.37%。
§5 投资 组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 20,525,862.32 1.59
其中： 股票
20,525,862.32 1.59
2 固定收 益投 资
1,146,139,552.84 88.54
其中： 债券
1,146,139,552.84 88.54
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
104,087,132.95 8.04
7 其他资 产
23,678,564.24 1.83
8 合计
1,294,431,112.35
100.00
注：银 行存 款和 结算 备付 金合计 中含 定期 存 款 100,000,000.00 元。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 20,525,862.32 2.27
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - - 景顺长城景颐双利债券 2014 年第 1 季度报告
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I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,525,862.32 2.27
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600525 长园集 团 578,664 5,850,293.04 0.65
2 000541 佛山照 明 542,992 5,614,537.28 0.62
3 002508 老板电 器 146,000 4,974,220.00 0.55
4 002385 大北农 170,000 2,067,200.00 0.23
5 000538 云南白药 24,043 2,019,612.00 0.22
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 292,075,000.00 32.27
其中： 政策 性金 融债 292,075,000.00 32.27
4 企业债 券 158,403,909.00 17.50
5 企业短 期融 资券 120,354,000.00 13.30
6 中期票 据 555,209,000.00 61.34
7 可转债 - -
8 其他 20,097,643.84 2.22
9 合计 1,146,139,552.84 126.62
注：其 他项 中为 本基 金持 有的私 募债 ，明 细如 下：
代码 名称 数量
票面利 率
（%）
期限（ 年） 景顺长城景颐双利债券 2014 年第 1 季度报告
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125139
13 惠 农债
150,000
9
3 年， 附债 券存 续期 内的 第 2 年 末发 行人 上
调票面 利率 选择 权和 投资 者回售 选择 权
125169
13 淮软01
50,000
10
3 年， 附债 券存 续期 内的 第 2 年 末发 行人 上
调票面 利率 选择 权和 投资 者回售 选择 权
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140202 14 国开 02 1,000,000 101,270,000.00 11.19
2 1280112 12 岱 海债 600,000 60,588,000.00 6.69
3 1282189
12 中 汽研
MTN1
600,000 58,380,000.00 6.45
4 124275 13 龙 岗投 600,000 58,080,000.00 6.42
5 140201 14 国开 01 500,000 50,545,000.00 5.58
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 景顺长城景颐双利债券 2014 年第 1 季度报告
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 430,509.82
2 应收证 券清 算款 2,713,420.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,461,793.93
5 应收申 购款 72,839.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,678,564.24
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 景顺长 城景 颐双 利债 券 A 类
景顺长 城景 颐双 利债
券C 类
报告期 期初 基金 份额 总额 836,087,983.61 3,695,252.98
报告期 期间 基金 总申 购份 额 56,234,299.21 391,090.85
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 12,547,410.95 1,113,395.27
报告期 期间 基金拆 分变动 份额 （份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 879,774,871.87 2,972,948.56
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城景颐双利债券 2014 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金 管理 人 本 期未 运用 固 有资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城景颐 双利 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 景顺 长城 景颐 双利 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 景顺 长城 景颐 双利 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 景顺 长城 景颐 双利 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
8.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2014 年4 月22 日
