宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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宝 盈 新 价 值灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
基 金 合 同 生效 公 告
公告 送 出日期：2014 年 4 月12 日
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称 宝盈新 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 宝盈新 价值 混合
基金主 代码 000574
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 10 日
基金管 理人 名称 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基 金信息
披露管 理办 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 、 《 宝盈新
价值灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 、 《 宝 盈新价
值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》
2. 基 金募 集情况
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2014 】213 号
基金募 集期 间
自 2014 年3 月31 日
至 2014 年4 月4 日 止
验资机 构名 称
普 华 永 道中 天会 计 师事 务所( 特 殊普 通
合伙)
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2014 年 4 月 9 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 2,212
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 433,819,339.69
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 100,797.12
募集份 额 （ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额 433,819,339.69
利息结 转的 份额 100,797.12
合计 433,920,136.81
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） -
占基金 总份 额比 例 -
其他需 要说 明的 事项 -
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 868,708.60
占基金 总份 额比 例 0.2%
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人认购
本基金 份额 总量 的数 量区 间
10 万 份至 50 万 份（ 含）
本基金基金经理认购本基金
份额总 量的 数量 区间
0 至 10 万 份（ 含）
募 集 期 限届 满 基金 是否 符合 法 律 法规 规定 的 办理 基金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2014 年 4 月 10 日 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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注：本 次基 金发 售中 发生 的与基 金有 关的 法定 信息 披露费 、会 计师 费和 律师 费等发 行费 用由 基金
管理人 承担 ，不 从基 金财 产中支 付。
3. 其 他需 要提示 的事 项
1 、 本 基金 的申 购 、 赎 回自 基金合 同生 效之 日起 不超 过三个 月开 始办 理 ， 届 时 由基金 管理 人根
据基金实际运 作情况决 定 并在申购、赎 回开放日 前 依照《信息披 露办法》 的 有关规定在 制定媒体
上公告 申购 与赎 回的 开始 时间。
2 、 投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站 （www.byfunds.com ） 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话
（400-8888-300 ）咨 询相 关情况 。
风险提示：本 基金管理 人 承诺以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，但不保 证
基金一定盈利 ，也不保 证 最低收益。投 资者投资 于 本基金时应认 真阅读本 基 金的基金合 同、招募
说明书 。敬 请投 资者 留意 投资风 险。
特此公 告
宝盈基金管理有限公司
2014 年 4 月12 日
