国富恒利：截至2014年4月18日资产净值公告查看PDF公告
截至 2014 年 4 月 18 日国 富恒利 分级 债券 资产 净值 公告 2014/04/18 经基金托管人核准，截止 2014 年 04 月 18 日国富恒利分级 债券资产净值如下： 单位：人民币元 基金主代码： 164509 基金名称： 国富恒利分级债券 基金资产净值： 381,006,669.09 基金份额净值： 1.002 基金份额累计净值: 1.002 下属基金简称: 国富恒利分级债券 A 国富恒利分级债券 B 下属基金交易代码: 164510 150166 下属基金份额净值: 1.005 0.995 下属基金份额累计净值: 1.005 0.995 管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人： 中国银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行 2014 年 04 月 18 日 2014 年 04 月 18 日
