大成货币市场证券投资基金
2014 年第1 季度报告
2014 年 3 月31 日
基金管理人：大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人：中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2014 年 4 月 21 日 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成货 币
交易代 码 090005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,738,411,216.31 份
投资目 标
在保持 本金 安全 和资 产 流 动性基 础上 追求 较高 的当
期收益 。
投资策 略
本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种 选 择
三个层 次进 行投 资管 理， 以实现 超越 投资 基准 的 投 资
目标。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的 低 风
险品种 ； 预期 收益 和风 险都 低于债 券基 金 、 混 合基 金、
股票基 金。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 大成货 币 A 大成货 币B
下属两 级 基 金的 交易 代码 090005 091005
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总额 587,970,404.32 份 4,150,440,811.99 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 1 月 1 日 － 2014 年3 月 31 日 ） 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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大成货 币A 大成货 币B
1. 本期已 实现 收益 8,904,103.50 58,033,235.33
2．本 期利 润 8,904,103.50 58,033,235.33
3．期 末基 金资 产净 值 587,970,404.32 4,150,440,811.99
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成货 币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩 比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1665% 0.0085% 0.0863% 0.0000% 1.0802% 0.0085%
大成货 币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩 比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.2274% 0.0085% 0.0863% 0.0000% 1.1411% 0.0085%
注：本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率 变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
大成货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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注：1 、 依据 本基 金合 同规 定， 本基 金投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 ， 不 得超 过基 金
资产净 值 的10%； 存放 在具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款， 不 得超 过基 金资产 净值 的 30% ；
存放在 不具 有基 金托 管资 格的 同 一商 业银 行的 存款 ， 不得 超过 基金 资产 净值 的 5%； 除发 生巨 额 赎
回的情 形外,基 金的 投资 组 合中债 券正 回购 的资 金余 额在每 个交 易日 均不 得超 过基金 资产 净值 的
20% 。 因发 生巨 额赎 回致 使 货币市 场基 金债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 20% 的,基 金管
理人应 当 在5 个 交易 日内 进行调 整； 基金 持有 的剩 余期限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过397 天
的浮动 利率 债券 的摊 余成 本总计 不得 超过 当日 基金 资产净 值 的20% ；投 资组 合的平 均剩 余期 限在
每个交 易日 不得 超 过 180 天。本 基金 在3 个月 的初 始建仓 期结 束后 ，基 金投 资组合 比例 已达 到本
基金合 同的 相关 规定 要求 。
2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 ， 并经 中
国证监 会同 意， 自2008 年6 月1 日起 ， 本基 金业 绩比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利 率 ”
变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 （基
金合同 生效 日） 至2008 年5 月31 日为 原业 绩比 较 基准（ 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 ）的 走势
图，2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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王立女
士
本基金
基金经 理
2007 年 1 月
12 日
- 12 年 经济学 硕士 。 曾任 职于 申 银万
国证券 股份 有限 公司 、 南 京市
商业银 行资 金营 运中 心 。2005
年4 月加 入大 成基 金管 理 有限
公司 ， 曾 任大 成货 币市 场 基金
基金经 理助 理。2007 年 1 月
12 日 起 担 任 大 成 货 币 市 场 证
券投资 基金 基金 经理 。 2009 年
5 月23 日 起兼 任大 成债 券 投资
基金基 金经 理。2012 年 11 月
20 日至 2014 年 4 月 4 日 任大
成 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基
金经理 。 2013 年 2 月 1 日 起兼
任 大 成 月 添 利 理 财 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。 2013 年
7 月23 日 起任 大成 景旭 纯 债债
券型证 券投 资基 金基 金经 理。
具有基 金从 业资 格。 国籍 ： 中
国
李达夫
先生
本基金
基金经 理
2013 年3 月7
日
2014 年 4 月
4 日
8 年 数量经 济学 硕士 。 2006 年7 月
至 2008 年 4 月就 职于 东 莞农
商银行 资金 营运 中心 ， 历 任交
易员、 研究 员。2008 年4 月至
2012 年9 月就 职于 国投 瑞 银基
金管理 有限 公司 固定 收益 部，
2011 年6 月 30 日至 2012 年9
月 15 日 担任 国投 瑞银 货 币市
场基金 基金 经理 。 2012 年9 月
加入大 成基 金管 理有 限公 司。
2013 年 3 月 7 日至 2014 年 4
月4 日任 大成 货币 市场 证 券投
资基金。 2013 年 3 月 7 日 起任
大 成 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金
基金经 理。2013 年 7 月 17 日
起 兼 任 大 成 景 安 短 融 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理 。 具有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法 》 、 《 证券投资基金 法 》 、 《大成 货币市场证 券
投资基金基金 合同》和 其 他有关法律法 规的规定 ， 在基金管理运 作中，大 成 货币市场证券 投资
基金的 投资范 围、投资 比 例、投资组合 、证券交 易 行为、信息披 露等符合 有 关法律法规、 行业大成货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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监管规则和基 金合同等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违规行为 ，没有运 用 基金财产进行 内幕
交易和操纵市 场行为以 及 进行有损基金 投资人利 益 的关联交易， 整体运作 合 法、合规。本 基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、勤 勉尽
责的原则管理 和运用基 金 财产，在规范 基金运作 和 严格控制投资 风险的前 提 下，努力为基 金份
额持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据 《证券投 资基金 管理公司公平 交易 制度指 导意见》的规 定，公司制 订了《大成基 金 管
理有限 公司 公平 交易 制度 》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资
组合严格按照 制度的规 定 ，参与股票、 债券的一 级 市场申购、二 级市场交 易 等投资管理活 动，
内容包 括授 权 、 研 究分 析 、 投 资决 策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 与投 资管 理活 动相关 的各 个环 节 。
研究部 负责 提供 投资 研究 支持， 投资 部门 负责 投资 决策， 交易 管理 部负 责实 施交易 并实 时监 控 ，
监察稽 核部 负责 事前 监督 、 事中 检查 和事 后稽 核， 风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分 析 ，
通过多 部门 的协 作互 控， 保证了 公平 交易 的可 操作 、可 稽 核和 可持 续。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司 风险管理 部定期 对公司旗下所 有投资组合 间同向交易、 反向交易等 可能存在异常 交 易
的行为 进行 分析 。2014 年1 季度 公司 旗下 主动 投资 组合间 股票 交易 存 在 8 笔 同日反 向交 易 ， 原
因为投资策略 需要。主 动 型投资组合与 指数型投 资 组合之间或指 数型投资 组 合之间存在股 票同
日反向 交易 ， 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该股当 日成 交 量 5%
的仅有 2 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间不 存在债 券同 日反 向交 易。 投资组 合间 相 邻 交
易日反 向交 易的 市场 成交 比例 、 成 交均 价等 交易 结果 数据表 明该 类交 易不 对市 场产生 重大 影 响 ，
无异常；投资 组合间虽 然 存在同向交易 行为，但 结 合交易价差分 布统计分 析 和潜在利益输 送金
额统计 结果 表明 投资 组合 间不存 在利 益输 送的 可能 性。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2014 年 一季 度， 经济 增长 放缓的 势头 在宏 观数 据上 得到印 证，1-2 月工 业增 加值同 比 仅 增
长 8.6% ， 低于 去年 四季 度 平均 10% 的增 速。 春节 错 位使得 CPI 同比 数据 波动 较大， 但涨 幅温 和
可控。 货币 政策 方面 ，央 行在 1 月下 旬选 择针 对四 类机构 开展 常备 借贷 便利 操作试 点， 同 时 通
过公开市场正 、逆回购 操 作加强对回购 利率的引 导 ，向市场传递 降低回购 利 率波动性、加 强回
购利率 上、 下限 管理 的政 策意图 。
市场表现方面 ，市场资金 面持续宽松， 收益率曲线 整体呈现陡峭 化下行，具 体来看，1 年
期金融 债收 益率 下行 幅度 超过 60bp ；各 评级 短融 收 益率下 行 100-110bp 。
一季度本基金 在投资管理 过程中继续贯 彻稳健操 作 的原则，高度 重视组合的 流动性管 理 和
安全性管理。 具体来说 ， 本基金对基金 份额持有 人 结构分析、未 来投资期 内 持有人申购赎 回带
来的基金流动 性变化预 测 以及货币市场 利率判断 的 基础上，辅以 情景分析 等 技术和数量手 段进
行资产 配置 决策 。 针 对货 币市场 资金 面的 波动 情况 ， 灵活 调节 各类 资产 投资 比例以 及投 资期 限 ，
做好流 动性 管理 ， 同 时进 行主动 和积 极的 收益 管理 。 本基 金着 眼于 货币 基金 流动性 管理 的本 义 ，
在投资管理过 程中始终 贯 彻稳健操作的 原则，合 理 安排投资组合 和期限结 构 ，在保证流动 性的
前提下 通过 积极 主动 管理 提高组 合投 资收 益。 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表 现
报告期 内本 基 金 A 类 净值 收益率 为1.1665% ，B 类净 值收益 率1.2274%， 期间 业 绩比较 基 准
收益率为 0.0863% 。本基 金着眼于货币基 金流动性 管理的本义，在 投资管理 过程中始终贯 彻 稳
健操作的原则 ，合理安 排 投资组合和期 限结构， 在 保证流动性的 前提下通 过 积极主动管理 提高
组合投 资收 益。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2014 年二 季度 ，销 售 的下滑 带动 房地 产投 资下 滑的趋 势愈 趋明 显， 土地 出让金 下 滑 、
偏紧的货币环 境和政治 环 境也对基建投 资形成抑 制 ，这意味着经 济增速有 进 一步下滑的风 险。
受翘尾 因素 的影 响，2014 年CPI 同比 的高 点将 出现 在二季 度， 但绝 对水 平仍 在可控 范 围 之 内 。
随着监管趋严 ，并且伴 随 着信用风险的 暴露，银 行 普遍开始压缩 和控制非 标 的增量。从近 期的
社会融资数据来看，委 托 贷款和信托贷款的增速 明 显放缓，带动社会融资 增 速逐步下降， M2
增速二季度可 能将跌破 13% 。预计央行会 维持银行间 流动性相对宽 松，但主动 大幅放松货 币 政
策的概率也较 小。但货 币 政策也必须解 决融资成 本 高企的问题， 预计在长 端 可能通过定向 宽松
的方式 降低 融资 成本 。
本基金在二季 度将密切关 注金融市场的 变化，在稳 健操作的原则 下，高度重 视组合的 流 动
性管理 和安全 性管理。 基 于市场基本面 和资金面 以 及投资人结构 变化的判 断 ，本基金二季 度将
继续保持投资 组合的高 流 动性，严格控 制利率风 险 和流动性风险 。在具体 投 资品种上，本 基金
投资将以短期 融资券、 浮 动利率债券为 主，同时 继 续充分利用市 场机会进 行 交易套利。我 们将
始终把 确保 基金 资产 的安 全性和 基金 收益 的稳 定性 放在首 位 ， 在 严格 控制 流动 性风险 的基 础 上 ，
坚持规 范运 作、 审慎 投资 的原则 为基 金份 额持 有人 争取长 期稳 定的 投资 回报 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,719,728,851.98 56.48
其中： 债券 2,719,728,851.98 56.48
资产支 持证 券 -
0.00
2 买入返 售金 融资 产 981,600,212.40 20.39
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- 0.00
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,062,899,617.08 22.07
4 其他资 产 50,970,822.20 1.06
5 合计 4,815,199,503.66 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.10
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 69,999,845.00 1.48
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限 基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 12
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过 180 天的 情况。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 53.52
1.48
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
2.97 0.00
2 30 天( 含)-60 天 5.70 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
3 60 天( 含)-90 天 7.77 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
4.60 0.00
4 90 天( 含)-180 天 7.19 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.64 0.00
5 180 天(含)-397 天（ 含） 26.37 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 0.00
合计 100.55 1.48
5.4 报告期末按债 券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 826,699,033.24 17.45
其中： 政策 性金 融债 826,699,033.24 17.45 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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4 企业债 券 162,021,425.59 3.42
5 企业短 期融 资券 1,731,008,393.15 36.53
6 中期票 据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 2,719,728,851.98 57.40
9
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
388,869,883.19 8.21
5.5 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041459007
14 国 电集
CP001
1,900,000 190,440,856.12 4.02
2 130214 13 国开 14 1,500,000 149,995,200.60 3.17
3 090205 09 国开 05 1,300,000 128,865,958.55 2.72
4 140410 14 农发 10 1,000,000 99,993,731.65 2.11
5 100209 10 国开 09 900,000 90,145,002.62 1.90
6 140204 14 国开 04 900,000 90,144,521.65 1.90
7 0980147
09 中航 工债
浮
800,000 82,153,869.54 1.73
8 041354049
13 南 山集
CP001
800,000 80,747,961.08 1.70
9 041455003
14 金隅
CP001
700,000 70,646,424.15 1.49
10 041364047
13 青岛 城投
CP002
600,000 60,360,502.96 1.27
5.6 “ 影子定价”与“ 摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 9
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3668%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0071%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1855%
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大 小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。 大成货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金的债券投资及 资产 支持证券投资采用摊 余成 本法计价， 即计价对 象以 买入成本列示，
按票面利率或商定利 率每 日计提应收利息 ，按实际 利率法在其剩余期限 内摊 销其买入时的
溢价或折价。
本 基金 每日 计提 收益 ，通过 每日 分红 使得 基金 份额净 值维 持 在 1.0000 元。
5.8.2 本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20% 的情况。
5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 期被 监 管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 84,166.69
3 应收利 息 49,334,281.02
4 应收申 购款 1,552,374.49
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 50,970,822.20
5.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成货 币A 大成货 币B
报告期 期初 基 金 份额 总额 2,136,853,683.32 13,461,746,623.67
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,248,013,636.61 8,462,898,618.41
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,796,896,915.61 17,774,204,430.09
报告期 期末 基金 份额 总额 587,970,404.32 4,150,440,811.99
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金 交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2014 年3 月6 日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%
2 赎回 2014 年3 月17 日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%
合计
40,000,000.00
40,000,000.00
大成货币市场证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 《关 于同 意大 成货 币市 场证券 投资 基金 募集 的批 复》 ；
2 、 《关 于大 成货 币市 场证 券投资 基金 备案 确认 的函 》 ；
3 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
4 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
5 、大 成基 金管 理有 限公 司 营业执 照、 法人 许可 证及 公司章 程；
6 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2014 年4 月21 日
