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大成2020(090006)

大成2020:2014年第一季度报告查看PDF公告

 
 
大成财富管理 2020 生 命周 期 证 券 投 资 基 金
2014 年第1 季度报告 
2014 年 3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人:中国 银 行 股 份 有 限公 司 
报告送出日期:2014 年 4 月 21 日 
 
 
 
 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2014 年第 1 季度报 告 
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§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 4 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 大成 2020 生命 周期 混合 交易代 码 090006 前端交 易代 码 090006 后端交 易代 码 091006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年9 月13 日 报告 期 末基 金份 额总 额 10,144,133,099.79 份 投资目 标 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 权益 证券 、 固 定收 益 证券和 (或) 货币 市场 工 具等, 通过 调整 资产 配置 策 略和精 选证 券, 以超 越业 绩比较 基准 , 寻 求在 一定 风 险承受 水平 下的 当期 收益 和资本 增值 的整 体最 大化 。 在 2020 年12 月 31 日以 前 , 本基 金侧 重于 资本 增值 , 当期收 益为 辅; 在 2020 年 12 月 31 日之 后, 本基 金 侧重于 当期 收益 ,资 本增 值为辅 。 投资策 略 本基金 在组 合构 建中 强调 风险收 益比 的合 理优 化, 将 纪律性 和科 学性 结合 起来 , 建立 较全 面的 资产 、 个 券 投资价 值评 价体 系, 不断 优化投 资组 合配 置。 本基 金 的投资 策略 分为 两个 层次 : 第一 个层 次是 资产 配置 策 略, 即 在权 益类 、 固 定收 益证券 和货 币市 场工 具之 间 的配置 比例 ; 第 二个 层次 是权益 类证 券和 固定 收益 类 证券等 的投 资。 业绩比 较基 准 基金合 同生 效日 至 2010 年 12 月 31 日: 75% ×新华富 时中 国 A600 指 数+ 2 5%× 中国债 券总 指数 2011 年1 月1 日至2015 年12 月31 日: 45% ×沪深 300 指 数+ 55% × 中 国债 券 总指数 2016 年1 月1 日至2020 年12 月31 日: 25% ×沪深 300 指 数+ 75% × 中 国债 券 总指数 2021 年1 月1 日以 及该 日 以后:10%× 沪深 300 指数 +90% × 中 国债 券总 指数 风险收 益特 征 本基金 属于 生命 周期 型基 金, 2020 年 12 月 31 日为 本 基金的 目标 日期 。 从 建仓 期结束 起至 目标 日止 , 本 基大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2014 年第 1 季度报 告 第 2 页


金的风 险与 收益 水平 将随 着时间 的流 逝逐 步降 低。 即 本基金 初始 投资 阶段 的风 险收益 水平 接近 股票 基金 ; 随着目 标日 期的 临近 , 本 基金逐 步发 展为 一只 低风 险 债券型 基金 。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年 1 月 1 日 - 2014 年3 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -101,784,323.24 2.本期 利润


-740,437,100.05 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0717 4.期末 基金 资产 净值 5,657,412,784.04 5.期末 基金 份额 净值 0.558 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数字 。


3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -11.43% 1.16% -2.24% 0.53% -9.19% 0.63%


大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2014 年第 1 季度报 告 第 3 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金各 个时 间段 的资 产配 置比例 如下 : 时间段 权益类 证券 比例 范围 固定收 益类 证券 及货 币市 场工 具比例 范围 基金合 同生 效日 至2010 年12 月31 日 0-95% 5% -100% 2011 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 0-75% 25%-100% 2016 年1 月1 日至2020 年12 月31 日 0—50% 50%-100% 2021 年1 月1 日以 及该 日 以后 0—20% 80%-100% 自基金 合同 生效 起 6 个月 内为建 仓期 。截 至报 告期末 本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的各 项比 例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 曹雄飞 先生 本 基 金 基 金 经 理 、 首 席 投 资 官 、 股 票 投 资 部 总 监 2010 年2 月 12 日 - 15 年 北 京 大 学 中 国 经 济 研 究 中 心 国 际金融 硕士 。 曾 任职 于招 商 证券 北京地 区总 部、 鹏华 基金 管 理公 司、 景 顺长 城基 金管 理公 司、 大 成基金 管理 公司 、 建 信基 金 管理 有限责 任公 司等 , 曾 担任 行 业研 究员、 宏观 经济 及投 资策 略 研究 员、 市 场销 售 和 市场 推广 以 及基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 等 职 。 2006 年1 月至2007 年6 月 曾任大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2014 年第 1 季度报 告 第 4 页


大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理;2007 年 10 月至 2008 年11 月曾 任建 信优 选 成长 股票型 证券 投资 基金 基金 经理。 2008 年12 月加 入大 成基 金 管理 有 限 公 司 曾 担 任 研 究 部 总 监 。 2009 年3 月至2010 年8 月 曾任 大 成 精 选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理;2010 年 2 月 12 日起担 任大 成财 富管 理 2020 生 命周期 证券 投资 基金 基金 经理, 2013 年 3 月 8 日起 担任 大 成行 业 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 ,2014 年 2 月 17 日 起担 任 大 成 健 康 产 业 股 票 型 证 券投 资基金 基金 经理 , 现 同时 兼 任首 席投资 官、 股票 投资 部总 监 及大 成国际 资产 管理 有限 公司 董事。 具有基 金从 业资 格。 国籍 : 中国 宋向宇 先生 本 基 金 基 金经理 2013 年4 月 8 日 - 6 年 经济学 硕士 ,2008 年 7 月 加入 大成基 金管 理有 限公 司, 曾 任研 究 部 中 游 制 造 行 业 研 究 主 管 。 2012 年8 月7 日至2013 年3 月 11 日担任大成蓝筹稳健证券投 资基金 基金 经理 助理 。 2013 年4 月 8 日起担任大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 基 金经理 。2014 年 1 月 8 日 起兼 任 大 成 核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投资基 金基 金经 理。 具有 基 金从 业资格 。国 籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 3 、自2014 年4 月 15 日 起 曹雄飞 先生 不再 担任 公司 首席投 资官 及股 票投 资部 总监。


4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 财富管 理 2020 生命周 期证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 有关 法律 法规的 规定 ,在 基金 管理 运作中 ,大 成财 富管 理2020 生 命周 期证 券投 资 基金的 投资 范围 、 投资 比 例、 投资 组合 、 证券 交易 行 为 、 信 息披 露等 符 合有关 法律 法规 、行 业监 管规则 和基 金合 同等 规定 ,本基 金没 有发 生重 大违 法违规 行为 ,没 有运 用基金 财产 进行 内幕 交易 和操纵 市场 行为 以及 进行 有损基 金投 资人 利益 的关 联交易 ,整 体运 作合 法、合 规。 本基 金将 继续 以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨, 承诺 将一如 既往 地本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 财产 ,在 规范基 金运 作和 严格 控制 投资风 险的 前提 下, 努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2014 年第 1 季度报 告 第 5 页


4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资 组合严 格按 照制 度的 规定 ,参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ,内 容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研 究部负 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ,监 察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ,风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ,通 过多部 门的 协作 互控 ,保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险 管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2014 年1 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在8 笔同 日反向 交易 , 原 因 为 投资策 略需 要。 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向 交易, 参与 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 股当 日成交 量 5% 的 仅有2 笔,原 因为 投资 策略 需要 ;投资 组合 间不 存在 债券 同日反 向交 易。 投资 组合 间相邻 交易 日反 向交 易的市 场成 交比 例、 成交 均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产 生重 大影响 ,无 异常 ;投 资组合 间虽 然存 在同 向交 易行为 ,但 结合 交易 价差 分布统 计分 析和 潜在 利益 输送金 额统 计结 果表 明投资 组合 间不 存在 利益 输送的 可能 性。 4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2014 年一 季度 ,A 股 市场 大幅下 跌, 原因 在于 :经 济增速 下滑 ,国 企改 革进 展低于 预期 ,债 务风险 频繁 显现 但是 刚性 兑付依 旧 , 房 地产 市场 量 价齐跌 , 美国QE 退 出预 期 强化 , 人 民币 显著 贬 值。一 季度 的市 场大 部分 时间中 呈现 主题 投资 、概 念投资 的特 征, 后期 在政 府可能 进行 经济 刺激 和地产 限购 可能 放松 的预 期下, 银行 、地 产带 动低 估值蓝 筹股 反弹 ,存 量资 金博弈 的市 场特 征显 著。 本基金 管理 人延 续 了 2013 年以来 对于 宏观 经济 的悲 观判断 , 由 于本 基金 的核 心 资产集 中于 白 马成长 股, 甚少 介入 一季 度的各 种题 材股 ,但 是白 马成长 股在 一季 度大 幅下 跌,给 基金 的净 值带 来严重 的负 面冲 击。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末 , 本 基金 份额资 产净 值 为 0.558 元 , 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-11.43% 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-2.24%, 低于 业绩 比较 基准的 表现 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 综合各 项指 标来 看, 美国 经济基 本面 良好 ,国 际大 宗商品 价格 大幅 震荡 ,国 内经济 增速 显著 下滑, 通货 膨胀 继续 快速 回落, 企业 盈利 继续 恶化 ,人民 币汇 率大 幅贬 值。 中国中 期经 济增 长前 景非常 不明 朗, 本届 政府 的执政 理念 和宏 观经 济政 策思路 与上 届迥 异, 没有 采取大 力度 的刺 激手 段。 目前看 来, 二季 度经 济基 本面将 呈现 如下 特点 :经 济仍在 低位 运行 ,企 业现 金流及 资产 负债 表恶化 ,信 用风 险频 繁出 现,房 地产 市场 量价 齐跌 。二季 度股 票市 场较 清晰 的投资 主线 为稳 定增 长的大 消费 类股 票白 马成 长股、 智能 制造 、新 能源 汽车、 产业 互联 网等 。 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2014 年第 1 季度报 告 第 6 页


基于国际国内 宏观经济 基 本面、 各产业 以及上市 公 司经营业绩、 全球流动 性 及国内流动 性、国内 资本市 场资 金流 向等 因素 的分析 , 本 基金 管理 人认 为,2014 年二 季度的 中国 股票市 场大 概率 上 区 间震荡 ,继 续构 筑底 部。 基于以 上的 分析 和判 断 , 在 2014 年 二季 度, 本基 金 管理人 将继 续坚 持价 值投 资理念 , 坚持 以 “自上而下” 的资产配 置 为主,以“自 下而上” 的 个股选择为辅 ,以成长 股 为核心,辅 以新兴产 业主题投资, 动态调整 资 产组合结构, 坚定集中 持 有行业龙头股 票,严格 控 制基金资产 的流动性 风险。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 4,050,119,476.28 70.82 其中: 股票


4,050,119,476.28 70.82 2 固定收 益投 资


349,277,000.00 6.11 其中: 债券


349,277,000.00 6.11








资产 支持 证券


- 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产


862,526,436.22 15.08 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- 0.00 6 银行存 款 和 结算 备付 金合 计


451,798,356.55 7.90 7 其他资 产


5,379,167.22 0.09 8 合计





5,719,100,436.27





100.00


5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 28,522,398.00 0.50 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 2,694,311,491.30 47.62 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - 0.00 E 建筑业 81,090,000.00 1.43 F 批发和 零售 业 59,666,493.00 1.05 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 26,758,294.05 0.47 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 640,733,454.66 11.33 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 13,920,000.00 0.25 L 租赁和 商务 服务 业 241,949,918.78 4.28 M 科学研 究和 技术 服务 业 8,734,248.79 0.15 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2014 年第 1 季度报 告 第 7 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 216,090,000.00 3.82 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 38,343,177.70 0.68 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 4,050,119,476.28 71.59





5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 002241 歌尔声 学 8,630,000 220,928,000.00 3.91 2 600887 伊利股 份 4,800,000 171,984,000.00 3.04 3 002065 东华软 件 4,000,000 161,440,000.00 2.85 4 002570 贝因美 6,000,000 158,340,000.00 2.80 5 000826 桑德环 境 5,700,000 156,636,000.00 2.77 6 600872 中炬高 新 15,000,000 142,050,000.00 2.51 7 002230 科大讯 飞 2,990,593 134,576,685.00 2.38 8 300058 蓝色光 标 2,650,000 132,500,000.00 2.34 9 600261 阳光照 明 7,900,000 126,084,000.00 2.23 10 000538 云南白 药 1,300,000 109,200,000.00 1.93





5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 319,889,000.00 5.65 其中: 政策 性金 融债 319,889,000.00 5.65 4 企业债 券 - 0.00 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 29,388,000.00 0.52 7 可转债 - 0.00 8 其他 - 0.00 9 合计 349,277,000.00 6.17


5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 140317 14 进出 17 1,000,000 99,770,000.00 1.76 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2014 年第 1 季度报 告 第 8 页


2 100236 10 国开 36 900,000 89,955,000.00 1.59 3 140204 14 国开 04 500,000 50,070,000.00 0.89 4 130248 13 国开 48 400,000 40,040,000.00 0.71 5 1282102 12 蒙 羊绒 MTN1 300,000 29,388,000.00 0.52





5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持 证 券投 资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 无被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,214,340.96 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2014 年第 1 季度报 告 第 9 页


4 应收利 息 3,991,832.95 5 应收申 购款 172,993.31 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,379,167.22


5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 10,497,945,519.47 报告期 期间 基金 总申 购份 额 14,813,767.94 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 368,626,187.62 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 10,144,133,099.79


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投资者决策的其 他重 要信息 本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。 §9 备 查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金的 文件 ; 2 、《 大成 财富 管理2020 生命周 期证 券投 资基 金基 金合同 》; 3 、《 大成 财富 管理2020 生命周 期证 券投 资基 金托 管协议 》; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ; 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2014 年第 1 季度报 告 第 10 页


5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成基 金管 理有 限公 司 2014 年4 月21 日