易方达稳健收益债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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易方达稳健收益债券型证券投资基金 易方达稳健收益债券型证券投资基金 易方达稳健收益债券型证券投资基金 易方达稳健收益债券型证券投资基金
2014 2014 2014 2014 年第 年第 年第 年第 1 1 1 1 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司
报告 报告 报告 报告送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：
二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年四月十九日 一四年四月十九日 一四年四月十九日 一四年四月十九日
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§ § § §1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 4 月 16 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ § § §2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 易方达稳健收益债券
基金主代码 110007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年1月29日
报告期末基金份额总额 601,246,533.49份
投资目标
通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固
定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股
（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对利率
走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益
品种的投资收益和风险；2、基于新股发行频率、
中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的收
益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转
换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。
业绩比较基准 中债总指数（全价）
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基
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金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B
下属两级基金的交易代码 110007 110008
报告期末下属两级基金的份
额总额
323,215,369.88份 278,031,163.61份
§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B
1.本期已实现收益
4,245,572.34 3,614,603.02
2.本期利润
5,211,106.49 5,257,834.35
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0153 0.0123
4.期末基金资产净值
340,128,899.52 293,032,456.89
5.期末基金份额净值
1.0523 1.0540
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 A： ： ： ：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.50% 0.26% 1.60% 0.11% -0.10% 0.15%
易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 易方达稳健收益债券 B： ： ： ：
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4
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.63% 0.26% 1.60% 0.11% 0.03% 0.15%
3.2.2
自基金 自基金 自基金 自基金转型 转型 转型 转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较 动的比较 动的比较 动的比较
易方达稳健收益债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008 年 1 月 29 日至 2014 年 3 月 31 日）
易方达稳健收益债券 A：
易方达稳健收益债券 B：
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注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合基金合同（第十五部分（二）投资范围和（八）投资组合限制）
的有关约定。
2.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。
3.自基金转型至报告期末，A 级基金份额净值增长率为 36.24%，B 级基金份额净值增
长率为 38.95%，同期业绩比较基准收益率为 2.00%。
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡剑
本基金的基金
经理、易方达
中债新综合债
券指数发起式
证券投资基金
（LOF）的基
金 经 理 （ 自
2012年 11月 8
日至 2014年 3
2012-2-29 - 8年
硕士研究生， 曾任易方达
基金管理有限公司固定
收益部债券研究员、 基金
经理助理兼任债券研究
员、 固定收益研究部负责
人。
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月28日）、易
方达永旭添利
定期开放债券
型证券投资基
金 的 基 金 经
理、易方达纯
债债券型证券
投资基金的基
金经理、易方
达信用债债券
型证券投资基
金 的 基 金 经
理、易方达纯
债 1年定期开
放债券型证券
投资基金的基
金经理、易方
达裕惠回报债
券型证券投资
基金的基金经
理、固定收益
总部总经理助
理
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 管理人对 管理人对 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况 报告期内本基金运作遵规守信情况 报告期内本基金运作遵规守信情况 报告期内本基金运作遵规守信情况的 的 的 的说明 说明 说明 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
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理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报
告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为纯被动指
数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年一季度经济基本面加速下滑，工业增速、中上游产品价格、社会融资增速
等均出现较大幅度下行。另一方面，银行间资金面在 2 月份出现极度宽松的情况。这
两个因素相结合推动债券市场在一季度走出一波小牛市行情， 10 年国开债在 2 月底最
多下行 44BP。不过经济下行压力增加也带来政策面维稳意愿的增强， 3 月份在政策刺
激的持续压力下，债券市场收益率出现明显的回调，长期限利率债基本回吐前期的涨
幅，收益率曲线表现出明显的陡峭化。 2014 年以来信用违约事件频发，高收益债出现
较大幅度下跌。但城投债受到投资者的偏好，表现出牛市更牛，熊市抗跌的特性。
一季度基本面的走弱与资金面的宽松是相互联系的，其背后最主要的原因在于银
行信用收缩、实体经济对资金需求的下降，最终体现为经济数据走弱，社会融资总量
规模下降，而资金面宽裕。银行表外信用的扩张在一季度出现显著收缩，我们认为主
要有三方面的原因，首先是针对地方政府考核机制的变化、反腐力度的增强，使得地
方政府的投资冲动下降，负债的政治成本上升，直接导致以城投平台为主体的信托融
资的下降；其次，今年以来信用事件频发，银行不良资产规模上升,尤其是信托违约事
件爆发动摇了银信合作的基础,再结合房地产行业不景气， 银行对来自地产相关行业的
非标业务主动收缩；最后，监管机构对于影子银行的监管力度加强使得银行表外扩张
的行为受到限制。我们认为，在目前的宏观调控思路下，推进利率市场化改革的方向
不变，在没有找到新的增长引擎的情况下，经济将持续受到上述不利因素的影响，中
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期下行的走势难以发生本质变化。
操作方面，在 1 月下旬察觉到经济弱势以及央行对待资金面的态度变化后，本基
金逐步拉长了久期至中性略偏长的水平，获得一季度债券市场收益率整体下行带来的
资本利得收益。期限结构方面，考虑 2013 年底过度平坦的收益率曲线，本基金超配
了短端品种，获得利率曲线陡峭化带来的超额收益。品种上，组合维持偏低的产业债
利差久期，超配城投债券，在维持相对较高静态收益的同时有效避免了高收益产业债
的大幅下跌。权益类资产配置方面，考虑到宏观经济的不确定性较大，组合采取了相
对均衡的大类资产配置策略，权益类投资保持了较为稳定的配置比例，并且在个券选
择方面丰富了选券风格，可转债在市场波段中择机逐步增加了配置比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 级基金份额净值为 1.0523 元，本报告期份额净值增长
率为 1.50%；B级基金份额净值为 1.0540 元，本报告期份额净值增长率为 1.63%；同
期业绩比较基准收益率为 1.60%。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，我们认为在新一届政府创新宏观调控方法、经济结构转型、加速推
进利率市场化的大背景下，上文提到导致经济走弱的因素持续存在，且在缺乏真正有
效刺激政策的情况下，容易对经济造成较大幅度的负面影响。从政策面的表态和行为
来看，其在经济下行时具备强烈的托底意愿。因此经济中期的下滑趋势将不断受到政
策面的短期扰动，譬如 2013 年三季度的情况，再譬如今年 3 月份以来的情况。但是
从政策目的上来说，短期的托底都只是确保经济不滑出下限，在改革方向既定的情况
下，我们很难预期基本面会依靠政策刺激走出一波持续的上升行情。因此政策面短期
的扰动只是延缓了经济下滑，无法改变其中期走弱的趋势。这也是去年三季度经济复
苏后在今年一季度重新走弱的原因。结合目前收益率水平处于历史高位，债券市场中
期存在较大的获得资本利得收益的机会。
不过政府的刺激政策往往增加了实体经济对资金的需求，在货币供给不变的情况
下容易推动资金利率的收紧，从而短期可能对债券市场造成较大的负面影响。虽然看
好债券市场中长期的投资机会时，但面临短期风险应该何时介入，以多大幅度介入，
以及短期面临的波动风险有多大更值得研究。从时点来看，我们认为基于目前的政策
意愿，基本面短期出现大幅下行的可能性不高，因此目前大幅度增加组合久期是不必
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要的。
从风险角度看，我们认为本次政策托底对债券市场的影响可能也相对有限，因此
债市整体收益率大幅上行的风险也不大。政策效果低于预期主要的原因在于，首先，
今年以来经济主体本身的融资需求在下降，包括房地产、地方基建在内的投资拉动可
能难以配合，而微观产业主体在去年受刺激政策影响增加的投资效果可能并不理想，
今年受政策预期影响的程度就会趋弱；其次，央行的态度方面，去年其收紧资金面主
要考虑的两个因素——金融机构加杠杆行为和通胀压力在今年一季度都出现缓解，未
来其平抑资金面波动的意愿和能力都会较去年增强；最后，考虑到目前的收益率已经
远高于实体经济能够承受的水平，在目前的位置收益率继续上行的空间非常有限。
基于上述原因，虽然短期面临一定的政策风险，但考虑经济中期走弱、政策负面
效应可能低于预期、 资金面波动小于去年， 我们计划在二季度维持中性略偏长的久期。
考虑信用风险持续累积，本基金将继续保持偏低的产业债利差久期。另外，考虑经济
弱势至大幅恶化需要的时间可能较长，为保持一定的静态收益，我们维持相对较高的
城投债比例。同时，我们将积极参与微观调研，关注基本面的变化，把握可能出现的
利率债投资机会。组合将坚持较为均衡的大类资产配置策略，在可转债市场波动过程
中继续逐步增加配置比例。
§ § § §5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 68,205,059.95 6.86
其中：股票 68,205,059.95 6.86
2 固定收益投资 877,016,827.09 88.16
其中：债券 877,016,827.09 88.16
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金 - -
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融资产
6 银行存款和结算备付金合计 20,753,187.83 2.09
7 其他资产 28,813,959.93 2.90
8 合计 994,789,034.80 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,176,430.00 0.19
B 采矿业 - -
C 制造业 42,630,560.23 6.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,679,952.90 0.27
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,197,007.00 0.82
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
6,799,087.12 1.07
J 金融业 1,401,739.20 0.22
K 房地产业 2,784,000.00 0.44
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 579,690.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2,702,293.10 0.43
Q 卫生和社会工作 1,938,700.40 0.31
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 1,315,600.00 0.21
合计 68,205,059.95 10.77
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净
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值比例（％）
1 002035 华帝股份 902,015 10,770,059.10 1.70
2 000759 中百集团 501,300 3,915,153.00 0.62
3 600481 双良节能 350,331 3,909,693.96 0.62
4 002063 远光软件 149,927 3,193,445.10 0.50
5 600340 华夏幸福 100,000 2,784,000.00 0.44
6 600580 卧龙电气 377,900 2,743,554.00 0.43
7 600661 新南洋 159,899 2,702,293.10 0.43
8 300124 汇川技术 31,600 2,244,548.00 0.35
9 600089 特变电工 240,000 2,162,400.00 0.34
10 600352 浙江龙盛 130,000 2,113,800.00 0.33
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 177,715,000.00 28.07
其中：政策性金融债 177,715,000.00 28.07
4 企业债券 408,338,337.80 64.49
5 企业短期融资券 110,458,000.00 17.45
6 中期票据 47,827,000.00 7.55
7 可转债 132,678,489.29 20.95
8 其他 - -
9 合计 877,016,827.09 138.51
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 130231 13国开31 700,000 62,643,000.00 9.89
2 041359062
13广汇能源
CP002
400,000 40,172,000.00 6.34
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12
3 124106 12邯郸债 399,990 39,407,014.80 6.22
4 130240 13国开40 400,000 37,344,000.00 5.90
5 122689 12宿开发 300,000 30,285,000.00 4.78
5.6
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前十名资产支持证券投资 的前十名资产支持证券投资 的前十名资产支持证券投资 的前十名资产支持证券投资
明细 明细 明细 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价 报告期末按公允价 报告期末按公允价 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5. 5. 5. 5.9 9 9 9
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5. 5. 5. 5.10 10 10 10
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 165,675.86
2 应收证券清算款 9,937,866.00
3 应收股利 -
4 应收利息 18,451,939.68
5 应收申购款 255,494.19
6 其他应收款 2,984.20
7 待摊费用 -
8 其他 -
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13
9 合计 28,813,959.93
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 125089 深机转债 25,053,273.82 3.96
2 110015 石化转债 23,391,545.00 3.69
3 110016 川投转债 16,191,562.20 2.56
4 113003 重工转债 15,468,748.00 2.44
5 110020 南山转债 10,291,260.00 1.63
6 110017 中海转债 10,097,829.00 1.59
7 110018 国电转债 7,753,698.00 1.22
8 128003 华天转债 3,533,365.25 0.56
9 127001 海直转债 1,345,353.80 0.21
10 128002 东华转债 573,642.72 0.09
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票
代码
股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（%）
流通受限情
况说明
1 002063 远光软件 3,193,445.10 0.50
重大事项停
牌
§ § § §6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
项目
易方达稳健收益债
券 A
易方达稳健收益
债券 B
报告期期初基金份额总额 370,895,389.28 724,419,980.80
报告期基金总申购份额 20,007,183.78 24,160,561.49
减：报告期基金总赎回份额 67,687,203.18 470,549,378.68
报告期基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 323,215,369.88 278,031,163.61
易方达稳健收益债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
14
§ § § §7
7
7
7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人
未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§ § § §8
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决
议的批复；
2.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》 ；
3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》 ；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件；
6.基金管理人业务资格批件和营业执照；
7.基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年四月十九日 一四年四月十九日 一四年四月十九日 一四年四月十九日
