易方达 50 指数证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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易方达 易方达 易方达 易方达 50 50 50 50 指数证券投资基金 指数证券投资基金 指数证券投资基金 指数证券投资基金 2014 2014 2014 2014 年第 年第 年第 年第 1 1 1 1 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 3 3 3 3 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
报告 报告 报告 报告送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：
二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年四月十九日 一四年四月十九日 一四年四月十九日 一四年四月十九日
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§ § § §1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 4 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ § § §2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 易方达上证50指数
基金主代码 110003
交易代码 110003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年3月22日
报告期末基金份额总额 21,044,817,803.65份
投资目标
在严格控制与目标指数偏离风险的前提下， 力争获得
超越指数的投资收益，追求长期资本增值。
投资策略
本基金为指数增强型基金，股票投资部分以上证50
指数作为标的指数，资产配置上追求充分投资，不根
据对市场时机的判断主动调整股票仓位， 通过运用深
入的基本面研究及先进的数量化投资技术， 控制与目
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标指数的偏离风险，追求超越基准的收益水平。
业绩比较基准 上证50指数
风险收益特征
本基金为股票基金，其预期风险、收益水平高于混合
基金、债券基金及货币市场基金。本基金在控制与目
标指数偏离风险的同时，力争获得超越基准的收益。
长期来看，本基金具有与目标指数相近的风险水平。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益 -242,882,156.23
2.本期利润 -831,881,470.23
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0389
4.期末基金资产净值 12,466,684,541.91
5.期末基金份额净值 0.5924
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -6.13% 1.09% -6.92% 1.19% 0.79% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
易方达 50 指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2004 年 3 月 22 日至 2014 年 3 月 31 日）
注：1.基金合同中有关投资比例限制的约定：
(1) 由于《证券投资基金管理暂行办法》已经废止，根据《中华人民共和国证券
投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同、招募说明书有关条
款的规定， 自 2004 年 11 月 5 日起本基金的业绩比较基准和资产配置比例适用如
下规定：
1) 基金的业绩比较基准为：上证 50 指数；
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2) 基金的资产配置比例限制为：在目前的法律法规限制下，本基金应当保持不
低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，正常情况下股
票投资占基金净资产的比例不低于 90%。
(2) 遵守中国证监会规定的其他比例限制。
因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时， 基金管理人应在合
理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 78.71%，同期业绩比较基
准收益率为 36.77%。
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林飞
本基金的基金
经理、易方达
深证 100交易
型开放式指数
基金的基金经
理、易方达深
证 100交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理、易方达
沪深 300交易
型开放式指数
发起式证券投
资基金的基金
经理、易方达
沪深 300医药
卫生交易型开
放式指数证券
2007-2-10 - 11年
博士研究生， 曾任融通基
金管理有限公司研究员、
基金经理助理， 易方达基
金管理有限公司基金经
理助理、 指数与量化投资
部总经理助理、 指数与量
化投资部副总经理、 易方
达沪深300指数证券投资
基金的基金经理。
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投资基金的基
金经理、易方
达 资 产 管 理
（香港）有限
公 司 基 金 经
理、指数与量
化投资部总经
理
张胜记
本基金的基金
经理、易方达
上证中盘交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理、
易方达上证中
盘交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金 的 基 金 经
理、易方达恒
生中国企业交
易型开放式指
数证券投资基
金 的 基 金 经
理、易方达恒
生中国企业交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金的
基金经理、易
方达资产管理
（香港）有限
公司基金经理
2012-9-28 - 9年
硕士研究生， 曾任易方达
基金管理有限公司机构
理财部研究员、 机构理财
部投资经理助理、 基金经
理助理、 研究部行业研究
员、易方达沪深300交易
型开放式指数发起式证
券投资基金联接基金的
基金经理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解
聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
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定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为
执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平
对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为
纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年第一季度，国内经济增速继续回落。前两个月工业增加值同比增长
8.4%， 发电量同比增长 5.2%， 均比上个季度回落。 固定资产投资同比增长 17.9%，
社会消费品零售总额增长 11.8%，比较平稳。房地产销售增速下滑明显，大宗商
品价格继续下跌，2 月份全国工业生产者出厂价格 PPI 同比下降 2.0%，环比下降
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0.2%。 通胀处于低位， 2 月份全国居民消费价格总水平同比上涨 2.0%。 另一方面，
货币供应稳中偏紧的格局依据，市场无风险利率处于高位，人民币兑美元即期汇
率大幅贬值 2.7%，外汇占款增长放缓。中央政府工作报告对 2014 年经济增长目
标确定为 7.5%左右，对经济增长前景仍然乐观。在经济增速下滑、流动性偏紧
的宏观背景下，A 股市场继续震荡下跌。报告期内，上证指数下跌 3.9%，创业板
指数上涨 1.8%，深成指跌幅居前达 11.5%；从行业表现来看，新能源汽车、信息
服务、信息设备等板块涨幅明显，普遍达 10%以上；采掘、农业、家电、钢铁、
商业等板块跌幅较大。
本基金是跟踪上证 50 指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直
保持在 90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料有一
定的超配，银行股有所低配。一季度根据成分股更换内容、以及对市场形势的判
断，本基金进行了一些结构调整操作，主要是降低银行、采掘等板块的权重，增
加了医药生物、新能源汽车等成长类股票的配置。短期表现较好，本基金一季度
业绩战胜基准指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.5924 元，本报告期份额净值增长率为
-6.13%，同期业绩比较基准收益率为-6.92%，年化跟踪误差 3.08%，在合同规定
的控制范围之内。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年第二季度，中国实体经济仍面临压力，资金利率高企、房地产
销售下滑等使得传统行业的复苏压力较大。另一方面，中央维持经济运行在一定
水平之上的决心很强，刺激经济增长的财政政策开始出台：扩大小微企业所得税
优惠范围、 支持棚户区改造、 加快铁路建设等， 国内经济的逐渐复苏仍值得期待。
同时，新股发行将重新启动，中小股票供给将大幅增加，小盘股面临估值回归的
压力；国有企业的混合所有制改革继续深化，低估的大盘股有望走强。
上证 50 指数的整体估值较低，股息收益率较高，本基金根据基金合同的要
求将继续保持 90%以上的股票配置。 另一方面， 将继续深入研究各成分股的前景，
在市场调整阶段，积极增加具有长期竞争力、业绩增长稳定的成分股配置，平衡
组合的结构，力争为投资者带来超越基准指数的回报。
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§ § § §5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 11,421,483,973.32 91.44
其中：股票 11,421,483,973.32 91.44
2 固定收益投资 818,955,699.90 6.56
其中：债券 818,955,699.90 6.56
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 128,810,264.41 1.03
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 88,182,368.95 0.71
7 其他资产 33,697,160.56 0.27
8 合计 12,491,129,467.14 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股 报告期末按行业分类的股 报告期末按行业分类的股 报告期末按行业分类的股票投资组合 票投资组合 票投资组合 票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,106,000.00 0.02
B 采矿业 - -
C 制造业 781,593,492.51 6.27
D 电力、热力、燃气及水 - -
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生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
20,494,452.91 0.16
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 805,193,945.42 6.46
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 671,566,835.69 5.39
C 制造业 2,641,342,958.92 21.19
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D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 318,315,597.95 2.55
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
191,394,631.88 1.54
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
333,665,990.46 2.68
J 金融业 6,004,210,431.06 48.16
K 房地产业 352,356,756.06 2.83
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 103,436,825.88 0.83
合计 10,616,290,027.90 85.16
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 6,915,386 1,069,810,214.20 8.58
2 601318 中国平安 26,300,051 987,829,915.56 7.92
3 600016 民生银行 111,681,301 855,478,765.66 6.86
4 600036 招商银行 84,706,266 831,815,532.12 6.67
5 600000 浦发银行 60,374,050 586,835,766.00 4.71
6 601166 兴业银行 59,977,773 570,988,398.96 4.58
7 600837 海通证券 44,660,059 412,658,945.16 3.31
8 600030 中信证券 37,974,271 399,869,073.63 3.21
9 600887 伊利股份 9,349,318 334,986,063.94 2.69
10 600104 上汽集团 21,227,072 293,994,947.20 2.36
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 600600 青岛啤酒 5,835,836 222,987,293.56 1.79
2 000895 双汇发展 5,663,235 222,508,503.15 1.78
3 000333 美的集团 2,416,172 108,921,033.76 0.87
4 600276 恒瑞医药 2,571,524 86,094,623.52 0.69
5 600252 中恒集团 4,760,914 61,082,526.62 0.49
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 584,371,500.00 4.69
其中：政策性金融债 584,371,500.00 4.69
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 234,584,199.90 1.88
8 其他 - -
9 合计 818,955,699.90 6.57
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 130243 13国开43 2,800,000 279,636,000.00 2.24
2 130227 13国开27 1,450,000 144,782,500.00 1.16
3 113002 工行转债 1,188,570 118,120,086.60 0.95
4 110023 民生转债 1,315,830 116,464,113.30 0.93
5 130236 13国开36 700,000 69,923,000.00 0.56
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 的前十名资产支持证券 的前十名资产支持证券 的前十名资产支持证券
投资明细 投资明细 投资明细 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 902,534.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,121,412.92
5 应收申购款 18,673,213.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 33,697,160.56
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113002 工行转债 118,120,086.60 0.95
易方达 50 指数证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
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2 110023 民生转债 116,464,113.30 0.93
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§ § § §6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 21,701,526,766.67
报告期基金总申购份额 535,728,171.89
减：报告期基金总赎回份额 1,192,437,134.91
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 21,044,817,803.65
§ § § §7
7
7
7
基金管理人运用固有资金投资本基金情 基金管理人运用固有资金投资本基金情 基金管理人运用固有资金投资本基金情 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 况 况 况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 365,009,506.23
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 365,009,506.23
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
1.73
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§ § § §8
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
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8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准易方达 50 指数证券投资基金设立的文件；
2.《易方达 50 指数证券投资基金基金合同》 ；
3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
4.《易方达 50 指数证券投资基金托管协议》 ；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年四月十九日 一四年四月十九日 一四年四月十九日 一四年四月十九日
