深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年第 1 季度报告
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深 证 电 子 信息 传 媒 产 业(TMT)50 交易 型 开
放 式 指 数 证券 投 资 基金2014 年第1 季度报
告
2014 年3 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 4 月19 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 4 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 深证TMT50ETF （场 内简 称 ：深TMT ）
基金主 代码 159909
交易代 码 159909
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 41,021,449.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 以深 证 TMT50 指 数 为标的 指数 ，采 用完 全复 制
法， 即 完全 按照 标的 指数 成份股 组成 及其 权重 构建 基金
股票投 资组 合 ， 进 行被 动 式指数 化投 资 。 股 票在 投 资组
合中的 权重 原则 上根 据标 的指数 成份 股及 其权 重的 变
动而进 行相 应调 整 ， 但 在 特殊情 况下 ， 本基 金可 以 选择
其他证 券或 证券 组合 对标 的指数 中的 股票 进行 适当 替
代。
业绩比 较基 准 深证TMT50 指数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合
基金 、 债 券基 金与 货币 市 场基金 ， 在证 券投 资基 金 中属
于较高 风险 、 较高 收益 的 投资品 种 ； 并 且本 基金 为 被动
式投资 的指 数基 金， 采用 完全复 制法 紧密 跟踪 深证深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年第 1 季度报告
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TMT50 指数 ， 具 有与 标的 指数以 及标 的指 数所 代表 的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 1 月 1 日 －2014 年 3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 702,809.01
2.本期 利 润
-9,757,523.00
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.2562
4.期末 基金 资产 净值 139,281,806.12
5.期末 基金 份额 净值 3.395
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.19% 1.52% -6.02% 1.54% -0.17% -0.02%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝深 证 TMT50 指数 收益 率 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：根 据基 金合 同第 十五 部分（ 二） 投资 范围 的规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金
融工具,包 括深 证TMT50 指数的 成份 股及 其备 选成 份股、 一级 市场 新发 股票 （包括 主板 市场 、中
小板市 场和 创业 板市 场的 股票） 、 债 券、 权证 、 货币 市场工 具以 及经 中国 证监 会批准 的允 许本 基 金
投资的 其它 金融 工具 。 本 基金投 资于 深 证TMT50 指 数的成 份股 及其 备选 成份 股的资 产比 例不 低于
基金资 产净 值 的90% 。本 基金 于 2011 年6 月27 日 成立， 自基 金成 立日 起 3 个月内 为建 仓期 ，截
至建仓 期 结 束时 各项 资产 配置比 例均 符合 基金 合同 的规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本 基 金的
基金经 理
2011 年6 月27 日 - 8
王平 ， 男 ， 中国 国籍 ， 管 理学硕 士，
FRM。 2006 年加 入招 商基 金 管理有 限
公 司 ， 历 任 投 资 风 险 管 理 部 助 理 数
量分析 师、 风险 管理 部数 量分析 师、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年第 1 季度报告
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高 级 风 控 经 理 、 副 总 监 ， 主 要 负 责
公 司 投 资 风 险 管 理 、 金 融 工 程 研 究
等工作 ，现 任招 商深 证 100 指数证
券投资 基金 、 上 证消 费 80 交易型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联接基
金、深 证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）
50 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金
及 其 联 接 基 金 、 招 商 中 证 大 宗 商 品
股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 及 招 商
央视财 经50 指 数证 券投 资 基金基 金
经理。
罗毅
本 基 金的
基金经 理
2013 年1 月19 日 - 5
罗毅 ， 男 ， 中国 国籍 ， 经 济学硕 士。
2007 年加 入华 润 （ 深圳 ） 有限公 司，
从 事 商 业 地 产 投 资 项 目 分 析 及 营 运
管理工 作；2008 年 4 月 加 入招商 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 从 事 养 老 金 产 品
设 计 研 发 、 基 金 市 场 研 究 、 量 化 选
股 研 究 及 指 数 基 金 运 作 管 理 工 作 ，
曾任高 级经 理 、ETF 专 员 ， 现任上 证
消费80 交 易型 开放 式指 数 证券投资
基 金 及 其 联 接 基 金 、 深 证 电 子 信 息
传媒产 业 （TMT ）50 交易 型 开放式 指
数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 、 招
商沪深 300 高 贝塔 指数 分 级证券 投
资基金 的基 金经 理。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 等有 关法 律法 规及 其各项 实施 准则 的规 定以 及《深 证电 子信 息传
媒产业 （TMT ）50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 等基 金法 律文 件的约 定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的前 提下 ，为 基金持 有人 谋求 最大
利益。 本报 告期 内， 基金 运作整 体合 法合 规， 无损 害基金 持有 人利 益的 行为 。基金 的投 资范 围以
及投资 运作 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投 资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。公 司交 易部 在报告 期内 ，对 所有 组合 的各条 指令 ，均 在中
央交易 员的 统一 分派 下， 本着持 有人 利益 最大 化的 原则执 行了 公平 交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 。报 告期
内，公 司所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 形， 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 一次， 原因 是指数型
投资组 合为 满足 指数 复制 比例要 求的 投资 策略 需要 。报告 期内 未发 现其 他有 可能导 致不 公平 交易
和利益 输送 的重 大异 常交 易行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年1 季度 ，国 内经 济 持续回 落，A 股 市场 震荡 走低， 沪 深 300 指数 当季 下跌 7.88% ，深
证TMT50 指 数当 季下 跌6.02% 。 行业 表现 方面 ，计 算 机、轻 工制 造、 电力 设备 和房地 产等 行业 当
季涨幅 居前 ，煤 炭、 非银 行金融 、农 林牧 鱼和 国防 军工跌 幅较 大。
关于本 基金 的运 作， 作为 交易型 开放 式指 数基 金， 仓位维 持 在99% 左右 的水 平，较 好地 完成
了对标 的指 数的 跟踪 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 3.395 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-6.19%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-6.02%, 基金净 值表 现落 后于 业绩 比较基 准， 幅度 为0.17%。 主要原 因是 管理 费深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年第 1 季度报告
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计提以 及组 合日 常申 购赎 回导致 仓位 变动 带来 的业 绩偏离 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
全球经 济方 面， 美 国就 业和 收入增 长数 据持 续改 善， ISM 制造 业PMI 指 数及Markit 制造 业PMI
指数分 别 为53.7 和55.5 ，保持 稳步 上行 态势 ；3 月非农 就业 增 长 19.2 万 人 ，略超 预期 ；失 业率
从金融 危机 高 点10% 左右 回落 至 6.7% ， 美国 经济 整 体复苏 步伐 依然 稳。 欧元 区3 月 份制 造 业PMI
初值 为53 ，服 务业PMI 初 值为 52.4 ，从 欧元 区工 业 产出和 增长 情况 来看 ，工 业复苏 刚走 出底 部 ，
仍不稳 固； 目前 欧元 区仍 处在高 失业 率低 物价 水平 状态中 ，预 计未 来实 施进 一步宽 松的 货币 政策
可能性 较大 。
国内方 面 ，3 月中 采 PMI 指 数为50.3% ， 较上 月回 升 0.1 个 百分 点， 远低 于历 年 平均水 平 ， 经
济弱势 运行 的局 面并 未改 观。同 时， 从工 业品 价格 、房地 产销 售等 指标 看， 未来经 济进 一步 下行
的可能 性较 大 。 在经 济下 行的背 景下 ，要 达 成 7.5% 的 GDP 增长 和1000 万新 增 就业目 标， 稳增 长
将被提 到较 为优 先的 位置 ，政府 有望 出台 相关 配套 政策。 从 4 月初 国务 院常 务会议 规划 的棚 户区
改造、 中西 部铁 路建 设及 中小企 业减 税等 内容 看， 政府对 于稳 定经 济增 长的 政策调 整才 刚刚 开始 ，
后续有 望从 扩大 内需 着手 ，兼顾 长期 转型 需求 ，推 出相应 配套 措施 以防 止经 济增速 快速 回落 ，因
此今年 经济 将呈 现前 低后 稳的格 局。 国 内A 股 市场 方面， 市场 风格 目前 正发 生转变 ，创 业板 、中
小板指 近期 均出 现大 幅回 落，而 地产 、煤 炭、 银行 等大盘 蓝筹 股在 优先 股政 策出台 的推 动下 走出
一波反 弹行 情。 未来 一段 时间， 需重 点规 避前 期涨 幅巨大 且缺 乏实 质业 绩支 持的创 业板 及中 小 板
个股， 同时 可重 点关 注受 益于政 府稳 增长 政策 支持 的铁路 基建 、环 保以 及受 益于业 务模 式创 新且
前期跌 幅较 大的 非银 行金 融板块 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 137,594,597.79 98.48
其中： 股票 137,594,597.79 98.48
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,754,579.78 1.26
7 其他资 产 370,250.12 0.26
8 合计 139,719,427.69 100.00
注： 此处 的股 票投 资项 含 可退替 代款 估值 增值 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 87,077,124.16 62.52
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
33,040,065.55 23.72
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 3,803,550.00 2.73
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 13,673,858.08 9.82
S 综合 - -
合计 137,594,597.79 98.79
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 172,925 7,795,459.00 5.60 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年第 1 季度报告
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2 000651 格力电 器 267,996 7,503,888.00 5.39
3 000063 中兴通 讯 561,755 7,100,583.20 5.10
4 002415 海康威 视 365,103 6,371,047.35 4.57
5 300027 华谊兄 弟 245,637 5,841,247.86 4.19
6 000100 TCL 集团 2,307,505 5,837,987.65 4.19
7 002241 歌尔声学 216,896 5,552,537.60 3.99
8 000725 京东方 Ａ 2,403,051 5,406,864.75 3.88
9 002230 科大讯 飞 103,597 4,661,865.00 3.35
10 000503 海虹控 股 211,062 4,390,089.60 3.15
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股 指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 股指 期货 交易 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年第 1 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查 ， 不 存在 报告编 制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没 有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ， 本基 金管 理人 从制度 和 流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,810.87
2 应收证 券清 算款 368,091.39
3 应收股 利 -
4 应收利 息 347.86
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 370,250.12
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年第 1 季度报告
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5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 37,021,449.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,250,000.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,250,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-" 填列 ） -
报告期 期末 基金 份额 总额 41,021,449.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、 中国 证券 监督 管理 委员 会批准 深证 电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证 券 投
资基金 设立 的文 件；
3 、《 深证 电子 信息 传媒 产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
4 、《 深证 电子 信息 传媒 产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
5 、《 深证 电子 信息 传媒 产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》；
6 、《 深证 电子 信息 传媒 产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金2014 年第1 季度 报
告》。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2014 年第 1 季度报告
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8.3 查 阅方 式
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2014 年4 月19 日
