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银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放赎回业务公告
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银 河 通 利 分级 债 券 型 证券 投 资 基 金之 通 利
债 A 份 额 开放 赎 回 业 务公 告
公告送 出日期：2013 年 4 月17 日
银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放赎回业务公告
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1 公告 基本信 息
基金名 称 银河通 利分 级债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 银河通 利分 级债 券 （银 河 通利）
基金主 代码 161505
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月25 日
基金管 理人 名称 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 北京银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
公告依 据 《 银 河 通 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、
《银河 通利 分级 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书》
赎回起 始日 2014 年 4 月22 日
下属分 级基 金的 基金 简称 通利 债A 通利 债B
下属分 级基 金的 交易 代码 161506 150079
该分级 基金 是否 开放 赎回 （转换 、 定 期定
额投资 ）
是 否
注： 《银 河通 利分 级债 券 型证券 投资 基金 基金 （以 下简称 “本 基金 ” ） 基金 合 同》 于2012 年4
月25 日生 效， 根据 《基 金 合同》 的有 关规 定， 本基 金 《基 金合 同 》 生效 后 2 年期届 满， 本基 金
无需召 开基 金份 额持 有人 大会， 转换 为上 市开 放式 基金（LOF） ，基 金名 称变 更为“ 银河 通利 债券
型证券 投资 基金 （LOF ） ” 。
为维护投资者 利益，本 基 金管理人银河 基金管理 有 限公司经与托 管行北京 银 行股份有限公 司
协商一 致， 决定 将 2014 年 4 月 22 日定为 银河 通 利 A 份 额的 开放 赎回日 ， 银河通 利 A 的 基金 份
额持有人可 做出选择 赎回 银河通利 A 份额或是 不选 择赎回银河 通利 A 份 额。 基金份额持 有人不
选择赎 回的 ，其 持有 的银 河通利 A 份额 将被 默认 为 转入“ 银河 通利 债券 型证 券投资 基金 （LOF）”
份额。
2 日常 赎回 业务的 办理时 间
本基金《基金 合同》生 效 后 2 年期届满 前， 基金 管 理人将提前公 告并提示 银 河通利 A 的处
理方式 。 银 河通 利 A 的基 金份额 持有 人可 在届 时公 告规定 的时 间内 按照 公告 规定的 方式 做出 选 择
赎回银河通 利 A 份额 或是 不选择赎回 银河通利 A 份 额” 。 基金份 额持有人 不 选择赎回的 ，其持
有的银河通利 A 份额将 被 默认为转入“ 银河通利 债 券型证券投资 基金（LOF ） ”份额。2014 年 4
月22 日为 银河 通利 A 份 额的开 放赎 回日 ， 即 在该 日15 ： 00 前接 受办理 通利 债A 份 额的 赎回 业 务 。
本基金《基金 合同》生 效 后 2 年期届满 日为自《 基 金合同》生效 之日后 2 年 的对应日。 如
该对应 日为 非工 作日 ， 则 顺延至 下一 个 工 作日 。 《 基 金合同 》 生 效后2 年 期届 满日与 银河 通 利 B 的
封闭期 届满 日相 同。 银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放赎回业务公告
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3 日常 赎回 业务
3.1 赎回 份额限 制
基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时， 每次 对本 基金 的赎回 申请 不得 低 于50 份基金 份额 。基
金份额 持有 人赎 回时 或赎 回后在 销售 机构 （网 点） 保留的 基金 份额 余额 不 足50 份 的， 在赎 回时
需一次 全部 赎回 。
基金管 理人 可根 据市 场情 况，合 理调 整对 申购 金额 和赎回 份额 的数 量限 制， 基金管 理人 进行
前述调 整须 按照 《信 息披 露管理 办法 》有 关规 定在 指定媒 体上 刊登 公告 。
3.2 赎回 费率
通利 债A 不 收取 赎回 费。
3.3 其他 与赎回 相 关 的事 项
“金额 申购 、份 额赎 回” 原则， 即申 购以 金额 申请 ，赎回 以份 额申 请；
本次开 放日 ，基 金份 额持 有人持 有的 通利 债A 份额 均可申 请赎 回。
本次开 放日 ，所 有经 确认 有效的 通利 债A 的赎 回申 请全部 予以 成交 确认 。
4 基金 销售机 构
4.1 场外 销售机 构
4.1.1 直销机 构
（1 ） 银河 基金 管理 有限 公 司
地址： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 1568 号15 层(邮编：200122)
法定代 表人 ： 尤 象都 （代 行）
公司网 站：www.galaxyasset.com （支 持网 上交 易）
客服热 线：400-820-0860
直销业 务电 话：(021)38568981 / (021)38568507
传真交 易电 话：(021)38568985
联系人 ： 赵 冉、 郑夫 桦、 张鸿
（2 ） 银河 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
地址： 北京 市西 城区 西直 门外大 街 1 号西 环广 场 T3 座 15 楼 B5(邮 编：100044)
电话： （010 ）58301616 银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放赎回业务公告
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传真： （010 ）58301156
联系人 ：孙妍
（3 ） 银河 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
地址： 广州 市越 秀区 天河 路 1 号 锦绣 联合 商务 大 厦25 楼 2515 室
邮编:510075
电话： （020 ）37602205
传真： （020 ）37602384
联系人 ：史 忠民
（4 ） 银河 基金 管理 有限 公 司哈尔 滨分 公司
地址： 哈尔 滨市 南岗 区花 园街 310 号 苏宁 电 器5 层 银河基 金( 邮编 ：150001)
电话： （0451 ）53928808
传真： （0451 ）53905578
联系人 ：崔 勇
（5 ） 银河 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
地址： 南京 市太 平南 路1 号新世 纪广 场B 座805 室 （邮编 ：210002 ）
电话： （025 ）84671299
传真： （025 ）84523725
联系人 ：李 晓舟
（6 ） 银河 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
地址： 深圳 市福 田区 景田 西路 17 号 赛格 景苑2 楼 （ 邮编：518048）
电话： （0755 ）82707511
传真： （0755 ）82707599
联系人 ：史 忠民
4.1.2 场外代 销机 构
北京银行股份 有限公司 、 中国农业银行 股份有限 公 司、中国工商 银行股份 有 限公司、中国 建
设银行 股份 有限 公司 、 交 通银行 股份 有限 公司 、 招 商银行 股份 有限 公司 、 中 信银行 股份 有限 公司 、
中国民生银行 股份有限 公 司、东莞农村 商业银行 股 份有限公司、 中国光大 银 行股份有限 公司、中
国邮政储蓄银 行股份有 限 公司、兴业 银 行股份有 限 公司 、厦门银 行股份有 限 公司、中国 银河证券
股份有 限公 司 、东 方证 券 股份有 限公 司、 国泰 君安 证券股 份有 限公 司、 广州 证券有 限责 任公 司、
金元证券股份 有限公司 、 东海证券股份 有限公司 、 华龙证券有限 责任公司 、 华安证券股 份有限公银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放赎回业务公告
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司、天相投资 顾问有限 公 司、中信建投 证券股份 有 限公司、国联 证券股份 有 限公司、江 海证券有
限公司、信达 证券股份 有 限公司、华福 证券有限 责 任公司、华泰 证券股份 有 限公司、中 国国际金
融有限公司、 财通证券 有 限责任公司、 中山证券 有 限责任公司、 平安证券 有 限责任公司 、国信证
券股份 有限 公司 、 光大 证 券股份 有限 公司 、 长江 证 券股份 有限 公司 、 申银 万 国证券 股份 有限 公司 、
中信证 券股 份有 限公 司 、 中航证 券有 限公 司 、 广 发 证券股 份有 限公 司 、 中 信 万通证 券有 限责 任公
司、中信证券 （浙江） 有 限责任公司、 国海证券 股 份有限公司、 招商证券 股 份有限公司 、安信证
券股份有限公 司、民生 证 券有限责任公 司、齐鲁 证 券有限公司、 海通证券 股 份有限公司 、方正证
券股份 有限 公司 、 山西 证 券股份 有限 公司 、 东北 证 券股份 有限 公司 、 上海 天 天基金 销售 有限 公司 、
上海好买基金 销售有限 公 司、杭州数米 基金销售 有 限公司、深圳 众禄基金 销 售有限公司 、上海长
量基金 销售 投资 顾问 有限 公司、 和讯 信息 科技 有限 公司 和 北京 展 恒 基金 销售 有限公 司 。
上述销 售机 构或 网点 的地 址和联 系方 式等 有关 信息 ，请见 各机 构的 业务 公告 。
基金管 理人 将适 时增 加或 调整代 销机 构， 并及 时公 告。
5 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排
5.1 本 基金 的基 金合 同生 效后， 在通 利 债A 的 首次 开放日 或通 利 债 B 上 市交 易前， 基金 管理
人将至 少每 周公 告一 次基 金资产 净值 、基 金份 额净 值以及 通利 债A 和通 利 债B 的基 金份 额参 考净
值；
5.2 在 通利 债A 的首 次开 放或通 利 债 B 上 市交 易后 ，基金 管理 人将 在每 个交 易日的 次日 ，通
过网站 、基 金份 额发 售网 点以及 其他 媒介 ，披 露基 金份额 净值 、通 利 债A 和通 利债 B 的 基金 份额
参考净 值以 及各 自的 基金 份额累 计参 考净 值；
5.3 基 金管 理人 将公 告半 年度和 年度 最后 一个 市场 交易日 的基 金资 产净 值、 基金份 额净 值和
通利 债A 和 通利 债B 的基 金份额 参考 净值 。基 金管 理人应 当在 上述 市场 交易 日的次 日， 将基 金资
产净值 、基 金份 额净 值、 通利 债 A 和 通利 债B 的基 金份额 参考 净值 以及 各自 的基金 份额 累计 参考
净值登 载在 指定 报刊 和网 站上；
5.4 基 金托 管人 对通 利债A 和通 利债B 的 基金 份额 参考净 值、 封闭 期届 满时 基金份 额净 值及
相关披 露内 容进 行复 核；
5.5 在 本基 金封 闭期 届满 并转换 为上 市开 放式 基金 （LOF ）后 ：
5.5.1 在开 始办 理基 金份 额申购 或者 赎回 前， 基金 管理人 应当 至少 每周 公告 一次基 金资 产净
值以及 通利 债A 和银 河通 利 C 的 基金 份额 净值 。
5.5.2 在开 始办 理基 金份 额申购 或者 赎回 后， 基金 管理人 应当 在每 个交 易日 的次日 ，通 过基银河通利分级债券型证券投资基金之通利债 A 份额开放赎回业务公告
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金管理 人网 站、 基金 份额 发售网 点以 及其 他媒 介， 披露交 易日 的基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净
值。
5.5.3 基金 管理 人应 当公 告半年 度和 年度 最后 一个 市场交 易日 基金 资产 净值 和基金 份额 净
值。基 金管 理人 应当 在前 款规定 的市 场交 易日 的次 日，将 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定报 刊和基 金管 理人 网站 上。
6 其他 需要 提示的 事项
（1） 本公 告仅 对 本 基金 《 基金合 同》 生效 后 2 年 期 届满前 ，通利债 A 份 额处 理方式 的开 放
赎回日 ， 即 20143 年 4 月 22 日 ， 开 放赎 回 业 务的 有关 事项予 以说 明 。 投 资者 欲 了解本 基金 的详 细
情况， 请详 细阅 读刊 登 在2012 年3 月12 日《 中国 证券报 》 、 《 上海 证券 报》 和《证 券时 报》 上的
《银河 通利 分级 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 。 投资者 亦可 通过 本公 司网 站或相 关代 销机 构 查
阅《银 河通 利分 级债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 和《银 河通 利分 级债 券型 证券投 资基 金招 募说
明书》 等相 关资 料。
（2） 有关 通利 债A 本次 开 放日开 放申 购 、 赎回 的具 体规定 若有 变化 ，本 公司 将另行 公告 。
（3 ） 开 放日 当日15 ：00 前接受 办理 通利 债A 份额 的赎回 业务 ， 开放 日当 日 15 ：00 以 后不 再
接受办 理通 利 债A 份 额的 赎回业 务。
（4 ） 风 险提 示 ： 基 金管 理 人承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。投 资者 投资 于本基 金前 应认 真阅 读本 基金的 招募 说明 书。
（5） 咨询 方式 ：
银河 基金 管理 有限 公司
客服 热线 ：400-820-0860
公司 网址 ：www.galaxyasset.com
银河基 金管 理有 限公 司
2014 年4 月17 日
