信用B：关于信用A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于 中欧信用增利分 级债 券型证券投资基金之 信用 A 份额折算和申购与赎 回 结果的公告 中欧基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称“ 本公 司” 或“ 基金管 理人 ” ） 于 2014 年 4 月11 日 在指定 媒体 及本 公司 网站 （http://www.lcfunds.com ） 发 布了 《中 欧信 用增 利 分级债 券型 证 券投资 基金 之信用 A 份额 开放申 购与 赎回 业务 公告 》 、 《关 于中 欧信 用增 利分 级 债券型 证券 投 资基金 之信用 A 份额 折算 方案的 公告 》 （简 称 “ 《折 算公告 》 ” ） 以及 《 中 欧信 用增利 分级 债券 型证券 投资 基金 之信 用A 份额开 放申 购与 赎回 及折 算期间 信用B 份 额的 风险 提示公 告 》 。 2014 年4 月15 日为 信用A 的第 4 个基金 份额 折算 基准 日及开 放申 购与 赎回 日， 现将相 关事 项公 告如下 ： 一、本 次信用 A 的基 金份 额折算 结果 根据《 折算 公告 》的 规定 ，2014 年 4 月 15 日， 信用 A 的 基金 份额 净值 为 1.02119178 元，据 此计 算的 信用 A 的 折算比 例为 1.02119178 ， 折算后 ，信用 A 的 基金 份 额净值 调整 为 1.000 元 ，基 金份 额持 有 人原来 持有 的 每 1 份信用 A 相 应增 加至 1.02119178 份。折 算前 ， 信用 A 的 基 金 份 额 总 额 为 284,804,079.17 份 ， 折 算 后 ， 信用 A 的 基 金 份 额 总 额 为 290,839,584.56 份 。各 基 金份额 持有 人持 有的 信用 A 经 折算 后的 份额数 采用 四舍五 入的 方 式保留 到小 数点 后两 位， 由此产 生的 误差 计入 基金 资产。 投资者 自2014 年4 月 15 日起 （ 含该 日） 可 在销 售机 构查询 其原 持有 的信用 A 份额的 折算 结 果。 二、本 次信用 A 开放 申购 与赎回 的确 认结 果 根据《 中欧信 用增利 分级 债券型 证券投 资基金 基金 合同》 （ 简称“ 《基金 合同 》 ” ）规定 ： 在每一 个开 放日 ，所 有经 确认有 效的 信用 A 的 赎回 申请全 部予 以成 交确 认。 根据 《 基金 合同 》 规 定： 对 于信用 A 的 申购 申请 ， 如 果对信用 A 的全 部有 效申 购申请 进 行确认 后， 信用A 与 信用B 的份 额配 比小 于7:3 ， 则 所有经 确认 有效 的信用 A 的申购 申请 全 部予以 成交 确认 ； 如 果对 信用A 的全 部有 效申 购申 请进行 确认 后， 信用A 与 信用 B 的份 额配 比超 过7:3， 则在 经确 认后 的信用 A 与 信用 B 的 份额 配比不 超 过 7:3 的范 围内 ， 对全 部有 效 申购申 请按 比例 进行 成交 确认。 在发生 超额 申购 情形 （即 ： 对信用 A 的全 部有 效申 购申请 进行 确认 后， 信用A 与信用 B 的份额 配比 超 过7:3 的情 形） 时 ，申 购申 请的 比例 确认计 算方 法如 下： 信用A 的申 购申 请确 认比 例＝ （ 信用B 份 额总 额*7/3－（ 信用 A 经折 算后 的份 额数－ 有 效赎回 申请 份额 ） ） ／比 例 确认前 信用 A 的 有效 申购 申请金 额。 投资者 信用A 的 申购 申请 确认金 额＝ 比例 确认 前 提 交的信用A 有效 申购 申请 金额× 信用 A 的 申 购申 请的 确认 比例 。 当发生 比例 确认 时， 信用A 的申 购申 请确 认金 额不 受申购 最低 限额 的限 制。 申购申 请确 认金额 的计 算结 果保 留到 小数点 后两 位， 小数 点两 位以后 的部 分四 舍五 入， 由此产 生的 误差 计入基 金资 产。 经本公 司统 计， 2014 年4 月15 日， 信用A 的有 效申购 申请 总 金 额为45,283,908.99 元， 有效赎 回申 请总 份额 为 184,728,842.57 份， 信用 B 份额总 额220,706,279.05 份， 未 发生 超 额申购 情形 。 公司 根据 基金 合同规 定对 全部 信用 A 申购 申请 共计 45,283,908.99 元全 部予 以 成交确 认 ， 本次 信用 A 申 购申请 的确 认比 例 为100% 。 本基金 管理 人已 经于2014 年4 月16 日 根据 上述 原则 对本次 信用A 的 全部 申购 与赎回 申 请进行 了确 认， 并为 投资 者办理 了有 关份 额权 益的 注册登 记变 更手 续。 投资 者可于 2014 年 4 月 17 日起 到各 销售 网点 查询申 请与 赎回 的确 认情 况。投 资者 赎回 申请 成功 后，本 基金 管 理人将 自 2014 年 4 月 16 日起 7 个 工作 日内 通过 相 关销售 机构 将赎 回款 项划 往基金 份额 持 有人账 户。 本次信用 A 实 施 基 金 份 额 折 算 及 开 放 申 购 与 赎 回 结 束 后 ， 本 基 金 的 总 份 额 为 372,100,930.03 份， 其中 ， 信用A 总 份额 为151,394,650.98 份， 信用 B 的基 金 份额未 发生 变化， 仍 为220,706,279.05 份， 信用 A 与信用 B 的 份额配 比 为2.05786602 ：3。 根据 《基 金合 同》 的规 定， 信用A 自 2014 年 4 月16 日起 （含 该日 ） 的 约定 年收 益率 （单 利） 根 据信用 A 的本 次开 放日， 即 2014 年4 月15 日中国 人民 银行 公布 并执 行的金 融机 构人 民币1 年期 银行 定期 存款 利率 3.00% 加上1.25% 进 行 计算， 故： 信用A 的约定 年 收益 率（ 单利） ＝3.00%+1.25% ＝4.25% 信用A 的约定 年 收益 率以 百分数 形式 表示 ， 其计 算按 照四舍 五入 的方 法保 留到 以百分 比 计算的 小数 点后 第2 位。
风 险提 示：
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。 注：1 、 “ 信 用 A ”即 本基 金《基 金合 同》 所指 “增 利 A ” ， “ 信 用 B ” 即本 基金 《基金 合 同》所 指“ 增 利 B”。 中欧基 金管 理有 限公 司 2014 年4 月17 日
