关 于华 安年年 红定 期开放 债券 型证券 投资 基金分 红公 告
1. 公告基本信息
基金名称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华安年年红债券
基金主代码 000227
基金合同生效日 2013 年 11 月 14 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安年年红
定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2014 年 3 月 31 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 1.025
基准日基金可供分配利润（单位：元） 5,661,856.66
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
（单位：元）
2,832,418.27
本次分红方案（单位：元
/10 份基金份额）
0.130
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年度的第一 次分红
注：《华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定： “ 在符合有关基金分红条件的前提下，每季
度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本基金至少进行收益分配 1 次，本基金每年收 益分配次数最多为
12 次；每次收益分配比例不得 低于收益分配基准日可供分配利润的 50% ，若基金合同生效 不满 3 个月可不进
行收益分配。 ”
2. 与分红相关的其他信息
权益登记
日
2014 年 4 月 16 日
除息日 2014 年 4 月 16 日
现金红利
发放日
2014 年 4 月 17 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投
资相关事
项的说明
1 ）红利再投资日：2014 年 4 月 17 日；
2 ）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2014 年 4 月 18 日直接计入其 基金
账户，4 月 21 日起可查询；
3 ）红利再投资按红利划出日（2014 年 4 月 17 日）的基金份 额净值转换基金份额，不足 0.01 份
基金份额的，四舍五入；4 ）权益登记日之前（截至 2014 年 4 月 16 日）被冻结或托管转出 尚未
转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方 式处理。 税收相关
事项的说
明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通
知》及财税[2008]1 号《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和
机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关
事项的说
明
本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3. 其他需要提示的事项
1 ）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权
益。
2 ）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体
分红方式，则默认为现金方式。
3 ）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公
司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照
投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的，请务必在 2014 年 4 月 15 日之前（ 含该日）办理变更手续。
4 ）如有其它疑问, 请拨打本公司客户服务电话(40088-50099) 或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn) 获取相关
信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2014 年 4 月 14 日
