信用B：信用A份额开放申购与赎回及折算期间份额的风险提示公告查看PDF公告
中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用 A 份额开放申购与赎回 及折算期间信用 B份额的风险提示公告 中欧信用增利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金合同已于2012年 4 月 16 日生效。根据本基金基金合同规定，自基金合同生效之日起3 年内，信用 A 将每满半 年开放一次，接受基金投资者的集中申购与赎回，信用 B封闭运作并在深圳证券交易所上市 交易。现就相关事项提示如下： 1、 信用 B 份额收益分配变化的风险。 在基金分级运作期内， 信用 A约定年收益率为一 年期银行定期存款利率加上 1.25%。其中，计算信用 A 首个约定年收益率的一年期银行定期 存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款 基准利率；其后信用A 每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融 机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整信用A 的约定年收益率， 信用A的约定收益采 用单利计算，信用A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2 位。 目前，一年期银行定期存款基准利率为3.00%，如果2014 年4 月15 日执行的一年期银 行定期存款基准利率仍为 3.00%，本次开放日后信用 A 年约定收益率将为 4.25%。若 2014 年 4 月15日执行的一年期银行定期存款基准利率有所变动，则信用 A 的年约定收益率将按 上述方式进行调整，信用B的收益分配也将进行相应调整。 2、 信用B份额杠杆率变动的风险。 目前， 信用 A与信用B的份额配比为3.87126384： 3。根据本基金基金合同，本次信用 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，信用 A 与信用 B 的份额配比不超过 7：3。在每一个开放日，所有经确认有效的信用 A 的赎回申请 全部予以成交确认。 对于信用A的申购申请， 如果对信用A的全部有效申购申请进行确认后， 信用A与信用B的份额配比小于 7:3，则所有经确认有效的信用 A 的申购申请全部予以成交 确认； 如果对信用A的全部有效申购申请进行确认后， 信用A与信用B的份额配比超过7:3， 则在经确认后的信用A 与信用B的份额配比不超过7:3 的范围内， 对全部有效申购申请按比 例进行成交确认。2014年4月 15 日为信用A基金份额折算基准日及第 4个开放申购与赎回 日，如果该日信用A的申购申请与赎回申请不匹配，信用 A的规模将相应变化，从而引致份 额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险。 本基金管理人将向深圳证券交易所申请信用 B 于 2014 年 4 月 15 日至 2014 年 4 月 16 日实施停牌。本公告发布之日（2014年 4月 11日）上午信用 B停牌一小时。本次信用 A实 施基金份额折算及开放申购与赎回结束后， 本基金管理人将对信用 A基金份额折算及开放申 购与赎回的结果进行公告。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明 书等相关法律文件。 注： “信用 A”即本基金基金合同所指“增利 A” ， “信用 B”即本基金基金合同所指“增利 B”。 中欧基金管理有限公司 2014年4月11日
