中欧基金：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
关 于旗 下基金 投资 非公开 发行 股票的 公告 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了星辉 互动娱乐股份有限公司（互动娱乐，代码 300043 ）非公开发行股票的认购。星 辉互动娱乐股份有限公司已于 2014 年4 月8 日发布《星辉互动娱乐股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告 书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投 资星辉互动娱乐股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 获配数 量 （股） 总成本（元） 总成 本占 基金 资产 净值 比例 账面价值 （元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁 定 期 中欧新趋 势股票型 证券投资 基金 （LOF） 734,028 21,140,006.40 1.28% 21,140,006.40 1.28% 12 个 月 中欧新蓝 筹灵活配 置混合型 证券投资 基金 391,481 11,274,652.80 0.86% 11,274,652.80 0.86% 12 个 月 中欧盛世 成长分级 股票型证 券投资基 金 181,759 5,234,659.20 1.07% 5,234,659.20 1.07% 12 个 月 中欧中小 盘股票型 证券投资 基金 90,880 2,617,344.00 0.87% 2,617,344.00 0.87% 12 个 月 注：上述表格中数据为截至 2014 年4 月8 日的数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司 2014 年4 月 10 日
