华宝兴业基金:关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
华宝兴业基金管理有 限公 司关于旗下部分基金 投资 非公开发行股票的公 告
2014-04-09
根据中国 证监会 《关于 基金 投资非公 开发行 股票等 流通 受限证券 有关问 题的通 知》 等有关规
定,华宝 兴业基 金管理 有限 公司(以 下简称" 本 公司" ) 旗下部分 基金参 加了京 东方 科技集团 股份有
限公司( 京东方 A ,代码 :000725 )非公开发行 股票 的认购。 京东方 科技集 团股 份有限公 司于
2014 年4 月 4 日发布《京东 方科技集 团股份 有限公 司非 公开发行 股票发 行情况 报告 暨上市公 告
书》,公 布了本 次非公 开发 行结果。 现将本 公司旗 下基 金投资京 东方科 技集团 股份 有限公司 非公开
发行股票 的相关 信息公 告如 下:
基金简称 认购数量
(股)
成本
( 万元)
成本占基金
资产净值比
例
帐面价值
(万元)
帐面价值占
基金资产净
值比例
股票限售期
华宝兴业多
策略增长开
放式证券投
资基金
9,523,810 2000 0.55% 2000 0.55% 自 2014 年 4 月 4 日
到 2015 年 4 月 7 日
华宝兴业行
业精选股票
型证券投资
基金
28,571,429 6000 0.67% 6000 0.67% 自 2014 年 4 月 4 日
到 2015 年 4 月 7 日
注:上述 基金资 产净值 、帐 面价值为 2014 年 4 月 4 日 的数据。
特此公告 。
华宝兴业 基金管 理有限 公司
2014 年 4 月 9 日