嘉实基金：关于开放嘉实活期宝货币市场基金与嘉实活钱包货币市场基金在直销柜台办理转换业务的公告查看PDF公告
关于 开放 嘉实活期 宝货币 市场基金 与嘉实 活钱包货 币 市场 基金 在 直 销柜台办理 转换 业务 的公告 公告送出 日期：2014 年 4 月 9 日 为更好 满足 广大 投资 者的 理财需 求， 根据 《嘉 实活 期宝货 币市 场基 金基 金合 同》 和 《 嘉 实活钱包 货 币市 场基 金基 金合同 》 的 有关 规定 ， 嘉 实 基金管 理有 限公 司 （ 以下 简 称" 本公司" ） 决定自2014 年4 月10 日起开 始办理 旗 下嘉 实活期 宝货 币市场基 金 （ 基金代 码：000464 ） 与嘉 实活钱 包货 币市 场基 金 （ 基金代 码： 000581 ） 在直 销柜台 的基 金转 换业 务。 现将该 业务 有关 事项公 告如 下： 1、 基金转换业务的 办理时 间 投资者 在开 放日 办理 基金 的转换 业务 ， 具 体办 理时 间 为上 海证 券交 易所 、 深 圳证券 交易 所的正 常交 易日 的交 易时 间， 但 基金 管理 人根 据法 律法规 、 中 国证 监会 的要 求或基 金合 同的 规定公 告暂 停转换 时 除外 。 2、 基金转换费用 嘉实活 期宝 货币 市场 基金 与嘉实 活钱 包货 币市 场基 金 之间 互转 时， 不收 取转 换费用 ， 计 算公式 如下 ： 净转入 金额=B ×C 转入份 额= 净 转入 金额/E
其中，B 为申 请转 出的 基 金份额 ； C 为 转换 申请 当日 转出 基 金的基 金份 额净 值； E 为 转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值； 以下为 举例 说明 ： 假定投 资者 在 T 日 持有 2,000 份嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 ，其 在 T 日转 出 1,000 份嘉 实活期 宝货 币市 场基 金 ， 转 入嘉实 活钱 包货 币市 场基 金 ， 则净 转入 金额 和转 入份 额计算 如 下 ： 净转入 金额=1000 ×1=1000 元 转入份 额=1000/1=1000 份 3、 其他与 基金 转换 相关的 事项 （1）基 金转换 的时间 ：投 资者需在 嘉实 活期宝 货币 市场基金 和 嘉 实活钱 包货 币市场 基 金 均为 开放 日的 当日 ，方 可办理 基金 转换 业务 。 （2） 基金 转换 的原 则： ①采用 份额 转换 原则 ，即 基金转 换以 份额 申请 ； ②基金 转换 价格 以申 请转 换当日 各基 金份 额净 值为 基础计 算； ③ 本 次 公 告 的 转 换 业 务 仅 适 用 于 在 直 销 柜 台 上 办 理 的 嘉 实 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 与 嘉实活 钱包 货币 市场 基金 之间的 转换 业务 ； ④基金 管理 人可 在不 损害 基金份 额持 有人 权益 的情 况下更 改上 述原 则， 但应 在 新的 原则实 施前 在至 少一 种中 国证监 会指 定媒 体公 告。 （3） 基金 转换 的程 序 ①基金 转换 的申 请方 式 基金投 资者 必须 根据 基金 管理人 和基 金销 售机 构规 定的手 续， 在开 放日 的业 务 办理 时间提 出转 换的 申请 。 投资者 提交 基金 转换 申请 时，帐 户中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。 ②基金 转换 申请 的确 认 基 金 管 理 人 应 以 在 规 定 的 基 金 业 务 办 理 时 间 段 内 收 到 基 金 转 换 申 请 的 当 天 作 为 基 金转换 的申 请日 （T 日） ， 在正常 情况 下， 注册 登记 机构不 晚于T+1 日 对该 交易 的有效 性 进行确 认。 投资 者可 在T+2 日及之 后查 询成 交情 况。 （4） 基金 转换 的数 额限 制 基金转 换时 ， 由 嘉实 活期 宝货币 市场 基金 转换 到 嘉 实活钱 包货 币市 场基 金 时 ， 最低 转出 份额为1 份基金 份额 ；由 嘉 实活钱 包货币 市场基 金 转 换到 嘉 实活期 宝货币 市场 基金 时 ，最低 转出份 额为1份 基金 份额 。 基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述基 金转 换的有 关限 制并 及时 公告 。 （5） 基金 转换 的注 册登 记 投 资 者申 请基 金转 换 成功后 ， 基金 注册 登记 机 构在T ＋1 日 为投 资 者办 理减 少转 出 基金 份额、 增加 转入 基金 份额 的权益 登记 手续 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 办理 时间 进行 调整 ， 并于 开始 实施前 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体公 告。 4、 基金销售机构 本次公 告开 放 的 基金 转换 业务 仅 适用 于本 公司 的直 销柜台 。 具 体销 售机 构如下 ： 嘉 实基 金管 理有 限公 司直 销中心 办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 91 号 金地中 心 A 座 6 层 电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577 联系人 赵虹 5、 其他需要提示的 事项 （1）本 公告 仅对 嘉 实活 期 宝货币 市场基 金 与 嘉实 活 钱包货 币市场 基金 开放 直 销柜台 转 换业务 有关 事项 予以 说明 。 投资 者欲 了解 上述 基金 详细情 况， 请阅 读上 述基 金的相 关法 律文 件。 （2） 投资 者可 登陆 本公 司 网站 （www.jsfund.cn ） 或 拨打客 户服 务电 话 （400-600-8800 ） 咨询有 关事 宜。 风险提 示： 基金 管理 人承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投 资者 投资 于本公 司旗 下基 金前 应认 真阅读 各基 金的 基金合 同和 招募 说明 书。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。 特此公 告。 嘉实基 金管 理有 限公 司 2014 年 4 月 9 日
