2014-04-04 000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,335,491,923.89 1.004 1.00 4 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金每日净值表 华商基金管理有限公司__华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金__专用表 日期:2014年04月04日 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)