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中邮创业基金:关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告查看PDF公告

 
中邮创 业基金管理有限公 司关于旗下基金持 有的停牌股票 
复牌后 估值方法变更的公 告 












根据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》 (以下简称 “指导意见” ) 的规定, 中邮创业基金管理有限公司 (以下简 称 “本公司” ) 自 2014 年 3 月20 日起采用 “指数收益法” 对旗下 中邮核心优选 股票型证券投资基金、 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 所持有的 闽福发 A(000547 )进行估值。 2014 年 3 月 28 日, 闽 福发 A(000547)复牌交易,根据该股票复牌后的交 易特征,本公司综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 托 管 人 共 同 协 商 一 致 , 决 定 自 2014 年 3 月 28 日起对旗下 中邮核心优选股票型证券投资基金、 中邮中小盘灵活 配置混合型证券投资基金所 持有的这只股票恢复采用收盘价进行估值。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表 现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》 、 《招募说明书》 等法律文件,并注意投资风险。





特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2014 年3 月29 日