国富恒利:截至2014年3月28日资产净值公告查看PDF公告
截至2014 年3 月28 日国富恒利分级债券资产净值公告
2014-03-31
国富恒利分级债券资产净值公告
2014/03/28 经基金托管人核准,截止 2014 年 03 月28 日国富恒利分级债券资产净值如下: 单位:人民币元 基金主代码: 164509 基金名称: 国富恒利分级债券 基金资产净值: 379,776,967.68 基金份额净值: 0.999 基金份额累计净值: 0.999 下属基金简称: 国富恒利分级债券 A 国富恒利分级债券 B 下属基金交易代码: 164510 150166 下属基金份额净值: 1.003 0.991 下属基金份额累计净值: 1.003 0.991 管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人: 中国银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行 2014年03月28日 2014年03月28日