岁岁恒丰：截至2014年3月28日资产净值公告查看PDF公告
截至 2014 年 3 月 28 日国富恒丰定期债券资产净值公告
2014-03-31 2014/03/28 经基金托管人核准，截止 2014 年 03 月 28 日国富恒丰定期债券资产净值如下： 单位：人民币 基金主代码： 000351 基金名称： 国富恒丰定期债券 基金资产净值： 641,840,337.04 下属基金简称： 国富恒丰债 A 国富恒丰债 C 下属基金交易代码： 000351 000352 下属基金资产净值： 462,521,304.61 179,319,032.43 下属基金份额净值： 1.026 1.025 下属基金份额累计净值： 1.026 1.025 管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人： 农业银行
国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行 2014年03月28日 2014年03月28日 ?
